Formation - Gérer la trésorerie
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Comprendre les variations de trésorerie.
- Bâtir et exploiter les prévisions de trésorerie.
- Prendre des décisions de financement/placement.
- Contrôler la facturation bancaire.
- Gérer la trésorerie au quotidien en date de valeur.
- Gérer les flux en devises.
| Tarif |
A partir de 1 515,00 € |
| Durée | 2 jours (14 heures) |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 515,00 € |
| Durée | 2 jours (14 heures) |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Programme
- Un questionnaire de positionnement avant la formation.
1 - Situer la trésorerie au bilan
- Causes de variation de la trésorerie.
2 - Les 4 missions du trésorier
- Assurer la liquidité de l'entreprise.
- Réduire le coût bancaire.
- Améliorer le résultat financier.
- Maîtriser les risques de change, fraude, taux.
3 - Les prévisions de trésorerie
- Budget de trésorerie : prévoir le besoin de financement à CT.
- Prévision glissante : suivi de la liquidité, décision de financement.
4 - Maîtriser les modes de rémunération bancaires
- Contrôler et négocier les conditions bancaires : jours de valeur, commissions d'opération, de mouvement, agios.
- Commission globale, forfait.
5 - La gestion quotidienne
- Étapes de la matinée du trésorier.
- Répartir les mouvements.
- Gains de l'informatisation.
- Prévenir la fraude aux modes de paiement.
- Rôle du trésorier en filiale.
6 - Crédits et placements
- Découvert, spot, affacturage…
- Dépôt à terme, CDN, SICAV…
7 - S'initier à la trésorerie devise
- Définir la position de change.
- Calculer le cours à terme.
- Un programme de renforcement : "Un défi par semaine pendant 7 semaines" et un @expert : "Gérer la relation bancaire et négocier avec les banques".
Prérequis
- Aucun.
Public
- Nouveau trésorier, assistant trésorier.
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Objectifs de la formation
- Situer son projet dans la stratégie de l'entreprise.
- Élaborer ou évaluer des prévisions d'activité.
- Évaluer la rentabilité économique.
- Simuler différents scénarios.
- Évaluer les risques du projet.
- Présenter le projet de façon convaincante.
| Tarif |
A partir de 1 570,00 € |
| Durée |
2 jours (14 heures) |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Manager l'usine LEAN.
- Confronter ses pratiques pour construire un développement performant.
- Créer et entretenir le climat social favorisant la performance.
- Agir pleinement sur les leviers industriels, financiers, juridiques et de communication.
| Tarif |
A partir de 5 275,00 € |
| Durée |
9 jours (63 heures) |
| Modes |
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Formation Initiation aux méthodes et outils du contrôle de gestion
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Décrire le périmètre d'intervention du contrôle de gestion en fonction de son organisation
- Appliquer les différentes méthodes de calcul des coûts de revient
- Etablir les prévisions budgétaires
- Construire des outils de pilotage de la performance : reporting, tableau de bord, balance scorecard
| Tarif |
A partir de 2 668,00 € |
| Durée |
4 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Maîtriser la base du plan comptable
- Les écritures comptables de base : achats, ventes
| Tarif |
A partir de 525,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Définir le rôle et la démarche du contrôle interne de la trésorerie
- Identifier les différents risques sur les opérations de trésorerie et les paiements dans le cadre du contrôle interne
- Elaborer un plan d'actions de contrôle des risques spécifiques aux opérations trésorerie
| Tarif |
A partir de 1 236,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Comprendre toutes les notions liées aux bénéfices non commerciaux
- Connaitre les différents types de régime fiscal
- Identifier les différents types de bénéfices non commerciaux
| Tarif |
A partir de 150,00 € |
| Durée |
3 heures 4 minutes |
| Modes |
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Formation Automatisation de la production comptable en cabinet d’expertise comptable
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Préciser le contexte et l'environnement d'une digitalisation de la production comptable
- Exploiter la production comptable « augmentée »
- Manager le projet d'automatisation de la chaîne comptable
| Tarif |
A partir de 1 887,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Formation Parcours Directeur financier - Spécialisation contrôle de gestion
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Elaborer et suivre le budget en lien avec les décisions stratégiques
- Utiliser le tableau de bord comme outil de pilotage
- Mettre en place une politique d'optimisation du cash
| Tarif |
A partir de 5 058,00 € |
| Durée |
6 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Comprendre les mécanismes de base de la comptabilité bancaire
- Faire le lien entre les principales activités d’exploitation de la banque et les données comptables et financières qui en résultent
- Maîtriser la comptabilisation des opérations et les opérations de fin d’exercice
| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Maîtriser les particularités comptables des associations.
- Identifier les principes de bonne gestion d'une association.
- Analyser les comptes d'une association.
| Tarif |
A partir de 1 485,00 € |
| Durée |
2 jours (14 heures) |
| Modes |
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