Cash management
Public admis
- Salarié en Poste
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- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
Identifier les enjeux juridiques, fiscaux et bancaires
Mettre en place une stratégie de trésorerie groupe
Choisir des outils de gestion et de centralisation des flux
| Tarif |
A partir de 1 675,00 € |
| Durée | 2 jours - 14 heures |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 675,00 € |
| Durée | 2 jours - 14 heures |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Programme
Mesurer les enjeux d'une trésorerie de groupe
Identifier l'intérêt et les objectifs du cash management
- Objectifs et tâches confiés à la trésorerie centrale
- Évaluation des gains réalisables grâce à la mise en place d'une trésorerie groupe
Exercice : rédaction d'un livre blanc sur ce que sera la trésorerie de demain, première partie
- Cerner les enjeux de la trésorerie de demain : le besoin de vitesse
Cerner le rôle du trésorier
- Établir des prévisions de trésorerie et tenir à jour les informations indispensables aux prévisions
- Négocier avec les banques
Définir la stratégie de trésorerie de groupe
- Cerner les questions clés et les éléments à cartographier
- Connaître les différents niveaux de centralisation
- Maîtriser la réglementation applicable et les contraintes juridiques et fiscales
Exercice d'application : rédaction d'une convention de trésorerie avec des taux négatifs
- Préparer l'appel d'offres, appréhender les différents modèles de banques et sélectionner les prestataires
- Organiser son cash pool avec les meilleures pratiques actuelles en fonction de ses objectifs
Partage d'expériences : sur le choix entre externalisation, centralisation, décentralisation ou niveau intermédiaire et sur la recherche du degré de centralisation optimal
- Identifier les meilleures pratiques organisationnelles actuelles
Mettre en place la centralisation et optimiser les flux
- Maîtriser la réglementation applicable et les contraintes juridiques et fiscales
- Préparer l'appel d'offres : préalable et objectifs
Partage d’expériences
Gérer les besoins et les excédents de trésorerie en central
Intégrer les règles du SEPA
- S’approprier les implications concrètes du SEPA
- Structurer sa trésorerie avec les services qu’il induit : virement instantané, technique de l’initiation de paiement
Centraliser les outils
- Gérer la centralisation par les flux et l’organisation
- Évaluer les apports et facteurs clés de succès d'un dispositif de netting des factures intragroupe
Étude de cas : exemple d'optimisation d'une compensation
- Piloter sa trésorerie via une banque interne
- Réduire l'en-cours de trésorerie mettant en œuvre une lock-box
- Arbitrer pour les deux solutions de gestion ultime : techniques des IBAN virtuels et des comptes virtuels
Étude de cas : intégration du client dans la chaîne financière de l’entreprise
Construire une architecture de cash-pooling avec les schémas classiques
- Transférer les fonds physiquement (ZBA)
Exercice d'application : calcul de la redistribution d'un avantage cash pool sur les filiales
- Fusionner les échelles d’intérêts (cash pool notionnel)
- Opter pour une solution monobanque ou banque "overlay"
- Passation des écritures comptables
- Estimer le coût de fonctionnement d’une centralisation
Exercices d'application et de synthèse : à parir de trois cas concrets et réels, définition de la structure idéale de centralisation des soldes bancaires
Choisir les outils de gestion adéquats
Gérer la couverture des risques de change
- Analyser les sources du risque de change
- Déterminer un cours budget pour le change
Exercice d'application : opportunité d’une couverture
- Couvrir son risque avec les quatre techniques conformes aux normes IFRS9 : swap, change à terme, options, avances en devises
Exercice d'application : comparaison change à terme versus option
Gérer la couverture des risques de taux
- Couvrir son risque avec les trois techniques conformes aux normes IFRS9 : swap, FRA, options
Organiser les circuits d'information via les systèmes de gestion de trésorerie
- Parcourir les solutions de marché, les Interfaces de Programmation Applicatives (API)…
- Identifier les fonctionnalités nécessaires des logiciels de trésorerie de groupe
Renégocier sa relation bancaire : comprendre le raisonnement des banques
- L’impact des accords de Bâle III
- Les ratios discriminants
- Les évaluations externes
- Se préparer aux techniques de négociation
Exercices de synthèse : la trésorerie de demain, seconde partie et définition de ce qu'est un bon banquier
Mise en situation : simulation d’une négociation entre une trésorerie centrale et un partenaire bancaire à choisir
Prérequis
Public
Directeurs financiers
Trésoriers
Contrôleurs de gestion
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Formation CSE plus de 50 salariés - Parcours « essentiel du mandat + formation initiale en santé-sécurité » (7 jours)
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- S'approprier le fonctionnement des CSE de plus de 50 salariés
- Lister les moyens dont disposent les CSE de plus de 50 salariés pour exercer leur mandat
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- Identifier le rôle du CSE dans les démarches de prévention
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A partir de 3 242,00 € |
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