Prévoir et gérer sa trésorerie
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Identifier les différentes composantes d'un bilan fonctionnel
- Evaluer l'équilibre financier d'une entreprise à partir des données du bilan fonctionnel
- Analyser les variations de la trésorerie nette à partir du tableau de financement
- Etablir un plan de trésorerie à partir des prévisions de dépenses et de recettes
- Prévoir les besoins de financement d'exploitation à partir de la loi Dailly, de l'affacturage, du découvert, des crédits de campagne et des autres crédits à court terme
- Evaluer les différents types de financements d'investissement, notamment les fonds propres, les quasi-fonds propres et les financements externes
- Identifier les éléments nécessaires à la constitution d'un dossier de financement
- Calculer le seuil de rentabilité et évaluer la rentabilité d'un projet d'investissement
- Etablir un résultat prévisionnel et des soldes intermédiaires de gestion pour évaluer la performance de l'entreprise
- Effectuer les contrôles nécessaires à l'ouverture d'un compte bancaire, notamment les états de rapprochement et les dates de valeur.
| Tarif |
A partir de 1 380,00 € |
| Durée | 2 jours (14h00) |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 380,00 € |
| Durée | 2 jours (14h00) |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Programme
1) Avant la formation
- Questionnaire de positionnement pour identifier ses propres axes de progrès
2) Pendant la formation
Introduction
- Présentation de chacun
- Attentes et objectifs visés de chaque participant
- Présentation du cadre de la formation
- Contextualisation des objectifs et des enjeux
- Emergence des représentations des participants
- Ajustement du contenu du programme de la formation si besoin
La situation financière
- Du bilan comptable au bilan fonctionnel
- Structure et retraitement du bilan fonctionnel
Analyse de la structure financière
- Le fonds de roulement (FR)
- Le besoin en fonds de roulement (BFR)
- La trésorerie nette (TN)
- L'équilibre financier
- Le tableau de financement
Prévoir sa trésorerie
- Qu'est-ce qu'un plan de trésorerie ?
- Comment établir un plan de trésorerie ?
- Quels renseignements vous apporte le plan de trésorerie ?
Ouverture d'un compte bancaire
- Pourquoi ouvrir un compte bancaire ?
- Les contrôles à effectuer
- Les états de rapprochements
- Les dates de valeurs
Les différents financements d'exploitation
- La loi Dailly
- L'affacturage
- Le découvert
- Les crédits de campagne
- Autres crédits à court terme
Les financements d'investissements
- Les fonds propres et quasi-fonds propres
- Les financements externes
Le montage du dossier
- Le seuil de rentabilité
- Le résultat prévisionnel
- Les soldes intermédiaires de gestion
Exemples de travaux pratiques (à titre indicatif)
- Autodiagnostic
- Mises en situation basées sur des cas concrets proposés par les stagiaires
- Exercices d'entraînement
- Atelier collectif : analyse de scénarii, mise en situation
- Brainstorming en sous-groupe
- Débriefing sur les comportements mis en oeuvre : analyse de pratique
- Plan d'action : rédiger son plan d'action personnalisé (PAP), objectifs et actions concrètes
Synthèse de la session
- Réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en oeuvre dans son environnement
- Conseils personnalisés donnés par l'animateur à chaque participant
- Evaluation formative (quiz permettant de valider les compétences acquises)
- Bilan oral et évaluation à chaud
Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.
Modalités d’évaluation des acquis
- En cours de formation, par des mises en situation contextualisées évaluées
- Et, en fin de formation, par un questionnaire d'auto-évaluation
Prérequis
Public
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Traduire un cahier des charges ou une demande de formation en un scénario pédagogique
- Acquérir une démarche pour structurer un déroulé et des séquences d'animation
- Identifier et choisir des méthodes interactives et prévoir leur animation
- Concevoir le kit pédagogique nécessaire à l'animation : livret formateur, supports pédagogiques, outils...
- Choisir et adapter les outils de suivi et d'évaluation d'une formation.
| Tarif |
A partir de 1 380,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Appréhender les savoirs nécessaires afin de présenter une offre commerciale adaptée aux besoin de la clientèle entreprises
| Tarif |
A partir de 490,00 € |
| Durée |
20 heures 49 minutes |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Comprendre les variations de trésorerie.
- Bâtir et exploiter les prévisions de trésorerie.
- Prendre des décisions de financement/placement.
- Contrôler la facturation bancaire.
- Gérer la trésorerie au quotidien en date de valeur.
- Gérer les flux en devises.
| Tarif |
A partir de 1 515,00 € |
| Durée |
2 jours (14 heures) |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Connaître les enjeux de la réduction du BFR
- Utiliser les leviers de réduction de BFR
- Piloter le BFR et le cash après les avoir optimisés
| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Établir les indicateurs de flux de trésorerie.
- Identifier les leviers d'amélioration de la trésorerie.
- Piloter les plans d'action pour agir sur la trésorerie.
| Tarif |
A partir de 385,00 € |
| Durée |
3 heures |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Maîtriser les principes de gestion comptable et financière d’une association
- Comprendre l’analyse financière adaptée à l’association
- Maîtriser les écritures de fin d’exercice, la notion de résultat, les documents de synthèse
- Identifier les sources de subventions et autres formes d’aides publiques
| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Identifier vos aspirations, vos qualités, vos valeurs et vos centres d'intérêt
- Analyser vos connaissances et compétences professionnelles, d’identifier vos sources motivations et de déterminer vos possibilités d’évolution.
- Définir une ou plusieurs pistes concrètes répondant à vos besoins, aspirations et compétences
- Recenser les moyens de favoriser la réalisation de votre projet professionnel et de prévoir les étapes de mise en œuvre de ce projet.
| Tarif |
A partir de 1 950,00 € |
| Durée |
24 heures |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Maîtriser les mécanismes qui régissent le calcul des intérêts
- Comprendre les mécanismes de base des intérêts simples
- Savoir appliquer les intérêts simples aux comptes sur livret et aux certificats de dépôt négociables
- Connaître les bases et pratiquer les calculs d’intérêts composés
- Connaître les différents types de taux pratiqués
| Tarif |
A partir de 890,00 € |
| Durée |
10 heures 10 minutes |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Mettre en œuvre l'ensemble des missions de la gestion de trésorerie en entreprise
- Appliquer les méthodes de gestion des flux et des différents financements afin d'optimiser la trésorerie
- Utiliser les nouveaux outils de gestion de trésorerie, notamment des risques financiers
| Tarif |
A partir de 5 614,00 € |
| Durée |
7 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Analyser la structure financière d'une entreprise
- Evaluer les besoins et les ressources de financement d'une entreprise
- Etablir des projections de recettes et de dépenses pour une opération d'investissement
- Interpréter les tableaux de financement d'une entreprise
- Evaluer la rentabilité économique et financière d'une entreprise
- Suivre et évaluer les flux de trésorerie d'une entreprise
- Elaborer un budget prévisionnel pour une opération d'investissement
- Mesurer la rentabilité d'une opération d'investissement sur plusieurs années
- Evaluer les coûts des financements et les coûts du capital pour une entreprise
- Identifier les différents cycles de l'activité financière d'une entreprise et leurs interactions.
| Tarif |
A partir de 2 070,00 € |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
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