Formation - Gestion de trésorerie devises et du risque de change
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Comprendre le marché des changes.
- Maîtriser les instruments de couverture.
- Définir une politique de gestion du risque de change.
- S'initier à la comptabilisation des opérations de change en normes IFRS.
| Tarif |
A partir de 1 655,00 € |
| Durée | 2 jours (14 heures) |
| Modes |
|
| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 655,00 € |
| Durée | 2 jours (14 heures) |
| Modes |
|
| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Programme
1 - Les marchés des changes
- Acteurs et types de transaction.
- Cours au comptant, à terme, opérations de swaps.
- Cotation au certain, à l'incertain.
- Facteurs influant les cours.
- Interaction avec les taux.
2 - Gérer la trésorerie devise
- Intérêt du compte en devise.
- Payer en devise.
- Passer un ordre de change au mieux ou à cours limite.
- Contrôler la facturation bancaire.
3 - Évaluer le risque de change
- Sensibilité du résultat aux fluctuations de change.
- Suivi de la position de change.
4 - Maîtriser les instruments de couverture
- Compensation des positions inverses.
- Avances en devises.
- Achat ou vente à terme, terme à préavis.
- Détermination du report (déport).
- Proroger ou anticiper l'échéance.
- Les Non Deliverable Forward : devises non transférables.
- Options classiques et à barrière, tunnels à prime zéro ou réduite.
- Les garanties de change.
5 - Définir une politique de gestion du risque de change
- Paramètres : couverture de prévisions ou flux certains, durée et % de couverture.
- Seuils de couverture par devise.
- Utilisation d’un cours "budget".
- Choix entre instruments fermes et options.
- Exemples de politiques et procédures.
6 - Financements en devises
- Swaps cambistes.
7 - Aperçu des opérations de change en normes IFRS
- Couverture de juste valeur et de flux futurs.
- Comptabilisation des contrats à terme, options.
Prérequis
- Aucun.
Public
- Trésorier, responsable financier.
Ces formations pourraient vous intéresser
Objectifs de la formation
- Couvrir les risques de taux en intégrant la corrélation et les composantes principales
- Gérer le risque marché et le risque de crédit
- Adapter la couverture aux profils non-linéaires du portefeuille
- Modéliser les instruments et les facteurs de risque pour une gestion du risque optimisée
| Tarif |
A partir de 2 050,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
Les objectifs de la formation Analyse de risque HAZOP appliquée à l'hydrogène :
- Analyser l'ensemble des risques industriels lors de la conception ou de l'exploitation d'une technologie hydrogène en appliquant la méthodologie HAZOP (HAZard (danger) et OPerability (fonctionnement)) dans le but de maîtriser les risques
| Tarif |
A partir de 1 071,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Identifier les outils et l’organisation permettant d'assumer la gestion courante, sur le plan comptable
- Comprendre la logique du compte de résultat et du bilan
- Construire un tableau de bord prévisionnel de compte de résultat et indicateurs de gestion
- Gérer sa trésorerie par la mise en place d’un tableau de bord prévisionnel
- Évaluer la santé financière de l’entreprise à la lecture de ses documents comptables
| Tarif |
A partir de 2 400,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Intégrer les dernières nouveautés législatives et jurisprudentielles intervenues en droit du travail.
- Évaluer les incidences de ces modifications sur ses pratiques d'administration du personnel et/ou de management.
- Gérer les différents cas de modification et de rupture du contrat de travail.
- Définir les règles applicables en matière d'audience et de représentativité syndicale.
| Tarif |
A partir de 1 635,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Connaitre toute l’offre de produits bancaires afin de satisfaire les besoins de la clientèle en termes de services, de financements, de garanties et couvertures du risque de change
| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Connaître les spécificités des achats à l’international : environnement juridique, douane, transport, sourcing…
- Identifier les risques liés à ce type d’achat : risque produit, risque fournisseur, risque d’image…
- Intégrer la dimension multiculturelle dans la négociation
- Apprendre à déployer les achats à l’international avec méthode et de façon pérenne
| Tarif |
A partir de 790,00 € |
| Durée |
4 heures 30 minutes |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
Préparer le management de son équipe - Comprendre les risques et les responsabilités - Découvrir les outils du manager - Créer des tableaux de bords pour le suivi de ses managés - Apprendre à organiser une réunion - Comprendre les facteurs clés de succès d'une réunion - Gérer les difficultés| Tarif |
A partir de 1 950,00 € |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Connaître les spécificités des achats à l’international : environnement juridique, douane, transport, sourcing…
- Identifier les risques liés à ce type d’achat : risque produit, risque fournisseur, risque d’image…
- Intégrer la dimension multiculturelle dans la négociation
- Apprendre à déployer les achats à l’international avec méthode et de façon pérenne
| Tarif |
A partir de 150,00 € |
| Durée |
2 heures 15 minutes |
| Modes |
|
Préparer et passer la certification Ism-ATEX niveau 1 mécanique non électrique (1M)
Proposé par APAVE EXPLOITATION FRANCEObjectifs de la formation
Les objectifs de la formation Préparer et passer la certification Ism-ATEX niveau 1 mécanique non électrique (1M) :
- Choisir le matériel à implanter en zones à risque d’explosion - Mettre en œuvre et entretenir le matériel en place dans l’application de la directive européenne 2014/34/UE
| Tarif |
A partir de 500,00 € |
| Durée |
1 jour - 7h |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Décortiquer les modalités de calcul des sous-modules de SCR bruts de marché et de contrepartie
- Décomposer les facteurs de risque sur les fonds et les produits complexes, les montages avec couverture
- Calculer les besoins quantitatifs des assureurs
- Sensibiliser sur les évolutions à venir de la revue « 2020 » de Solvabilité 2 et ses impacts sur les placements et les risques de marché
- Mettre en évidence les grandes différences réglementaires entre un assureur Solvabilité 2 et un FRPS IORP2
| Tarif |
A partir de 1 267,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
|
