Formation Gestion de trésorerie d'un groupe de sociétés
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Identifier les enjeux, les rôles et les missions d’un trésorier de groupe
- Organiser la gestion des flux de trésorerie au quotidien
- Mettre en œuvre les outils de gestion des risques liés aux flux de trésorerie d’un groupe de sociétés
- Identifier les conditions de mise en place d'un système de cash pooling
| Tarif |
A partir de 1 999,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 999,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Programme
Engagement
Intégrer les spécificités de la gestion de trésorerie d’un groupe de société
Les enjeux de la trésorerie de groupeLes rôles et les missions du trésorier de groupe, ses interactions avec les filialesExpliquer les liens entre les documents comptables et la trésorerie
Le compte de résultat et le bilan : approche fonctionnelle et ratios financiersLes tableaux de flux de trésorerie : gestion du BFR, politique d’investissement, politique de dividendes- Cas pratique : calculer un ratio de levier pour préparer votre RDV avec votre banquier
Mettre en œuvre les principaux outils de financements et de placements du trésorier de groupe
Placements : SICAV, dépôt à terme, fonds commun de placement…Financements : découvert, emprunt à moyen terme, syndication…Le process de demande de financementGérer les risques de change et de taux
L’évaluation et la gestion du risque de taux- Cas pratique : pour un financement donné, établir son tableau d’amortissement et choisir un outil de couverture
- Cas pratique : étudier une couverture de change
Gérer la trésorerie de groupe au quotidien
Les flux financiers : les outils de gestion de trésorerie et de communication bancaire / la connexion des filiales aux outils de trésorerie de groupe- Cas pratique : calculer des intérêts et des frais bancaires
- Illustration : le réseau pour estimer ses forces et ses faiblesses
- Partage d’expérience : quelles actions de prévention des risques de fraude ?
Mettre en place un système de contrôle de gestion de trésorerie efficace
Les reportings : pour quoi ? Pour qui ? Quand ? Le tableau de bord de suivi et le choix des KPI de trésorerieLe cycle de trésorerie : le Rolling forecast (prévisions court terme) / le budget de trésorerie- Cas pratique de synthèse : identifier les priorités pour votre société et mettre en œuvre les principes vus pendant la formation
Transfert
Les points forts
Partage d’expériences vécues par l’intervenant
Vous repartez avec une méthode et des outils directement applicables à la gestion de trésorerie de votre groupe
Prérequis
Connaissances de la gestion de trésorerie d'une entité ou avoir le niveau de la formation :
Public
Trésoriers - Directeurs administratifs et financiers - Responsables administratifs et financiers - Responsables comptables
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Objectifs de la formation
- Améliorer son relationnel quel que soit le contexte de travail
- Utiliser de nouveaux modes de communication relationnelle pour le travail en équipe
- Développer la confiance en soi pour tirer l'équipe vers le haut
- Intégrer au mieux le groupe en communiquant plus efficacement
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
1j / 7h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Identifier les éléments fondamentaux, bénéfices et enjeux des solutions Cloud
- Estimer l'impact du Cloud sur les ESN
- Spécifier un tour d'horizon des acteurs du Cloud
- Concevoir une stratégie Cloud pour l'entreprise.
| Tarif |
A partir de 1 520,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Montrer, par une approche très opérationnelle, comment déterminer sa position de change
- Comprendre les techniques usuelles de couverture du risque de change
- S’initier à l’organisation du marché des changes
| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Formation Parcours Secrétariat juridique des sociétés commerciales
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Examiner le fonctionnement des principales formes sociales
- Organiser la tenue et le suivi des réunions et assemblées
- Accomplir les formalités légales nécessaires
- Assurer le suivi juridique des événements majeurs de la vie de la société
| Tarif |
A partir de 4 872,00 € |
| Durée |
6 jours |
| Modes |
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Formation Techniques approfondies de consolidation selon les règles françaises : opérations de restructuration
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Préciser les enjeux du bouclage des capitaux propres et les impacts d'une variation de périmètre
- Mesurer les impacts sur les capitaux propres consolidés des variations de pourcentage de participation dans les filiales
- Évaluer les conséquences sur les capitaux propres consolidés des opérations de restructuration au sein d'un groupe
- Évaluer les conséquences sur les capitaux propres consolidés de la conversion des états financiers de filiales libellés en monnaie étrangère
| Tarif |
A partir de 3 032,00 € |
| Durée |
3 jours |
| Modes |
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Formation Devoir de vigilance : les nouvelles exigences de la directive CS3D
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Décrire l'évolution du cadre juridique et le champ d'application du devoir de vigilance
- Expliquer la méthodologie de la démarche de vigilance
- Inscrire le devoir de vigilance dans la stratégie et la gouvernance de l'entreprise
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
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Formation Pacte Dutreil : optimiser la transmission de l'entreprise familiale
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Évaluer l'intérêt du recours au pacte Dutreil dans une optique de gestion de patrimoine
- Mettre en place un pacte Dutreil
- Surveiller les opérations sur titres et restructurations portant sur les titres objet des engagements de conservation
| Tarif |
A partir de 1 350,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
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Formation Levée de fonds, étape par étape : les outils juridiques
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Identifier les principales étapes de la levée de fonds
- Distinguer les mécanismes juridiques de la levée de fonds
- Choisir les outils juridiques appropriés
- Réaliser la levée de fonds adaptée à son projet
| Tarif |
A partir de 1 288,00 € |
| Durée |
9 heures |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Intégrer dans ses pratiques professionnelles les dernières évolutions en matière fiscale, juridique et sociale de l’environnement patrimonial de ses clients.
- Mettre à jour les solutions d'optimisation patrimoniale présentées à ses clients dans un contexte juridique évolutif.
- Mettre en œuvre des stratégies dans un cadre juridique et fiscal sécurisé et sécurisant.
| Tarif |
A partir de 1 095,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Identifier les différents documents de synthèse : bilan, compte de résultat et annexe
- Analyser les Soldes Intermédiaires de Gestion (SIG)
- Calculer le seuil de rentabilité d'une entreprise
- Evaluer le résultat à la trésorerie à partir de l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) et de la capacité d'autofinancement (CAF)
- Analyser le bilan fonctionnel d'une entreprise et déterminer le fonds de roulement et le Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
- Calculer les ratios de structure financière tels que le ratio d'indépendance financière ou de trésorerie
- Optimiser le financement d'un projet en utilisant le Taux de Rentabilité Interne (TRI) ou la Valeur Actuelle Nette (VAN)
- Utiliser l'effet de levier et l'effet de massue dans un financement
- Utiliser le tableau des flux de trésorerie pour analyser la trésorerie d'une entreprise
- Evaluer les impacts financiers de différentes décisions stratégiques sur la trésorerie et les ratios financiers de l'entreprise.
| Tarif |
A partir de 1 380,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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