Formation Gestion de trésorerie : techniques et méthodes
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Expliquer le rôle de la trésorerie dans le contexte général du financement de l'entreprise et de son pilotage
- Sélectionner les conditions bancaires adaptées à sa structure
- Organiser la gestion de la trésorerie au quotidien
- Etablir les prévisions de trésorerie
| Tarif |
A partir de 1 834,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 834,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
Maitriser sa trésorerie est devenue une priorité pour assurer la pérennité de toute entreprise. Gérer les liquidités, établir un budget et un plan de trésorerie, gérer les relations bancaires, arbitrer les financements court/moyen/long termes : telles sont les différentes missions d'un trésorier d'entreprise.
Programme
Engagement
Définir le rôle et les enjeux de la trésorerie
L'importance de la trésorerie dans la gestion de l'entrepriseLes différentes approches de la trésorerie : bilancielle, par les ratios, par les fluxLe système de gestion de trésorerieL'origine des difficultés de trésorerieLa sensibilité du BFR- Cas pratique : calculer à partir d'un bilan, le fonds de roulement (FR), le besoin en fonds de roulement (BFR) et la trésorerie nette
Décrire le rôle du trésorier
Le rôle du trésorierL'évolution du rôle du trésorier- Atelier de réflexion : quelles sont les missions principales et secondaires du trésorier ?
Décrire les conditions bancaires des moyens de paiement, d'encaissement et des opérations financières
Les circuits des moyens de paiementLes différentes dates, les taux et les commissions- Exemple d'application : calculer des agios
Choisir le financement adapté à son entreprise
Les modes de financement adaptés à chaque besoin : financement externe, financement interneL'analyse du coût réel d'un crédit- Quiz : les financements externes et internes de l'entreprise
Comparer les placements
L'utilisation des excédents de trésorerie de l'entrepriseL'arbitrage sur le placement des excédents de trésorerie- Illustration : un arbitrage "découvert/crédit de trésorerie"
Mettre en place un système de gestion de trésorerie
De l'approche statique à l'approche dynamique : le tableau de flux de trésorerieLa mise en place d'un système de gestion de trésorerie en date de valeurLe reporting et les tableaux de bord- Cas pratique : établissement d'une fiche de suivi en valeur et arbitrage
Appliquer une méthodologie de gestion des risques financiers
Le risque de contrepartieLes risques de liquiditésLes risques de changeLe risque de taux- Exemple d'application : couverture de taux SWAP
Préciser la place du budget de trésorerie dans l'organisation générale de l'entreprise
L'analyse des circuits d'informationDu plan pluriannuel au budget mensuel de trésorerieDu budget de trésorerie à la gestion quotidienne en dates de valeur- Illustration : établissement d'un circuit d'information budgétaire
Construire le budget de trésorerie
Les méthodes d'élaboration des budgets : normative, des fluxL'analyse des écarts réalisations versus prévisions et la réactualisation du budget- Cas pratique : établir un plan de trésorerie
- Quiz de synthèse : les fondamentaux de la gestion de trésorerie
Transfert
Les points forts
Une pédagogie participative rythmée par de nombreux échanges
Des applications pratiques et un quiz de synthèse
Prérequis
Avoir des notions de base en gestion de trésorerie
Public
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