Etablir ses prévisions et construire son budget de trésorerie
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Acquérir les fondamentaux pour construire des prévisions de trésorerie fiables et pertinentes
- Identifier les sources d’information indispensables à la prévision de trésorerie
- Apprendre à scénariser les prévisions de trésorerie annuelles afin d’en faire un outil puissant de simulation
- Se doter d’un outil de modélisation adapté
DEMOS
Leader de la formation professionnelle et du conseil en ressources humaines
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| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée | 2 jours ( 14 heures ) |
| Modes |
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| Sessions |
| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée | 2 jours ( 14 heures ) |
| Modes |
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| Sessions |
Description
Cette formation en finance vous permettra de savoir bien gérer votre trésorerie grâce à des méthodes adaptées, simples et efficaces. A travers cette formation, vous saurez : scénariser les prévisions de trésorerie, identifier les éléments essentiels à la construction de votre budget.
Programme
Évaluer la situation de trésorerie de l’entreprise
Analyse par le bilan (ratios et règles d’équilibre)
Analyse par les tableaux de flux
Crises de trésorerie les plus fréquentes et leurs origines
Causes traditionnelles de non fiabilité des prévisions annuelles de trésorerie
De la planification financière à la gestion prévisionnelle à court terme de la trésorerie
Notion de BFR Normatif
Budget de trésorerie annuel : historique du plan moyen terme et prévisions à court terme
Concept de trésorerie zéro
Identification des sources d’information indispensables à la prévision de trésorerie
Maîtrise du cycle d’exploitation
Lois d’encaissement et de décaissement
Budgets d’investissement et de financement long terme
Flux à prévoir issus de la dernière période écoulée
Construire un budget de trésorerie
Effectuer les redressements indispensables sur les données comptables de base
Dénouer les incidences finales pour boucler le bilan prévisionnel
Sensibiliser les autres fonctions à l’importance des prévisions de cash
Comprendre comment et pourquoi scénariser le budget de trésorerie
Analyser systématiquement les écarts entre le réalisé et le prévisionnel
Se doter d’un outil de modélisation adapté
Utilité et limites du tableur
Cas concret de simulation à partir d’un exemple
Cas pratique
Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis.
Public
trésoriers, assistants trésoriers, contrôleurs de gestion ou budgétaires, toute personne en charge de construire, par des prévisions annuelles de trésorerie, des indicateurs fiables pour la prise de décision
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Objectifs de la formation
- Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
2 jours (14 heures) |
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Formation Certifiant IRCA : Auditeur - Responsable d'audit IRCA en qualité (ISO 9001:2015)
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Identifier les enjeux d'un audit de SMQ selon les normes ISO 19011 et ISO 17021
- Détailler les étapes du processus d'audit de SMQ première, seconde et tierce-partie selon les normes ISO 19011 & ISO 17021
- Planifier un audit de SMQ
- Réaliser un audit de SMQ
- Rédiger un rapport d'audit pour établir la conformité à l'ISO 9001:2015 et suivre l'audit
| Tarif |
A partir de 2 570,00 € |
| Durée |
5 jours |
| Modes |
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Formation : Mise en pratique du CLP mélange : s’entraîner à classer, étiqueter, notifier
Proposé par COMUNDIObjectifs de la formation
- Appliquer concrètement les exigences du CLP sur le terrain
- Réaliser des classifications pour ses substances et ses mélanges
- Intégrer la classification dans les FDS, établir ses étiquettes
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Formation Parcours Maîtrise du droit de l'urbanisme : optimiser ses dossiers d'autorisation
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Décrypter les règles fondamentales du droit de l'urbanisme
- Identifier et comparer les documents d'urbanisme
- Distinguer les étapes d'élaboration du dossier et de délivrance du permis de construire (PC) et du permis d'aménager (PA)
- Analyser les pièces d'un dossier de PC et d'un dossier de PA
| Tarif |
A partir de 4 193,00 € |
| Durée |
5 jours |
| Modes |
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JMP Plans d'expériences (Criblage, Factoriels, Surfaces de réponses et Optimaux)
Proposé par GROUPE ARKESYSObjectifs de la formation
- Maitriser le vocabulaire spécifique à la méthode des plans d'expériences
- Cerner les difficultés et les contraintes de mise en œuvre des plans d'expériences
- Choisir et construire un plan d'expériences correspondant à une problématique identifiée
- Choisir, maitriser, concevoir, analyser les résultats, comprendre les caractéristiques, les avantages et les inconvénients des plans suivants :
- Plans de criblage (Placket-Burmann, …)
- Plans factoriels complets et fractionnaires
- Plans surfaces de réponses (Box-Behnken, Central composite, …)
- Plans optimaux
- Plans de mélange (sur demande)
- Appréhender la démarche de construction des plans optimaux
- Interpréter les résultats issus de l'analyse d'un plan d'expériences et valider les travaux issus d'une démarche expérimentale
| Tarif |
A partir de 6 200,00 € |
| Durée |
4j / 28h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Analyser l'impact de l'Union bancaire et de l'Union des marchés de capitaux sur la gouvernance et la liquidité des banques
- Mettre en œuvre les nouvelles exigences de liquidité
- Appliquer les changements organisationnels et les impacts opérationnels liés à la mise en place de l'Union bancaire et au décret Sapin de novembre 2014
| Tarif |
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| Durée |
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| Modes |
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Objectifs de la formation
- Expliquer le cadre budgétaire en lien avec le plan stratégique et la gestion des opérations
- Construire un budget en appliquant les grands principes et en respectant les différentes étapes
- Utiliser le contrôle budgétaire comme outil de pilotage de la performance
| Tarif |
A partir de 1 834,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- S'initier aux états financiers prévisionnels
- Comprendre la logique du compte de résultat et du bilan
- Gérer sa trésorerie
- Interpréter les principaux ratios
- Évaluer la santé financière de l’entreprise à la lecture de ses documents comptables
| Tarif |
A partir de 2 400,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Formation Finance d'entreprise : les principaux outils d'analyse
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Analyser le bilan et le compte de résultat d'une entreprise
- Mesurer la rentabilité et la situation de trésorerie d'une entreprise
- Evaluer la rentabilité d'une opération à partir de son prévisionnel
| Tarif |
A partir de 1 834,00 € |
| Durée |
2 jours |
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Objectifs de la formation
- Préparer et construire une négociation selon une méthode formalisée
- Prendre en considération l’impact des différences culturelles
- Obtenir un réel avantage compétitif pour réussir leurs négociations dans un contexte multiculturel
| Tarif |
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| Durée |
2j / 14h |
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