Formation Risk management : les fondamentaux
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Préciser le cadre économique et règlementaire du Risk Management dans le secteur financier
- Identifier les différentes sources de risque
- Expliquer les principaux modèles et indicateurs de risques usuels, les problèmes d’implémentation et d’estimation
| Tarif |
A partir de 1 751,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 751,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
Après une typologie des différents types de risques rencontrés par les institutions financières, cette formation s'intéresse en détail à la façon de mesurer ces risques. Les cas du risque de marché, du risque de crédit et du risque de liquidité seront traités de façon plus approfondie.
Programme
Engagement
Les divers types de risques
Risque de marchéRisque de créditRisque de liquiditéRisque opérationnelIntroduction au management des Risques
Concept d’appétence au risque, mesures qualitatives et quantitativesLe processus de management des risques : identification, mesure, managementIntroduction aux différentes mesures du risque : sensibilités, VaR, Capital économique, stress testsLes méthodes de mesure des risques de marché
Sensibilités : le cas des forwards, des optionsVAR paramétrique, historique, Monte-CarloExpected ShortfallProblèmes d’estimationBacktests et stress-testsLes méthodes de mesure des risques de crédit
Méthode historique : la notation des contreparties, les agences de ratingApproches structurelles : Merton, KMVApproche marché : estimation des probabilistes de défaut à partir des prix des CDS et/ou des obligationsLe risque de contrepartie : quantification (CVA), management, environnement règlementaireLe risque de liquidité
Liquidité funding vs liquidité transactionnelleLes sources du risque de liquiditéLe management du risque : gaps, stress tests, plan de contingenceTransfert
Prérequis
Une expérience pratique en lien avec le risk management est recommandée
Public
Risk managers banque, assurance, asset managers et institutionnels - Personnel de la fonction IT - Analystes risques -Analystes quantitatifs - Contrôleurs - Managers middle office et leurs collaborateurs, toutes entités - CGP - Auditeurs - Senior bankers - Banquiers privés
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