Formation Gestion de trésorerie d'un groupe de sociétés
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Identifier les enjeux, les rôles et les missions d’un trésorier de groupe
- Organiser la gestion des flux de trésorerie au quotidien
- Mettre en œuvre les outils de gestion des risques liés aux flux de trésorerie d’un groupe de sociétés
- Identifier les conditions de mise en place d'un système de cash pooling
| Tarif |
A partir de 1 999,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 999,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Programme
Engagement
Intégrer les spécificités de la gestion de trésorerie d’un groupe de société
Les enjeux de la trésorerie de groupeLes rôles et les missions du trésorier de groupe, ses interactions avec les filialesExpliquer les liens entre les documents comptables et la trésorerie
Le compte de résultat et le bilan : approche fonctionnelle et ratios financiersLes tableaux de flux de trésorerie : gestion du BFR, politique d’investissement, politique de dividendes- Cas pratique : calculer un ratio de levier pour préparer votre RDV avec votre banquier
Mettre en œuvre les principaux outils de financements et de placements du trésorier de groupe
Placements : SICAV, dépôt à terme, fonds commun de placement…Financements : découvert, emprunt à moyen terme, syndication…Le process de demande de financementGérer les risques de change et de taux
L’évaluation et la gestion du risque de taux- Cas pratique : pour un financement donné, établir son tableau d’amortissement et choisir un outil de couverture
- Cas pratique : étudier une couverture de change
Gérer la trésorerie de groupe au quotidien
Les flux financiers : les outils de gestion de trésorerie et de communication bancaire / la connexion des filiales aux outils de trésorerie de groupe- Cas pratique : calculer des intérêts et des frais bancaires
- Illustration : le réseau pour estimer ses forces et ses faiblesses
- Partage d’expérience : quelles actions de prévention des risques de fraude ?
Mettre en place un système de contrôle de gestion de trésorerie efficace
Les reportings : pour quoi ? Pour qui ? Quand ? Le tableau de bord de suivi et le choix des KPI de trésorerieLe cycle de trésorerie : le Rolling forecast (prévisions court terme) / le budget de trésorerie- Cas pratique de synthèse : identifier les priorités pour votre société et mettre en œuvre les principes vus pendant la formation
Transfert
Les points forts
Partage d’expériences vécues par l’intervenant
Vous repartez avec une méthode et des outils directement applicables à la gestion de trésorerie de votre groupe
Prérequis
Connaissances de la gestion de trésorerie d'une entité ou avoir le niveau de la formation :
Public
Trésoriers - Directeurs administratifs et financiers - Responsables administratifs et financiers - Responsables comptables
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| Durée |
23 jours (161 heures) |
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