Formation Les CCPs et le clearing des dérivés

Public admis

  • Salarié en Poste
  • Demandeur d'emploi
  • Entreprise
  • Etudiant

Financements

Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel

Objectifs de la formation

  • Décrire en détail du rôle d'une CCP
  • Cartographier la gestion des risques d'une CCP et d'un clearing member
  • Décomposer les mécanismes et processus du cycle de vie des opérations de dérivés clearés à l'aide de schéma de flux opérationnels

LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCES


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Programme

Engagement

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Le rôle des CCPs

Le risque de contrepartieLe paysage du clearing avant et après la criseL'interpositionLe netting multilatéral

Les modèles de clearing

Les quatre modèles de clearingLes critères d'adhésionLes structures de compte

La documentation juridique

Overview des contrats d'exécution et de clearingLes modèles de contrats

La gestion des risques

Procédure de gestion d'un défautLa cascade de défaillanceLes ressources déposées

Règlementations des CCPs et du clearing

EMIRMiFID II / MiFIRBâle IIICPMI IOSCORecovery & resolution

Déroulement du cycle de vie des dérivés (ETD et OTC)

L'exécutionLe matchingLe clearing consentLa compressionLe collateral managementLe collateral tripartiteLe netting multilatéralLe règlementLe reporting au référentiel central
  • Cas pratiques : calcul des flux IM, VM, deposit, intérêts

Statistiques CCPs et clearing

ESMAISDABIS

Transfert

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

Prérequis

Une expérience pratique sur le sujet est recommandée

Public

Risk managers - Middle et back office - Analystes crédit et contreparties en banque d'investissement - Toute personne souhaitant acquérir des compétences supplémentaires sur ce sujet

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Objectifs de la formation

  • Valoriser les produits de taux grâce aux bases du calcul actuariel
  • Evaluer les obligations et appréhender leurs risques
  • Utiliser les dérivés de taux (FRA, Futures et swaps) en couverture d'un portefeuille
Tarif

A partir de 1 834,00 €

Durée

2 jours

Modes
  • Entreprise
  • Centre
  • Distance

Objectifs de la formation

  • Apporter une vision globale de la gestion de projet
  • Permettre par des mises en situation de s’approprier les outils et les méthodes de la gestion de projet ainsi que les spécificités de l’animation d’une équipe projet
  • Travailler efficacement avec une équipe hybride
Tarif

A partir de 6 390,00 €

Durée

12j / 84h

Modes

Objectifs de la formation

Comprendre l'intérêt de la programmation réactive - Connaître la spécification Reactive Stream et ses implémentations (Reactor, RxJava, Java 9 Flow)- Maîtriser la librairie Reactor- Traiter des problèmes de programmation concurrente - S'appuyer sur un modèle de communication asynchrone
Tarif

A partir de 1 475,00 €

Durée

2j / 14h

Modes
  • Centre
  • Entreprise
  • Distance

Objectifs de la formation

  • Identifier la sous-traitance et les rapports entre les acteurs de la construction
  • Déterminer les aspects légaux et financiers en matière de sous traitance
  • Gérer les incidents du début à la fin de la sous-traitance
Tarif

A partir de 1 113,00 €

Durée

1 jour

Modes
  • Entreprise
  • Centre
  • Distance

Formation Animer une communauté de partage

Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCES

Objectifs de la formation

  • Définir les raisons d'être d'une communauté de partage
  • Poser le cadre de la communauté
  • Lancer la communauté de partage
  • Agir en leader
  • Soigner sa communication
Tarif

A partir de 1 490,00 €

Durée

2 jours

Modes
  • Entreprise
  • Centre
  • Distance

Objectifs de la formation

  • Présenter le référentiel des normes IFRS et la structure des états financiers consolidés du groupe en IFRS
  • Mettre en œuvre les principaux retraitements à opérer pour passer des comptes sociaux de la filiale au reporting IFRS
  • Identifier certains retraitements spécifiques dans le cadre du reporting groupe en normes IFRS
Tarif

A partir de 2 545,00 €

Durée

2 jours

Modes
  • Entreprise
  • Centre
  • Distance

Objectifs de la formation

  • Décrire les réglementations européennes sur les produits dérivés, EMIR, MiFID 2 et la réglementation US (Dodd-Frank) sur les dérivés OTC
  • Compléter tous les champs d'application de ces réglementations sur les processus Middle Office
  • Formaliser les champs dans les systèmes : identifiants LEI, UTI, ISIN, affirmation et confirmation, réconciliation des positions, trade reporting, collatéralisation et clearing
Tarif

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Durée

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Modes

Objectifs de la formation

  • Limiter l’impact des divers aspects du risque de crédit identifiés.
  • Appliquer les techniques de mesure et de gestion du risque de crédit (au niveau individuel et au niveau portefeuille).
  • Analyser les risques d’un portefeuille de prêt de la banque de détail.
  • Gérer par une approche simplifiée du risque de défaut selon les attendus réglementaires et prudentiels .
Tarif

A partir de 1 095,00 €

Durée

1 jour

Modes
  • Centre
  • Entreprise

Objectifs de la formation

  • Optimiser les achats généraux, hors production, indirects ou de fonctionnement.
  • Identifier les particularités juridiques des contrats.
Tarif

A partir de 1 575,00 €

Durée

2 jours (14 heures)

Modes
  • Entreprise
  • Distance
  • Centre

Objectifs de la formation

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

  • Prendre de la hauteur et communiquer un sens stimulant aux projets au-delà de l’aspect technologique
  • Obtenir et cadrer l’implication des collaborateurs dans le projet
  • Répondre aux doutes générés par le numérique et nourrir la confiance des individus pour agir
  • Recadrer ou célébrer ses équipes sans perdre leur motivation
Tarif

A partir de 300,00 €

Durée

3j / 21h

Modes
  • Centre
  • Distance

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