Gérer la trésorerie en devises et optimiser les risques de change
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Montrer, par une approche très opérationnelle, comment déterminer sa position de change
- Comprendre les techniques usuelles de couverture du risque de change
- S’initier à l’organisation du marché des changes
DEMOS
Leader de la formation professionnelle et du conseil en ressources humaines
Voir la fiche entreprise
| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée | 2 jours ( 14 heures ) |
| Modes |
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| Sessions |
| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée | 2 jours ( 14 heures ) |
| Modes |
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| Sessions |
Description
Cette formation en finance vous permettra de connaitre un autre aspect de la trésorerie d’entreprise. En effet, cette formation vous expliquera les techniques usuelles de couverture du risque de change et vous aidera à comprendre les ” options ” classiques sur devises…
Programme
Identifier une position de change
Comment naît le risque de change ?
Calculer ce risque : la position de change
Valoriser les impacts potentiels de cette exposition, calcul de sensibilité du résultat aux fluctuations des taux de change
Comprendre le marché des changes
La pluralité des acteurs
Les divers compartiments
Le cours ” comptant ” (spot)
Le cours à terme
Maîtriser les techniques simples de couverture
Adossement naturel : choix de la monnaie de facturation, indexation du prix facturé en devises, termaillage, compensation de positions inverses…
Les avances en devises (import/export)
Les techniques de change à terme simple (achat/vente)
Cas pratiques
Comprendre les ” options ” classiques sur devises
Principes généraux et définition des contrats
Caractéristiques et vocabulaire des options
Prix et négociation d’une option, paramètres usuels
Exemples de couverture simple
Stratégies couvrant une baisse de la devise, une hausse de la devise (tunnels simples)
Organiser une politique de gestion de risque de change
Définition de la politique
Flux certains ou flux prévisionnels, pourcentage de couverture souhaité, durée du cycle de couverture…
Détermination des seuils de couverture par devises
Choix des instruments de couverture
Assurer le suivi des positions de change et des couvertures adossées
Compléter la formation avec les modules e-learning inclus :
– connaître les caractéristiques du marché des changes au comptant
– connaître les caracéristiques et la formation des cours sur le marché des changes à terme
Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis.
Public
trésoriers, assistants trésorier, responsables comptables et financiers, commerciaux ou acheteurs confrontés aux problèmes de parité de change et souhaitant comprendre l’utilisation des différents outils de couverture
Ces formations pourraient vous intéresser
Objectifs de la formation
- Situer les principes directeurs du développement durable et de la RSE.
- Intégrer le lien entre la RSE et la fonction finance.
- Cerner opportunités et risques liés aux enjeux de la RSE.
- Anticiper les impacts RSE sur le pilotage financier.
| Tarif |
A partir de 1 615,00 € |
| Durée |
2 jours (14 heures) |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Connaître l’analyse quantitative de la rentabilité et des risques d’actifs
| Tarif |
A partir de 2 050,00 € |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
Cette formation multi-projets informatiques vise à apporter les leviers pour :
- Qualifier les projets et les aligner sur la stratégie et les enjeux de l’entreprise ;
- Anticiper les risques : charge et la disponibilité des acteurs, qualité des livrables,…
- Développer un esprit d'équipe et lutter contre l’effet tunnel
- Décider par l’action plutôt que la réaction. Il apporte aux participants les clés pour structurer et diriger des programmes métiers.
| Tarif |
A partir de 1 960,00 € |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Enregistrer des documents de facturation (factures, avoirs, chargements / déchargements ultérieurs)
- Saisir des brouillons (documents maintenus, préenregistrés ou sauvegardés complètement)
- Traiter les problématiques liées aux taxes, aux escomptes, aux devises étrangères et aux coûts indirects d'acquisition (planifiés / non planifiés)
- Gérer les écarts de factures et distinguer les différents motifs de blocage
- Débloquer des factures et saisir des annulations
- Exécuter le contrôle des factures en arrière-plan et la facturation automatique des entrées de marchandises
- Gérer le compte d'attente EM / EF (Entrée de Marchandises / Entrée de Factures)
- Configurer les options de Customizing dans le contrôle des factures.
| Tarif |
A partir de 2 460,00 € |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Concevoir et réaliser des publicités au format HTML
- Utiliser des fichiers Photoshop et Illustrator pour améliorer le workflow
- Animer des textes, images bitmaps et vectorielles
- Intégrer des médias riches
- Exporter et optimiser les animations dans le respect des normes de l'IAB
- Publier les annonces publicitaires en HTML 5 dans le respect des normes IAB et Google DoubleClick.
| Tarif |
A partir de 1 420,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Acquérir la méthode pour identifier les macro-processus de son entreprise et construire la cartographie des processus.
- Identifier les principes d'un management transversal.
| Tarif |
A partir de 905,00 € |
| Durée |
1 jour ( 7 heures) |
| Modes |
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Niveau 1 France Chimie labellisé ANFAS - Formation à la sécurité des personnels des entreprises extérieures intervenant sur sites chimiques et industriels
Proposé par APAVE EXPLOITATION FRANCEObjectifs de la formation
Les objectifs de la formation Niveau 1 France Chimie labellisé ANFAS - Formation à la sécurité des personnels des entreprises extérieures intervenant sur sites chimiques et industriels :
- Connaitre les risques , y compris en situation de coactivité - Comprendre l’importance du respect des règles lors de l’intervention sur site industriel - Savoir réagir en cas de situation dégradée
| Tarif |
A partir de 201,00 € |
| Durée |
1 jour - 7h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
Les objectifs de la formation Mettre à jour et mieux exploiter son Document Unique (DU) :
- Participer à la réalisation et/ou à l’actualisation de l’inventaire des risques et à leur évaluation - Contribuer à la transcription de cet inventaire dans le Document Unique (DU) - Faire vivre la démarche d’évaluation des risques au sein d’une démarche d’amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail
| Tarif |
A partir de 652,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
Tout personne confrontée au dessin technique et souhaitant découvrir et utiliser les commandes de base pour réaliser un dessin 2D complet avec le logiciel Autocad.
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Mettre en œuvre la méthodologie de dessin
- Créer et réaliser des dessins
- Réaliser une mise en page à "l'échelle" incluant les annotations
- Organiser et optimiser la gestion des fichiers AutoCAD sur le système informatique
| Tarif |
A partir de 1 140,00 € |
| Durée |
3 jour(s) |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Identifier, évaluer, traiter et maîtriser les risques.
- Intégrer le pilotage des risques projet dans le management.
- Mettre en place une culture de management des risques projet.
| Tarif |
A partir de 1 535,00 € |
| Durée |
2 jours (14 heures) |
| Modes |
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