Etablir ses prévisions et construire son budget de trésorerie

Public admis

  • Salarié en Poste
  • Demandeur d'emploi
  • Entreprise
  • Etudiant

Financements

Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel

Objectifs de la formation

  • Acquérir les fondamentaux pour construire des prévisions de trésorerie fiables et pertinentes
  • Identifier les sources d’information indispensables à la prévision de trésorerie
  • Apprendre à scénariser les prévisions de trésorerie annuelles afin d’en faire un outil puissant de simulation
  • Se doter d’un outil de modélisation adapté

DEMOS


Leader de la formation professionnelle et du conseil en ressources humaines
Voir la fiche entreprise

Tarif

A partir de 1 550,00 €

Durée 2 jours ( 14 heures )
Modes
  • Entreprise
Sessions

DEMOS


Leader de la formation professionnelle et du conseil en ressources humaines
Voir la fiche

Tarif

A partir de 1 550,00 €

Durée 2 jours ( 14 heures )
Modes
  • Entreprise
Sessions

Description

Cette formation en finance vous permettra de savoir bien gérer votre trésorerie grâce à des méthodes adaptées, simples et efficaces. A travers cette formation, vous saurez : scénariser les prévisions de trésorerie, identifier les éléments essentiels à la construction de votre budget.

Programme

Évaluer la situation de trésorerie de l’entreprise
Analyse par le bilan (ratios et règles d’équilibre)
Analyse par les tableaux de flux
Crises de trésorerie les plus fréquentes et leurs origines
Causes traditionnelles de non fiabilité des prévisions annuelles de trésorerie

De la planification financière à la gestion prévisionnelle à court terme de la trésorerie
Notion de BFR Normatif
Budget de trésorerie annuel : historique du plan moyen terme et prévisions à court terme
Concept de trésorerie zéro

Identification des sources d’information indispensables à la prévision de trésorerie
Maîtrise du cycle d’exploitation
Lois d’encaissement et de décaissement
Budgets d’investissement et de financement long terme
Flux à prévoir issus de la dernière période écoulée

Construire un budget de trésorerie
Effectuer les redressements indispensables sur les données comptables de base
Dénouer les incidences finales pour boucler le bilan prévisionnel
Sensibiliser les autres fonctions à l’importance des prévisions de cash
Comprendre comment et pourquoi scénariser le budget de trésorerie
Analyser systématiquement les écarts entre le réalisé et le prévisionnel

Se doter d’un outil de modélisation adapté
Utilité et limites du tableur
Cas concret de simulation à partir d’un exemple

Cas pratique

Prérequis

Cette formation ne nécessite aucun pré-requis.

Public

trésoriers, assistants trésoriers, contrôleurs de gestion ou budgétaires, toute personne en charge de construire, par des prévisions annuelles de trésorerie, des indicateurs fiables pour la prise de décision

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Objectifs de la formation

  • Approfondir les règles essentielles des crédits de trésorerie ou à la consommation destinés aux particuliers
  • Savoir vendre un crédit à la consomation en toute légalité
  • Savoir analyser le risque des crédits de trésorerie et des crédit à la consomation
  • Connaiître les principes du TEG
Tarif

A partir de 890,00 €

Durée

6 heures 19 minutes

Modes

Objectifs de la formation

  • Connaître les enjeux de la réduction du BFR
  • Utiliser les leviers de réduction de BFR
  • Piloter le BFR et le cash après les avoir optimisés
Tarif

A partir de 1 550,00 €

Durée

2j / 14h

Modes
  • Entreprise

Objectifs de la formation

A l'issue de cette formation, vous serez capable de :

  • Expliquer les principes de mise en place du bureau du CSE
  • Appliquer les règles de fonctionnement du règlement intérieur du CSE
  • Identifier les différentes ressources possibles pour les oeuvres sociales
  • Evaluer les postes de dépenses prévus par le Code du Travail
  • Mettre en pratique la tenue des comptes bancaires du CSE
  • Identifier les dépenses autorisées et interdites du budget de fonctionnement et des oeuvres sociales du CSE
  • Expliquer les procédures de transfert entre le budget de fonctionnement et les oeuvres sociales du CSE
  • Démontrer la manière de présenter et de tenir les comptes du CSE en fonction de sa taille
  • Décrire les informations à transmettre aux membres du comité et aux salariés en ce qui concerne les comptes du CSE
  • Analyser les possibilités de redressement en cas de contentieux et expliquer le rôle du tribunal et du juge dans ce contexte.
Tarif

A partir de 710,00 €

Durée

1j / 7h

Modes
  • Centre
  • Distance

Objectifs de la formation

Les objectifs de la formation Encadrant technique sous-section 3 formation préalable :

- Définir les moyens techniques et matériels nécessaires à un chantier - Établir des plans de démolition, de retrait ou de confinement d’amiante, s’intégrant, selon les cas, dans un plan de prévention ou un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) et les faire appliquer - Définir des procédures opératoires adaptées et spécifiques de l’activité exercée pour la préparation, la conduite et la restitution des chantiers, et les faire appliquer - Définir des procédures de contrôle en cours de chantier (concernant notamment les mesures d’exposition, l’étanchéité, les rejets et l’atmosphère de la zone de travail, le tunnel de décontamination) et les faire appliquer - Maîtriser l’aéraulique d’un chantier (théorique et réel)

Tarif

A partir de 2 091,00 €

Durée

10j / 70h

Modes

Formation PowerShell Avancé

Proposé par PLB CONSULTANT

Objectifs de la formation

  • Mettre en œuvre la technologie DSC (Desired State Configuration) pour « imposer » une configuration identique à vos machines sur la base de fichier texte de configuration, ou d’utilisation de vos propres modules Powershell
  • Administrer votre parc à l’aide de workflow (comment orchestrer les phases d’installation, de reboot, etc. ?)
  • Utiliser les vastes possibilités d’interfaces entre Powershell et .NET ou COM pour construire des applications PowerShell graphiques et/ou communicantes (Web, Web Services, etc.)
  • Mettre en œuvre des jobs pour paralléliser vos traitements de façon efficace
  • Sécuriser vos scripts dans un contexte local ou distant
  • Automatiser les alertes (SMS, mail, slack, etc.)
Tarif

A partir de 1 960,00 €

Durée

3j / 21h

Modes
  • Centre
  • Entreprise
  • Distance

Objectifs de la formation

  • Maîtriser les principes de gestion comptable et financière d’une association pour bien la gérer
  • Identifier les sources de subventions et autres formes d’aides publiques
Tarif

A partir de 790,00 €

Durée

4 heures 30 minutes

Modes

Objectifs de la formation

  • Connaitre et comprendre les exigences de la décision ASN 2019-DC-0660
  • Identifier les dispositions à établir pour répondre aux exigences
  • Identifier les exigences de gestion de la qualité et les comprendre en les illustrant d’exemples concrets
Tarif

A partir de 580,00 €

Durée

1j / 7h

Modes
  • Centre
  • Entreprise
  • Distance

Objectifs de la formation

  • Action : construire son prompt
  • Acquérir des modèles de prompts adaptés à vos besoins
  • Optimiser l'efficacité des résultats
Tarif

A partir de 850,00 €

Durée

1j / 7h

Modes
  • Centre
  • Distance
  • Entreprise

Objectifs de la formation

  • Identifier l'importance du tableau de bord de gestion et sa place dans le système d'information
  • Elaborer et adapter le tableau de bord
  • Identifier des indicateurs pertinents
Tarif

A partir de 1 390,00 €

Durée

2j / 14h

Modes
  • Centre
  • Entreprise
  • Distance

Objectifs de la formation

À l'issue de cette formation Business Modelling, vous aurez acquis les connaissances et compétences nécessaires pour :

  • Identifier les enjeux d’un business model
  • Élaborer ou évaluer des prévisions d’activité
  • Évaluer la rentabilité économique et financière du projet
  • Savoir appréhender les risques du projet
  • Simuler son scénario avec un prévisionnel à 18 mois et à 5 ans
  • Valoriser ses produits et ses services
  • Savoir présenter le projet de façon convaincante
Tarif

Contacter l'organisme

Durée

1j / 7h

Modes
  • Centre
  • Entreprise
  • Distance

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