Formation Gestion des risques de la banque
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Identifier les risques bancaires et leurs coûts
- Mesurer les risques : marché, crédit, opérationnel
- Quantifier l'impact des réformes Baloises sur la mesure et la gestion du risque, ainsi que sur les fonds propres
| Tarif |
A partir de 1 834,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
|
| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 834,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
|
| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
Au fil des 20 dernières années les risques se sont accumulés de manière variée et souvent spectaculaire pour l'industrie bancaire (World Trade Center, Enron, Madoff, subprimes, fraudes dans les banques, désastres environnementaux, guerres, krachs boursiers et obligataires, faillites en cascade...). Qui plus est, de « nouveaux risques » (pandémie, pénuries, nouvelles technologies – cryptos) sont venus impacter le monde des banques à tel point que « tout n'est devenu que risque ». Les états et les autorités de tutelles ont réagi au niveau international en mettant en place toute une série de réformes, tant réglementaires que prudentielles, afin de couvrir les risques existants de manière beaucoup plus rigoureuse, mais aussi en essayant d'anticiper les prochains risques à venir.Ce passionnant séminaire propose un panorama complet de la fonction risque au sein de l'univers bancaire avec de très nombreux exemples concrets et d'actualité afin de permettre à chaque participant de mieux cerner le domaine.
Programme
Engagement
Etablir les principe d'un bilan de banque
Impact des principales opérations sur le bilan de la banqueRépercussions sur le compte de résultat- Etudes de cas : exercices sur l'évolution du bilan d'une banque et les risques sous-jacents
Lister les typologies de risques
Principe et exemples pour chaque type de risquerisque de marché (taux, change action, commodities)risque de créditrisque de contrepartierisque de liquiditérisque opérationnel- Quiz sur les risques
Respecter l'environnement réglementaire
Les instances réglementaires : nationales et internationalesLes obligations réglementaires et prudentielles déjà mises en place : Bâle 3Le paramètre clé : le coût des fonds propres- Mise en situation : évolutions récentes et perspectives
Gérer le risque de marché : taux, change, action, commodities
La mesure du risque de marché et la notion de VaRLes différents types de VaR : définition, mesure et applicationsLes deux MtM : Marked to Market et Mark to ModelEvolution vers « l'Expected shortfall »- Exercices : calculs de VaR (TP Excel)
Batir la mesure du risque de crédit-contrepartie
Notations internes et externesModèles de mesureLa réalité du risque de contrepartie sur les marchésLes techniques de réduction du risque et de gestion globale du risque de créditÉvolutions attendues pour 2023-24- Travaux Pratiques : illustration à partir d'extraits du dernier rapport annuel d'une banque
Gérer le risque opérationnel
Prise en compte effective à partir de Bâle 2La gestion du risque opérationnel et son déploiement au sein des banquesÉvolutions attendues pour 2024-25- Travaux Pratiques : illustration à partir d'extraits du dernier rapport annuel d'une banque
Cerner le risque global de taux
Méthodes de mesureMéthode de gestion du risque global de taux- Etude de cas : la mesure et la gestion du risque de taux d'une banque
Mesurer et gérer le risque de liquidité
Les ratios de liquiditéGestion du risque de liquidité- Etude de cas : mesurer puis gérer le risque de liquidité par une banque
Calculer les fonds propres réglementaires
Mise en œuvre du calcul de l'exigence de fonds propresApplication des ratios de Bâle 3Calculer le coût du risque en respectant les exigences de rentabilité
Le coût du capital - introduction au RAROC- Travaux pratiques : illustration à partir d'extraits du dernier rapport annuel d'une banque
Transfert
Prérequis
Une expérience pratique sur le sujet est recommandée
Public
Toutes les fonctions opérationnelles d’un Front Office (Banques, Assurances, Sociétés de gestion/Asset Managers, Banques privées) - CIF - CGP - Family Office - Courtiers – Senior bankers - Relationship managers Institutionnels - Département Risk Management – Contrôle interne - Audit bancaire - Collaborateurs middle et back office - Juristes - Managers et collaborateurs de la fonction IT – Consultants SSII Banque-Assurance - Relation Investisseurs – Communication
Ces formations pourraient vous intéresser
Manager l'équipe pour gagner en performance et maîtriser les risques
Proposé par APAVE EXPLOITATION FRANCEObjectifs de la formation
Les objectifs de la formation Manager l'équipe pour gagner en performance et maîtriser les risques :
- Développer aisance et efficacité dans les actes quotidiens de management individuel et collectif par des réflexes, repères et outils - Mesurer l’impact de ses comportements sur la motivation et l’efficacité de son équipe - Intégrer dans son management au quotidien les exigences de maîtrise des risques et de performance
| Tarif |
A partir de 1 906,00 € |
| Durée |
4 jours (1 jour en option) - 28 heures |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- La décision implicite d'acceptation
- Décrire le cadre juridique applicable et en appréhender la complexité
- Éviter les risques juridiques dans des domaines précis
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
1j / 7h |
| Modes |
|
CEFRI Option RN (Réacteur Nucléaire) - Savoir Commun du Nucléaire - Initial - Niveau 2 (SCN2)
Proposé par APAVE EXPLOITATION FRANCEObjectifs de la formation
Les objectifs de la formation CEFRI Option RN (Réacteur Nucléaire) - Savoir Commun du Nucléaire - Initial - Niveau 2 (SCN2) :
- Acquérir les comportements spécifiques aux risques et exigences imposés sur un site nucléaire en exploitation ou en démantèlement en tant que chargé de travaux - Mettre en œuvre son rôle et ses responsabilités de chargé de travaux en sein de l'organisation d'un CNPE dans toutes les étapes d'une intervention - Exercer son rôle dans la gestion des anomalies détectées lors de ses interventions
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
4j / 28h |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Appréhender les concepts et les principes fondamentaux relatifs à la gestion du risque selon la méthode EBIOS
- Appréhender les étapes de la méthode EBIOS afin de poursuivre l'achèvement des études (pilote, contrôle, reframe) en tant que maître de travail
- Expliquer les résultats d'une étude EBIOS et ses objectifs clés
- Acquérir les compétences nécessaires afin de mener une étude EBIOS
- Acquérir les compétences nécessaires pour gérer les risques de sécurité des systèmes d'information appartenant à un organisme
- Développer les compétences nécessaires pour analyser et communiquer les résultats d'une étude EBIOS
| Tarif |
A partir de 2 380,00 € |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
Analyser le risque et savoir sen protéger.Organiser et réaliser des travaux dordre non électrique en toute sécurité dans un environnement présentant des risques électriques.
Évaluer et manipuler du matériel et outillage de façon adaptée aux risques électriques.
Rendre compte de son activité.
| Tarif |
A partir de 552,00 € |
| Durée |
1j / 3h |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Identifier les différentes postures comportementales selon le modèle DISC pour évaluer l'adéquation des candidats avec le poste
- Respecter les réglementations et les règles juridiques lors du processus de recrutement pour éviter les risques et les sanctions liés à la discrimination
- Reconnaître les représentations et les mots associés à la discrimination pour promouvoir un environnement inclusif
- Acquérir le vocabulaire technique nécessaire (Web, Big Data, Java, Framework...) pour vous familiariser avec les métiers de l'informatique
- Expliquer la méthode Agile dans un projet informatique pour une meilleure gestion du recrutement
- Déterminer les étapes du processus de recrutement et les rôles des acteurs impliqués
- Définir les attentes et les compétences requises pour un poste donné
- Classer en les hiérarchisant, les critères de sélection et développer des mises en situation pertinentes pour évaluer les candidats
- Maîtriser les techniques d'entretien, y compris le questionnement, l'écoute active et l'utilisation d'outils de PNL
- Identifier le rôle spécifique des différents acteurs tels que les managers et les professionnels des ressources humaines dans le processus d'intégration.
| Tarif |
A partir de 2 130,00 € |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Appréhender les savoirs nécessaires pour présenter une offre commerciale adaptée aux besoins des exploitants agricoles
| Tarif |
A partir de 490,00 € |
| Durée |
19 heures 30 minutes |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Appréhender les risques en laboratoires d’analyses
- Analyser, localiser et quantifier les différents risques et les dangers liés à la pratique professionnelle
- Appréhender les risques liés à l’introduction de nouvelles techniques et méthodes au laboratoire de biologie
| Tarif |
A partir de 1 740,00 € |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Apprendre à identifier et piloter les risques de l’entreprise
- Apprendre à construire un reporting avec une vision globale et intelligible des risques
- Appliquer sur les données de l’entreprise
| Tarif |
A partir de 950,00 € |
| Durée |
1j / 7h |
| Modes |
|
Objectifs de la formation
- Expliquer les nouveaux enjeux du contrôleur de gestion
- Mettre en œuvre une démarche de pilotage par le cash
- Evaluer la rentabilité et les risques d'un projet
- Élaborer une reprévision en vue de la réestimation du budget
| Tarif |
A partir de 1 834,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
|
