Formation Gestion de trésorerie en ESMS
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Rappeler les notions comptables et financières en lien avec la gestion de trésorerie
- Assurer l'équilibre financier des ESMS
- Assimiler la gestion de trésorerie au quotidien dans les ESMS
| Tarif |
A partir de 920,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 920,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
La gestion de trésorerie dans les ESMS est devenu une notion incontournable pour tout dirigeant et acteur d'un établissement. Elle regroupe l'ensemble des décisions, règles et procédure permettant d'assurer l'équilibre financier d'ESMS. Cette formation proposée par Lefebvre Dalloz et Direction[s] a pour but de vous permettre de mieux appréhender la gestion de la trésorerie de vos établissements au quotidien.
Programme
Engagement
Principes d'analyse des flux de trésorerie d'un établissement
Les notions de flux de trésorerieLes flux de trésorerie dans l'établissementLes fonctions de l'entité du point de vue financierRôle du trésorierLa place du siège dans les ESMS pour la gestion de la trésorerieLa classification des flux de trésorerieLeviers d'action sur la trésorerie
L'optimisation de la disponibilité des fondsLes subventions d'exploitation et les subventions d'investissementMéthodes de prévision de trésorerie, formalisation d'un plan de trésorerie
Le tableau prévisionnel de trésorerie et les tableaux de bordLes plans de trésorerieL'utilisation des comptes de liaisonTransfert
Prérequis
Aucun prérequis nécessaire
Public
Directeurs d’établissement - Directeurs généraux - Directeur administratif et financier - Responsable administratif et financier - Contrôleur financier - Trésorier d’association
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Objectifs de la formation
- Améliorer le pilotage budgétaire des organismes et des opérateurs de l'Etat.
- Se repérer dans les processus d'exécution des dépenses et des recettes en GBCP.
- Gagner en efficience dans les processus financiers.
- Optimiser le suivi de la trésorerie des établissements.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Mettre en oeuvre les techniques et principaux leviers permettant de réguler et d'améliorer la trésorerie au quotidien.
- Élaborer un budget de trésorerie équilibré.
- Choisir efficacement entre différents placements, arbitrer entre emprunts/placements et rentabilité/sécurité.
- Anticiper des difficultés de trésorerie liées à une baisse de chiffre d'affaires/de marges ou des retards de paiement de certains clients.
- Déterminer à tout moment la trésorerie "idéale".
| Tarif |
A partir de 1 530,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Analyser la structure financière d'une entreprise
- Evaluer les besoins et les ressources de financement d'une entreprise
- Etablir des projections de recettes et de dépenses pour une opération d'investissement
- Interpréter les tableaux de financement d'une entreprise
- Evaluer la rentabilité économique et financière d'une entreprise
- Suivre et évaluer les flux de trésorerie d'une entreprise
- Elaborer un budget prévisionnel pour une opération d'investissement
- Mesurer la rentabilité d'une opération d'investissement sur plusieurs années
- Evaluer les coûts des financements et les coûts du capital pour une entreprise
- Identifier les différents cycles de l'activité financière d'une entreprise et leurs interactions.
| Tarif |
A partir de 2 070,00 € |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Comprendre la construction des outils nécessaires à l’étude d’un dossier de crédit
- Savoir répondre à la demande d’un besoin de trésorerie
- Savoir étudier le financement d’un investissement
| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Déterminer le résultat fiscal et établir la déclaration 2072 des SCI (sociétés civiles immobilières) en fonction de la qualité des associés
- Apprécier l'intérêt et les conséquences de l'option pour l'IS par une SCI
- Prendre les bonnes décisions de gestion fiscale pour optimiser la remontée de trésorerie aux associés
- Maximiser les droits à déduction de la TVA pour la SCI
| Tarif |
A partir de 1 061,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
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Formation Maîtriser les spécificités comptables, budgétaires et financières dans les ESMS
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Décrire les mécanismes fondamentaux de la comptabilité des établissements ou des services
- Acquérir les règles élémentaires d'organisation administrative et comptable dans le secteur associatif et des ESMS
- Identifier la production et l'utilisation des documents comptables
| Tarif |
A partir de 1 930,00 € |
| Durée |
3 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Identifier les principales caractéristiques de la gestion de trésorerie
- Gérer les sources de placement et financement à court terme
- Gérer les relations avec les banquiers
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Gérer et enregistrer les écritures comptables de trésorerie et de banque
- Gérer les mouvements de devises
- Etablir les rapprochements bancaires
- Elaborer des prévisions de trésorerie
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Comprendre le marché des changes.
- Maîtriser les instruments de couverture.
- Définir une politique de gestion du risque de change.
- S'initier à la comptabilisation des opérations de change en normes IFRS.
| Tarif |
A partir de 1 655,00 € |
| Durée |
2 jours (14 heures) |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Identifier les enjeux, les rôles et les missions d’un trésorier de groupe
- Organiser la gestion des flux de trésorerie au quotidien
- Mettre en œuvre les outils de gestion des risques liés aux flux de trésorerie d’un groupe de sociétés
- Identifier les conditions de mise en place d'un système de cash pooling
| Tarif |
A partir de 1 999,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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