Formation - Gestion de trésorerie devises et du risque de change
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Comprendre le marché des changes.
- Maîtriser les instruments de couverture.
- Définir une politique de gestion du risque de change.
- S'initier à la comptabilisation des opérations de change en normes IFRS.
| Tarif |
A partir de 1 655,00 € |
| Durée | 2 jours (14 heures) |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 655,00 € |
| Durée | 2 jours (14 heures) |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Programme
1 - Les marchés des changes
- Acteurs et types de transaction.
- Cours au comptant, à terme, opérations de swaps.
- Cotation au certain, à l'incertain.
- Facteurs influant les cours.
- Interaction avec les taux.
2 - Gérer la trésorerie devise
- Intérêt du compte en devise.
- Payer en devise.
- Passer un ordre de change au mieux ou à cours limite.
- Contrôler la facturation bancaire.
3 - Évaluer le risque de change
- Sensibilité du résultat aux fluctuations de change.
- Suivi de la position de change.
4 - Maîtriser les instruments de couverture
- Compensation des positions inverses.
- Avances en devises.
- Achat ou vente à terme, terme à préavis.
- Détermination du report (déport).
- Proroger ou anticiper l'échéance.
- Les Non Deliverable Forward : devises non transférables.
- Options classiques et à barrière, tunnels à prime zéro ou réduite.
- Les garanties de change.
5 - Définir une politique de gestion du risque de change
- Paramètres : couverture de prévisions ou flux certains, durée et % de couverture.
- Seuils de couverture par devise.
- Utilisation d’un cours "budget".
- Choix entre instruments fermes et options.
- Exemples de politiques et procédures.
6 - Financements en devises
- Swaps cambistes.
7 - Aperçu des opérations de change en normes IFRS
- Couverture de juste valeur et de flux futurs.
- Comptabilisation des contrats à terme, options.
Prérequis
- Aucun.
Public
- Trésorier, responsable financier.
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