Saisir les écritures de trésorerie au quotidien
Qualiopi
À partir de
1390 €
Durée
14h en 2 jours
Localisation
Partout en France
Proposé par
GROUPE LEXOM
Objectifs pédagogiques
- Gérer et enregistrer les écritures comptables de trésorerie et de banque
- Gérer les mouvements de devises
- Etablir les rapprochements bancaires
- Elaborer des prévisions de trésorerie
Programme de la formation
A l'issue de la formation, les participants seront préparés à :
Jour 1 - Matin
1. Effectuer la saisie des écritures de banque et de caisse
- Pièces justificatives et dates de règlement
- Enregistrement des pièces comptable sur ses journaux de trésorerie
- La caisse et le journal de caisse
- Les devises et les différences changes
- Les frais de banque
- L'escompte financier accordé ou reçu (principe et comptabilisation)
Jour 1 - Après-midi
2. Etablir les rapprochements bancaires
- Comparaison entre solde en banque et solde comptable
- Classement des pièces de banque
- Etablissement du rapprochement bancaire
- Vérification et supervision du rapprochement bancaire
Jour 2 - Matin
3. Gérer sa trésorerie
- Prévisions de trésorerie
- Equilibrage entre les différents comptes bancaires
- L'analyse des frais bancaires
Jour 2 - Après-midi
4. Résoudre un cas pratique
Proposé par
GROUPE LEXOM
"New Skills Model"
À partir de
1390 €
Durée
14h en 2 jours
Localisation
Partout en France
Proposé par
GROUPE LEXOM
À partir de
1390 €
Saisir les écritures de trésorerie au quotidien
87 villes proposant cette formation
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