Formation Le marché obligataire
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Reconnaitre les spécificités de chaque type d'obligation, ses risques associés et ses paramètres de prix
- Visualiser l'organisation du marché obligataire et ses acteurs
- Valoriser et couvrir les produits de taux en fonction des risques de taux et de crédit
- Décomposer la gestion obligataire et les techniques associées
| Tarif |
A partir de 1 834,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 834,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
Les obligations représentent un outil essentiel de financement pour les entreprises, les banques et les Etats. Leur diversité offre un éventail de financements conséquent, ce qui limite aussi parfois leur liquidité, nécessitant des infrastructures de marchés particulières. Comme leur prix dépend essentiellement des taux actuariels, et eux-mêmes des risques de taux et de crédit, il est essentiel d'en déterminer la sensibilité, autant pour les valoriser que pour les couvrir avec des instruments dérivés dédiés, tels que forwards, swaps de taux et CDS. L'ensemble des obligations et instruments dérivés offrent ainsi une large palette de techniques de gestion, permettant de coller au plus proche des objectifs des investisseurs.
Programme
Engagement
Définir ce que représente une obligation par rapport à une action
Les différents types d'obligations suivant les émetteurs et les mécanismes de remboursementLes caractéristiques-clés d'une obligation- Etude de cas : analyse comparative de deux obligations
Lister les variables du prix d'une obligation
Interprétation du rendement actuariel et de la courbe des tauxLe lien entre taux actuariel et courbe des taux- Cas pratique : pricing d'une obligation suivant deux méthodes
Etudier les acteurs des marchés obligataires : émetteurs, intermédiaires, investisseurs
L'achat et la vente d'une obligationD'une liquidité interbancaire verbale aux nouvelles plateformes d'exécution : Bloomberg, MarketAxess, Tradeweb..L'exécution d'un ordre dans un EMS- Analyse des écrans de cotation pour plusieurs obligations
Valoriser et couvrir les produits de taux en fonction des risques de taux et de crédit
Lister les composantes d'un calcul d'actualisation de flux futurs- Cas pratique : construire un pricer d'obligation sur Excel
Mesurer le risque de taux d'une obligation avec la duration et la sensibilité
La couverture du risque de taux en gestion active en utilisant les contrats à terme et les swapsAnalyse du risque de crédit d'une obligation avec des ratios : le rating et la réalité du défautL'évaluation du risque de crédit à travers des données de marchéMéthode de couverture du risque de crédit avec des CDS- Etude de cas : analyse du risque de plusieurs obligations
Catégoriser les investisseurs par objectif et stratégie de gestion
Les craintes d'un investisseurSourcing et exploitation de la liquidité disponible sur les émissions privéesMesure et gestion d'un portefeuille d'obligations : couverture, exposition, diversification- Cas pratique : choisir les meilleures obligations en fonction d'un cahier des charges défini et les gérer dans le temps en fonction d'évènements
Transfert
Prérequis
Une première expérience pratique sur le sujet est bienvenue
Public
Equipes de gestion en banques et asset management - Gérants institutionnels - Analystes crédit - Stratégistes - Managers et collaborateurs de Middle Office et Back Office Fixed Income - Equipes de Risk Management - Contrôleurs – Juristes - Département relations investisseurs - Managers et collaborateurs de la fonction IT – Consultants SSII en intercontrat
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