Formation Gestion de trésorerie : techniques et méthodes
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Expliquer le rôle de la trésorerie dans le contexte général du financement de l'entreprise et de son pilotage
- Sélectionner les conditions bancaires adaptées à sa structure
- Organiser la gestion de la trésorerie au quotidien
- Etablir les prévisions de trésorerie
| Tarif |
A partir de 1 834,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 834,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
Maitriser sa trésorerie est devenue une priorité pour assurer la pérennité de toute entreprise. Gérer les liquidités, établir un budget et un plan de trésorerie, gérer les relations bancaires, arbitrer les financements court/moyen/long termes : telles sont les différentes missions d'un trésorier d'entreprise.
Programme
Engagement
Définir le rôle et les enjeux de la trésorerie
L'importance de la trésorerie dans la gestion de l'entrepriseLes différentes approches de la trésorerie : bilancielle, par les ratios, par les fluxLe système de gestion de trésorerieL'origine des difficultés de trésorerieLa sensibilité du BFR- Cas pratique : calculer à partir d'un bilan, le fonds de roulement (FR), le besoin en fonds de roulement (BFR) et la trésorerie nette
Décrire le rôle du trésorier
Le rôle du trésorierL'évolution du rôle du trésorier- Atelier de réflexion : quelles sont les missions principales et secondaires du trésorier ?
Décrire les conditions bancaires des moyens de paiement, d'encaissement et des opérations financières
Les circuits des moyens de paiementLes différentes dates, les taux et les commissions- Exemple d'application : calculer des agios
Choisir le financement adapté à son entreprise
Les modes de financement adaptés à chaque besoin : financement externe, financement interneL'analyse du coût réel d'un crédit- Quiz : les financements externes et internes de l'entreprise
Comparer les placements
L'utilisation des excédents de trésorerie de l'entrepriseL'arbitrage sur le placement des excédents de trésorerie- Illustration : un arbitrage "découvert/crédit de trésorerie"
Mettre en place un système de gestion de trésorerie
De l'approche statique à l'approche dynamique : le tableau de flux de trésorerieLa mise en place d'un système de gestion de trésorerie en date de valeurLe reporting et les tableaux de bord- Cas pratique : établissement d'une fiche de suivi en valeur et arbitrage
Appliquer une méthodologie de gestion des risques financiers
Le risque de contrepartieLes risques de liquiditésLes risques de changeLe risque de taux- Exemple d'application : couverture de taux SWAP
Préciser la place du budget de trésorerie dans l'organisation générale de l'entreprise
L'analyse des circuits d'informationDu plan pluriannuel au budget mensuel de trésorerieDu budget de trésorerie à la gestion quotidienne en dates de valeur- Illustration : établissement d'un circuit d'information budgétaire
Construire le budget de trésorerie
Les méthodes d'élaboration des budgets : normative, des fluxL'analyse des écarts réalisations versus prévisions et la réactualisation du budget- Cas pratique : établir un plan de trésorerie
- Quiz de synthèse : les fondamentaux de la gestion de trésorerie
Transfert
Les points forts
Une pédagogie participative rythmée par de nombreux échanges
Des applications pratiques et un quiz de synthèse
Prérequis
Avoir des notions de base en gestion de trésorerie
Public
Trésoriers - Responsables comptables - RAF - Comptables - Experts-comptables
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Utiliser les principes avancés de Kubernetes sur Amazon EKS (Elastic Kubernetes Service)
- Déterminer les solutions tierces permettant d'enrichir votre cluster Kubernetes notamment dans un contexte EKS
- Identifier les bonnes pratiques permettant d'optimiser votre efficacité dans la gestion de votre cluster Kubernetes sur AWS
- Présenter les principes du Container Serverless avec AWS Fargate.
| Tarif |
A partir de 1 700,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Identifier ses réactions face au stress
- Analyser les effets physiologiques et psychologiques du stress
- Expérimenter les méthodes permettant de mieux gérer ses émotions
| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
Apprendre à configurer Windows Server 2016 en environnement IPv4 ou IPv6 et les principaux rôles et fonctionnalités réseaux - Diagnostiquer et dépanner les problèmes des services réseaux - Sécuriser les accès.| Tarif |
A partir de 2 225,00 € |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Maîtriser les fondamentaux de l’entretien professionnel
- Sélectionner et utiliser le type de questions adéquat
- Maîtriser les techniques d’écoute active
- Utiliser la reformulation pour mieux se comprendre
- Adopter une posture assertive
| Tarif |
A partir de 250,00 € |
| Durée |
5 heures 15 minutes |
| Modes |
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Formation Comment élaborer sa politique de prix de transfert
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Intégrer les principes fondamentaux : concept de pleine concurrence, démarche prix de transfert
- Utiliser les outils d'analyse prix de transfert : analyse fonctionnelle, analyse économique, comparabilité
- Sélectionner une méthode de prix de transfert dans une situation donnée
| Tarif |
A partir de 1 113,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Installer le client Windows
- Configurer les mises à jour pour le client Windows
- Réaliser les tâches de configuration post-installation
- Configurer les périphériques et les pilotes, le stockage, les paramètres réseau, les applications
- Configurer un compte d'accès et l'authentification
- Configurer les autorisations sur les fichiers et dossiers
- Créer des stratégies de sécurité
- Décrire les menaces courantes et les méthodes permettant de les limiter
- Utiliser les outils de dépannage et de surveillance Windows
- Dépanner les installations de Windows
- Dépanner les problèmes de fichiers et d'applications
- Dépanner les problèmes d'authentification Windows
- Dépanner les problèmes matériels liés aux machines Windows
| Tarif |
A partir de 2 590,00 € |
| Durée |
4j / 28h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
Les objectifs de la formation Réaliser la maintenance d’équipements en zone ATEX :
- Identifier et appliquer les règles techniques relatives au dépannage et à la maintenance des équipements ATEX - Mettre en œuvre le matériel de remplacement dans les règles de l’art
| Tarif |
A partir de 860,00 € |
| Durée |
2 jours - 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Pratiquer les outils clés d'une démarche agile.
- Identifier les zones des projets propices à l'introduction de l'agilité.
- Mettre en œuvre une démarche hybride.
| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée |
2 jours (14 heures) |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Prendre en main un firewall SNS et décrire son fonctionnement
- Configurer un pare-feu dans un réseau
- Définir et mettre en œuvre des politiques de filtrage et de routage
- Configurer un contrôle d'accès aux sites Web en HTTP et HTTPS (proxy)
- Configurer des politiques d'authentification
- Mettre en place différents types de réseaux privés virtuels (VPN IPSec et VPN SSL)
| Tarif |
A partir de 2 550,00 € |
| Durée |
3 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Analyser les besoins du client
- Réaliser l'ingénierie pédagogique
- Animer une formation
- Evaluer une action de formation
| Tarif |
A partir de 395,00 € |
| Durée |
3 heures |
| Modes |
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