Formation Gestion du risque sur les marchés financiers : les fondamentaux
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Classifier l'ensemble des risques de marché
- Sélectionner le bon instrument de couverture par type de risque
- Replacer les risques de marché dans les différentes règlementations
| Tarif |
A partir de 2 395,00 € |
| Durée | 3 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 2 395,00 € |
| Durée | 3 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
Le risque de marché a particulièrement évolué de manière inattendue ces dernières années : on a ainsi pu voir les taux d'intérêts coter en dessous de zéro, phénomène non seulement difficile à appréhender "intellectuellement", mais également compliqué à valoriser. Avec la pandémie mondiale, on a vu les cours du pétrole brièvement naviguer en dessous de zéro : là aussi, compliqué de valoriser un actif négatif. Taux d'intérêts et pétrole qui ont rebondi de manière spectaculaire depuis lors, le risque de marché, sa valorisation et surout sa gestion, restent au coeur des préoccupations quotidiennes des intervenants.
Programme
Engagement
A quoi servent les marchés ?
Les fonctions des marchés financiersfinancementtransfert des risquesLes marchés cash et dérivés : actions, taux, change, créditMarchés organisés vs marchés de gré à gréEvolution de la réglementation (EMIR)Les acteurs des marchés financiers
Motivations et inter-relations : Etat, entreprises, particuliers, banques, sociétés de gestion etc.Rôles et actions des banques d'investissement- Etude de cas : construction d'un bilan bancaire simplifié
Les produits de marché : comment ça marche ?
ActionsProduits monétaires et obligataires- Etude de cas : pourquoi le prix des obligations baisse quand les taux montent ?
Qu'est-ce qu'un dérivé ferme ?
Forwards et Futures : principe et utilisations selon les marchésLe change à terme- TP Excel : calcul de couverture par Futures/change à terme
Le monde des swaps
IR swaps : mécanisme et exemples d'utilisation- Etude de cas : comment fabriquer un prêt à taux fixe ?
Les dérivés optionnels
Sous - jacent Actionles options sur actions : Call / Putparamètres de prix et sensibilités : mesurer le risqueUtilisation : couverture / effet de levierSous - jacent Taux / Changeadaptation au monde des taux et du changequelles stratégies de couverture ou de prise de risque ?Sous - jacent Créditqu'est ce qu'un CDS ?utilisations et risques- Etude de cas : analyser les stratégies optionnelles
Approche de l'asset management
Les typologies de gestionLes « hedge funds »Comment mesurer le prix ?
Le prix d'un produit financier : inputs et méthodes de calculApproche des risques : de marché, de contrepartie, de crédit et opérationnelLes sources de risque
Risque de changeRisque de variation des prix des obligationsRisque de variation des prix des actionsRisque de variation des prix des matières premièresVolatilité des prix des matières premièresContrats à termeRisque de livraisonRisque de liquiditéPratiques de couverture
Couverture des risques linéairesCouverture des risques non linéaires- Chaque point traité fera l'objet d'une illustration pratique sous forme d'exercices
Transfert
Prérequis
Aucun prérequis nécessaire
Public
Collaborateurs des établissements financiers (banques, assurances, asset managers)- Coverage - Senior bankers - Back et Middle offices (tout produits) - Collaborateurs des services financiers et comptables des entreprises - Compliance officers, déontologie - Auditeurs - Fonction risques - Reporting - Inspection générale - RCCI- RCSI - Juristes - Avocats
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