Etablir ses prévisions et construire son budget de trésorerie
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Acquérir les fondamentaux pour construire des prévisions de trésorerie fiables et pertinentes
- Identifier les sources d’information indispensables à la prévision de trésorerie
- Apprendre à scénariser les prévisions de trésorerie annuelles afin d’en faire un outil puissant de simulation
- Se doter d’un outil de modélisation adapté
DEMOS
Leader de la formation professionnelle et du conseil en ressources humaines
Voir la fiche entreprise
| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée | 2 jours ( 14 heures ) |
| Modes |
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| Sessions |
| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée | 2 jours ( 14 heures ) |
| Modes |
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| Sessions |
Description
Cette formation en finance vous permettra de savoir bien gérer votre trésorerie grâce à des méthodes adaptées, simples et efficaces. A travers cette formation, vous saurez : scénariser les prévisions de trésorerie, identifier les éléments essentiels à la construction de votre budget.
Programme
Évaluer la situation de trésorerie de l’entreprise
Analyse par le bilan (ratios et règles d’équilibre)
Analyse par les tableaux de flux
Crises de trésorerie les plus fréquentes et leurs origines
Causes traditionnelles de non fiabilité des prévisions annuelles de trésorerie
De la planification financière à la gestion prévisionnelle à court terme de la trésorerie
Notion de BFR Normatif
Budget de trésorerie annuel : historique du plan moyen terme et prévisions à court terme
Concept de trésorerie zéro
Identification des sources d’information indispensables à la prévision de trésorerie
Maîtrise du cycle d’exploitation
Lois d’encaissement et de décaissement
Budgets d’investissement et de financement long terme
Flux à prévoir issus de la dernière période écoulée
Construire un budget de trésorerie
Effectuer les redressements indispensables sur les données comptables de base
Dénouer les incidences finales pour boucler le bilan prévisionnel
Sensibiliser les autres fonctions à l’importance des prévisions de cash
Comprendre comment et pourquoi scénariser le budget de trésorerie
Analyser systématiquement les écarts entre le réalisé et le prévisionnel
Se doter d’un outil de modélisation adapté
Utilité et limites du tableur
Cas concret de simulation à partir d’un exemple
Cas pratique
Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis.
Public
trésoriers, assistants trésoriers, contrôleurs de gestion ou budgétaires, toute personne en charge de construire, par des prévisions annuelles de trésorerie, des indicateurs fiables pour la prise de décision
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Utiliser le style fonctionnel Java pour définir des tâches complexes de traitement des données
- Différencier les API RDD (Resilient Distributed Dataset) et DataFrame
- Utiliser une syntaxe de style SQL pour produire des rapports sur des ensembles de Big Data
- Mettre en place des algorithmes d'apprentissage automatique avec le Big Data et Spark ML (Machine Learning)
- Connecter Spark à Apache Kafka pour traiter des flux de Big Data
- Expliquer comment le streaming structuré peut être utilisé pour construire des pipelines avec Kafka.
| Tarif |
A partir de 2 280,00 € |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Comprendre la démarche et les méthodes pratiques d’élaboration d’un business plan financier réussi en pratiquant un Business Game
- Appréhender les facteurs clés de succès et valider la fiabilité d’un business plan pour mieux le défendre
| Tarif |
A partir de 790,00 € |
| Durée |
4 heures 30 minutes |
| Modes |
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Objectifs de la formation
Plus conrètement, à l'issue de cette formation Facebook Ads - Instagram Ads vous aurez acquis les connaissances et les compétences nécessaires pour :
- Savoir utiliser les bons formats de publicité selon les objectifs
- Créer des messages et des visuels impactants
- Définir les cibles pertinentes par centre d'intérêt
- Gérer le budget de vos campagnes
| Tarif |
A partir de 1 350,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Identifier les rôles et responsabilités des intervenants dans un projet informatique
- Élaborer un cahier des charges fonctionnel et technique
- Concevoir un Plan de Management du Projet adapté au contexte
- Rédiger une note de lancement et obtenir l'adhésion des acteurs clés
- Estimer les charges, les risques et optimiser le budget pour chaque phase du projet
- Planifier et suivre les tâches en utilisant des outils tels que PERT et GANTT
- Mettre en place un système de suivi et un tableau de bord pour le comité de pilotage
- Assurer la mise en exploitation et la capitalisation des meilleures pratiques
| Tarif |
A partir de 3 250,00 € |
| Durée |
5 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Comprendre les mécanismes de base de la comptabilité bancaire
- Faire le lien entre les principales activités d’exploitation de la banque et les données comptables et financières qui en résultent
- Maîtriser la comptabilisation des opérations et les opérations de fin d’exercice
| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Établir les indicateurs de flux de trésorerie.
- Identifier les leviers d'amélioration de la trésorerie.
- Piloter les plans d'action pour agir sur la trésorerie.
| Tarif |
A partir de 385,00 € |
| Durée |
3 heures |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Intégrer le web, le mobile et les réseaux sociaux dans sa stratégie marketing
- Élaborer, construire et développer son activité digitale marketing
- Mettre en place ses KPIs pour mesurer et suivre sa performance
| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Évaluation des compétences acquises via des questionnaires en ligne intégrant des mises en situation. (Pour passer le certificat voir "Certificat".)
| Tarif |
A partir de 3 560,00 € |
| Durée |
6 jours (42 heures) |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Décrire la réglementation
- Créer des fiches de sécurité efficaces
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
1j / 7h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Améliorer l’accueil et l’écoute du client pour véhiculer une image positive de son entreprise
- Communiquer efficacement et ainsi établir un climat de confiance
- Gérer les situations difficiles dans la relation afin de fidéliser les clients
| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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