Formation - Gérer la trésorerie
Qualiopi
À partir de
1515 €
Durée
2 jours (14 heures)
Localisation
Partout en France
Proposé par
CEGOS
Objectifs pédagogiques
- Comprendre les variations de trésorerie.
- Bâtir et exploiter les prévisions de trésorerie.
- Prendre des décisions de financement/placement.
- Contrôler la facturation bancaire.
- Gérer la trésorerie au quotidien en date de valeur.
- Gérer les flux en devises.
Programme de la formation
Avant
- Un questionnaire de positionnement avant la formation.
Pendant - En groupe
1 - Situer la trésorerie au bilan
- Causes de variation de la trésorerie.
2 - Les 4 missions du trésorier
- Assurer la liquidité de l'entreprise.
- Réduire le coût bancaire.
- Améliorer le résultat financier.
- Maîtriser les risques de change, fraude, taux.
3 - Les prévisions de trésorerie
- Budget de trésorerie : prévoir le besoin de financement à CT.
- Prévision glissante : suivi de la liquidité, décision de financement.
4 - Maîtriser les modes de rémunération bancaires
- Contrôler et négocier les conditions bancaires : jours de valeur, commissions d'opération, de mouvement, agios.
- Commission globale, forfait.
5 - La gestion quotidienne
- Étapes de la matinée du trésorier.
- Répartir les mouvements.
- Gains de l'informatisation.
- Prévenir la fraude aux modes de paiement.
- Rôle du trésorier en filiale.
6 - Crédits et placements
- Découvert, spot, affacturage…
- Dépôt à terme, CDN, SICAV…
7 - S'initier à la trésorerie devise
- Définir la position de change.
- Calculer le cours à terme.
Après - Mise en œuvre en situation de travail
- Un programme de renforcement : "Un défi par semaine pendant 7 semaines" et un @expert : "Gérer la relation bancaire et négocier avec les banques".
Proposé par
CEGOS
"Leader international de la formation professionnelle et continue"
À partir de
1515 €
Durée
2 jours (14 heures)
Localisation
Partout en France
Proposé par
CEGOS
À partir de
1515 €
