Formation Risk Premia
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Mettre à jour l'univers des primes de risques alternatives
- Expliquer la logique économique pour chaque prime
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Programme
Engagement
Primes académiques vs primes de trading
Facteurs de risque et primes de risques académiquesImplémentation des ARPs : de la théorie à la pratiqueLa frontière entre primes académiques et primes de tradingARP, factor investing et hedge funds- Exercices d’application
Les primes issues de la recherche académique
La prime Momentum (Equities, FX, commodities)La prime Value (FX, commodities)La prime Carry (FX, commodities)La prime Low risk (Equities, rates, credit, FX, commodities)- Exercices d’application
Les primes issues des activités de trading
La prime Trend following (Equities, rates, credit, FX, commodities)La prime Mean Reversion (Equities, rates, credit, FX, commodities)La prime Short Volatility (Equities, rates, credit, FX, commodities)La prime Volatility carry- Exercices d’application
Risque, rendement et diversification entre primes de risque
Les primes de risques évaluées dans un monde moyenne-varianceLes limites des modèles classiques : non normalité et prise en compte des rendements extrêmesComment mesurer la diversification ?Peut-on timer les primes de risque ?Transfert
Prérequis
Une expérience pratique sur le sujet est recommandée
Public
Collaborateurs et managers de fonctions commerciale et distribution en asset management
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