Formation Contrôle interne des opérations de trésorerie
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Définir le rôle et la démarche du contrôle interne de la trésorerie
- Identifier les différents risques sur les opérations de trésorerie et les paiements dans le cadre du contrôle interne
- Elaborer un plan d'actions de contrôle des risques spécifiques aux opérations trésorerie
| Tarif |
A partir de 1 236,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 236,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
Cette formation vous permettra d'identifier les points essentiels à surveiller dans le cadre du contrôle interne des opérations de trésorerie. Grâce à l'étude des flux de trésorerie et la sécurisation des moyens de paiement, vous établirez des processus pour vous couvrir des risques potentiels de fraude. Cette formation vous permettra également de vous initier aux nouveaux risques liés à la digitalisation des actifs et des placements financiers.
Programme
Engagement
Décrire la démarche de contrôle interne
La démarche de contrôle : l'approche par les risques, l'évaluation de l'organisation, des méthodes et des systèmes d'informationLa vérification que le dispositif de contrôle interne permet la sauvegarde et la protection du patrimoine de l'entreprise- Quiz : le contrôle interne
Déterminer les spécificités du contrôle interne de la fonction trésorerie
Le rôle et les missions d'un audit de trésorerie, en pratiqueLe dispositif de contrôle de la fonction trésorerie : la structure de gouvernance, le traitement des opérations, l'organisation, les stratégies de centralisation, les Systèmes d'Information (SI) de trésorerie, le manuel de trésorerie, le reporting- Atelier de réflexion : quels sont les points d'amélioration du contrôle interne les plus fréquemment révélés par un audit ?
Identifier les risques de fraudes internes
La typologie du fraudeur interneLes fraudes liées à la facturationLes fraudes liées aux virements et aux chèquesLes fraudes liées aux nouveaux actifs digitaux- Partage d'expériences : les cas de fraudes internes les plus fréquents
Identifier les risques de fraudes externes
Les fraudes aux fournisseurs (RIB...)Les cyber Fraud (Email, phishing)L'usurpation d'identité (fraude au président)Les fraudes liées aux placements digitaux- Partage d'expériences : les cas de fraudes externes les plus fréquents
Sécuriser l'organisation et les systèmes d'information
La mise en place d'une organisation sécurisée sur : les procédures, les accès aux systèmes, les pouvoirs internes, les pouvoirs bancaires- Partage d'expériences : quelques bonnes et mauvaises pratiques relatives aux SI de trésorerie
Contrôler les flux d'encaissement et de décaissement
La vérification que les opérations de trésorerie sont traitées de façon exhaustiveLa vérification que les dépenses sont correctement imputées, totalisées et centraliséesL'examen de la rigueur et du contrôle des encaissements et décaissements- Partage d'expériences : les irrégularités les plus fréquentes en matière d'encaissement/décaissement
Déterminer un process particulier d'audit de la trésorerie de filiales
- Quiz de synthèse : la sécurisation des opérations de trésorerie
Transfert
Les points forts
Formation pratique animée par un consultant indépendant, ancien cadre bancaire responsable clientèle des opérations de financement et de gestion de gestion de trésoreries pour des « large cap » françaises et spécialisé sur le risque, les SI et les fintechs.
Prérequis
Avoir des bases en gestion de trésorerie
Public
Trésoriers - Responsables comptables - RAF - Contrôleurs de gestion - Auditeurs internes
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Objectifs de la formation
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