Formation Gestion des cessions temporaires, Prêt - Emprunt et Repo
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Détailler les éléments d'une transaction Repo
- Etudier le prêt-emprunt titres
- Respecter la règlementation européenne applicable aux cessions temporaires de titres SFTR
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Programme
Engagement
La mutation des marchés financiers
Une nouvelle approche des risques : marché, crédit, opérationnelL'émergence du tout réglementaireModalités de fonctionnement des marchés organisés et OTC- Etude de cas : les affaires ayant mené au renforcement de la régulation
Monter des opérations de cessions temporaires de titres
Pourquoi monter un Prêt - Emprunt de titresLa couvertureOptimisation des portefeuilles et fiscalité- Etude de cas : situations type demandant la mise en place d'un PE de titres
Détailler les éléments d'une transaction
Les différents types de contrat de prêt-empruntDéfinition d'un contrat cadreLimites d'application des contratsFees et rebateTaux de rétrocession de dividendeRecallType de garantie (cash, titres et pools)- Activité : les étapes clé d'une opération de PE de titres de l'initiation au dénouement
Connaître les différences entre prêt-emprunt de titres et Repo
Caractéristiques des prêts-emprunts, des equity-repo et des reposGestion des REPO et des prêt-emprunts- Exercice : les différences principales entre prêt -emprunt et Repos
Calculer et gérer le collatéral sur les opérations de Repos
Les différents types de gestion du collatéral : bilatéral / fee trade / poolMixité des solutions de collatéralisationImportance des contrats-cadre et leurs limitesCerner les mécanismes et fonctionnement du repo tripartite- Exercice : le rôle de l'agent triparty
Déterminer le P&L de l'activité de Prêt Emprunt
Les grilles de commissionsLa rémunération des garanties en cashFunding, dividendes, arbitrage sur OSTLa fiscalitéExpliquer les spécificités dans la gestion des Prêts - Emprunts de titres
Impact des évènements sur le titre prêté : arrêt du prêt (Opérations Sur Titres)réglementationtraitement de l'arrêt du prêt- Etude de cas : analyse d'impact d'OST sur les opérations de Prêt - Emprunt de titres
Clearing des opérations par une CC
Mise en place d'un service de clearing des opérations de prêt-empruntMargin Collateral et Clearing Fund : le prix de la compensationAvantages et inconvénients de la compensationLe clearing des activités OTC : l'avenir ?- Etude de cas : comparaison d'une opération traitée en OTC et d'une opération clearée
Points de vigilance : suivi du calendrier,non respect des engagements
Réglementation et pratiques de marchéAnalyse du risque et cas de suspensTransfert
Prérequis
Une première expérience sur le sujet est bienvenue
Public
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