Formation Gestion de trésorerie en ESMS
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Rappeler les notions comptables et financières en lien avec la gestion de trésorerie
- Assurer l'équilibre financier des ESMS
- Assimiler la gestion de trésorerie au quotidien dans les ESMS
| Tarif |
A partir de 920,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 920,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
La gestion de trésorerie dans les ESMS est devenu une notion incontournable pour tout dirigeant et acteur d'un établissement. Elle regroupe l'ensemble des décisions, règles et procédure permettant d'assurer l'équilibre financier d'ESMS. Cette formation proposée par Lefebvre Dalloz et Direction[s] a pour but de vous permettre de mieux appréhender la gestion de la trésorerie de vos établissements au quotidien.
Programme
Engagement
Principes d'analyse des flux de trésorerie d'un établissement
Les notions de flux de trésorerieLes flux de trésorerie dans l'établissementLes fonctions de l'entité du point de vue financierRôle du trésorierLa place du siège dans les ESMS pour la gestion de la trésorerieLa classification des flux de trésorerieLeviers d'action sur la trésorerie
L'optimisation de la disponibilité des fondsLes subventions d'exploitation et les subventions d'investissementMéthodes de prévision de trésorerie, formalisation d'un plan de trésorerie
Le tableau prévisionnel de trésorerie et les tableaux de bordLes plans de trésorerieL'utilisation des comptes de liaisonTransfert
Prérequis
Aucun prérequis nécessaire
Public
Directeurs d’établissement - Directeurs généraux - Directeur administratif et financier - Responsable administratif et financier - Contrôleur financier - Trésorier d’association
Ces formations pourraient vous intéresser
Objectifs de la formation
- Identifier les principales caractéristiques de la gestion de trésorerie
- Gérer les sources de placement et financement à court terme
- Gérer les relations avec les banquiers
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Gérer et enregistrer les écritures comptables de trésorerie et de banque
- Gérer les mouvements de devises
- Etablir les rapprochements bancaires
- Elaborer des prévisions de trésorerie
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Définir le rôle et la démarche du contrôle interne de la trésorerie
- Identifier les différents risques sur les opérations de trésorerie et les paiements dans le cadre du contrôle interne
- Elaborer un plan d'actions de contrôle des risques spécifiques aux opérations trésorerie
| Tarif |
A partir de 1 236,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Comprendre et maîtriser les spécificités comptables propres au secteur des EHPAD
- Connaitre les éléments clés de la nouvelle réforme budgétaire et comprendre les enjeux de la nouvelle tarification
- Maîtriser les nouveaux états financiers et budgétaires (EPRD et ERRD )
- Savoir construire un plan d'investissement et de financement pertinent en cohérence avec l'EPRD
- S'exercer à maîtriser les nouveaux outils financiers pour mieux accompagner l'adaptation de votre EHPAD à ces évolutions
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Appliquer les principes du cadre comptable dans la gestion des opérations comptables
- Analyser et interpréter les informations contenues dans le bilan et le compte de résultat
- Organiser et planifier les tâches du service comptable en fonction des missions assignées
- Contrôler les factures et les pièces comptables pour vous assurer de leur conformité
- Classer et comptabiliser les charges et les produits dans l'exercice comptable approprié
- Maîtriser les règles et les mécanismes liés à la TVA pour les opérations nationales et internationales
- Appliquer les réglementations en vigueur concernant la déclaration de la TVA
- Enregistrer et traiter les opérations de ventes, y compris les opérations en devises et les impayés
- Gérer la trésorerie et les finances de l'entreprise en enregistrant les encaissements et les décaissements
- Effectuer le traitement comptable des immobilisations et les dépenses ultérieures, ainsi que la paie et les notes de frais, tout en respectant les principes de contrôle interne et de justification des comptes.
| Tarif |
A partir de 1 380,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Acquérir les fondamentaux pour construire des prévisions de trésorerie fiables et pertinentes
- Identifier les sources d’information indispensables à la prévision de trésorerie
- Apprendre à scénariser les prévisions de trésorerie annuelles afin d’en faire un outil puissant de simulation
- Se doter d’un outil de modélisation adapté
| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Formation Analyse financière en ESMS et PPIF : méthodologie d'élaboration
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Identifier les particularités comptables et financières des ESMS
- Analyser la nouvelle approche de l'EPRD et en particulier la notion de CAF
- Élaborer le diagnostic financier de l'établissement
- Construire les grands axes de son plan pluriannuel de financement des investissements
| Tarif |
A partir de 2 030,00 € |
| Durée |
3 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Identifier les enjeux, les objectifs, les courants théoriques de l’analyse des pratiques
- Définir des dispositifs adaptés aux situations et contextes professionnels vécus en ESMS
- Améliorer sa position et son rôle d’analyseur dans un groupe d'analyse des pratiques
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Identifier les différentes composantes d'un bilan fonctionnel
- Evaluer l'équilibre financier d'une entreprise à partir des données du bilan fonctionnel
- Analyser les variations de la trésorerie nette à partir du tableau de financement
- Etablir un plan de trésorerie à partir des prévisions de dépenses et de recettes
- Prévoir les besoins de financement d'exploitation à partir de la loi Dailly, de l'affacturage, du découvert, des crédits de campagne et des autres crédits à court terme
- Evaluer les différents types de financements d'investissement, notamment les fonds propres, les quasi-fonds propres et les financements externes
- Identifier les éléments nécessaires à la constitution d'un dossier de financement
- Calculer le seuil de rentabilité et évaluer la rentabilité d'un projet d'investissement
- Etablir un résultat prévisionnel et des soldes intermédiaires de gestion pour évaluer la performance de l'entreprise
- Effectuer les contrôles nécessaires à l'ouverture d'un compte bancaire, notamment les états de rapprochement et les dates de valeur.
| Tarif |
A partir de 1 380,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Comprendre les bases de la gestion financière : Les participants acquerront une connaissance solide des concepts financiers essentiels pour gérer leur association.
- Établir et suivre un budget : À l’issue de la formation, les participants sauront créer un budget réaliste et suivre son exécution tout au long de l’année.
- Maîtriser la comptabilité associative : Les participants apprendront les spécificités de la comptabilité dans le secteur associatif et les obligations légales qui en découlent.
- Développer des prévisions financières : Les associations seront capables de réaliser des prévisions de trésorerie et de financer leurs projets grâce à des outils adaptés.
- Optimiser les ressources et les financements : Les participants découvriront comment identifier et mobiliser des sources de financement diversifiées pour soutenir leurs activités.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
8j / 64h |
| Modes |
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