Formation - Gestion de trésorerie devises et du risque de change

Qualiopi
À partir de 1655 €
Durée 2 jours (14 heures)
Localisation Partout en France
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Proposé par

CEGOS

Prérequis

  • Aucun.

Public admis

  • Salarié en Poste
  • Entreprise

Demandeur d'emploi et Etudiant non admis

Financement

  • Votre OPCO
  • Financement personnel

Financement CPF non pris en charge

Modalités

  • En entreprise
  • À distance
  • En centre

Objectifs pédagogiques

  • Comprendre le marché des changes.
  • Maîtriser les instruments de couverture.
  • Définir une politique de gestion du risque de change.
  • S'initier à la comptabilisation des opérations de change en normes IFRS.

Programme de la formation

1 - Les marchés des changes

  • Acteurs et types de transaction.
  • Cours au comptant, à terme, opérations de swaps.
  • Cotation au certain, à l'incertain.
  • Facteurs influant les cours.
  • Interaction avec les taux.

2 - Gérer la trésorerie devise

  • Intérêt du compte en devise.
  • Payer en devise.
  • Passer un ordre de change au mieux ou à cours limite.
  • Contrôler la facturation bancaire.

3 - Évaluer le risque de change

  • Sensibilité du résultat aux fluctuations de change.
  • Suivi de la position de change.

4 - Maîtriser les instruments de couverture

  • Compensation des positions inverses.
  • Avances en devises.
  • Achat ou vente à terme, terme à préavis.
  • Détermination du report (déport).
  • Proroger ou anticiper l'échéance.
  • Les Non Deliverable Forward : devises non transférables.
  • Options classiques et à barrière, tunnels à prime zéro ou réduite.
  • Les garanties de change.

5 - Définir une politique de gestion du risque de change

  • Paramètres : couverture de prévisions ou flux certains, durée et % de couverture.
  • Seuils de couverture par devise.
  • Utilisation d’un cours "budget".
  • Choix entre instruments fermes et options.
  • Exemples de politiques et procédures.

6 - Financements en devises

  • Swaps cambistes.

7 - Aperçu des opérations de change en normes IFRS

  • Couverture de juste valeur et de flux futurs.
  • Comptabilisation des contrats à terme, options.
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