Formation Gestion alternative
Public admis
- Salarié en Poste
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Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Déchiffrer les techniques de gestion alternative utilisées pour produire de la performance absolue
- Différencier les primes de risque pour mieux les monétiser
- Lier typologie de risque et rentabilité par type de stratégie
| Tarif |
A partir de 1 834,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
|
| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 834,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
La gestion alternative désigne un large éventail de techniques et stratégies de gestion sophistiquées, le tout associé à un fort potentiel d'innovation. Souvent perçue comme une gestion risquée et volatile, elle repose en revanche sur une approche différenciée de la gestion classique benchmarkée avec des horizons de liquidité très variables. La gestion alternative part d'une question simple : comment gagner de l'argent sur les marchés, indépendamment de leur performance ? Pour expliquer comment les stratégies alternatives poursuivent cet objectif, il faut d'abord comprendre la nature des produits et instruments financiers et la manière dont elles les traitent, ainsi que les cycles de marché, ce qui nous permettra de comprendre comment la stratégie alternative extrait de la valeur des marchés. Nous illustrerons ainsi au mieux toute la diversité des stratégies alternatives, des plus risquées aux plus conservatrices, des plus au moins liquides.
Programme
Engagement
Lier les marchés financiers et les cycles sous-jacents à la gestion alternative
Définition et raison d'être de la gestion alternativeRappel cash vs dérivés et indicesCaractéristiques des principales classes d'actifs et mesures associéesCycles de performance par classe d'actif et moteurs associés- Exercice : revue des performances par classe d'actif depuis 1987
Détailler les moteurs transversaux de la performance alternative
Décryptage de la théorie derrière l'alpha et le bêtaCourbe de taux et influence sur les stratégies alternativesSensibilité et convexitéStress de marché, volatilité et corrélations- Etude de cas : impact de la courbe de taux sur les primes de risque
Structurer et classifier les alternatifs
Structure opérationnelle des Hedge Funds, acteurs et opérativitéPrincipales stratégies : event driven / macro / directionnel / arbitrage- Exercice : performance des stratégies depuis 2020
Disséquer l'univers des stratégies alternatives
Stratégies actionsMerger arbitrageIndex arbitrageLong / Short equityLes 4 sources de performanceStratégies Market NeutralFixed Income ArbitrageArbitrage de courbeArbitrage de convergence- Etude de cas : lecture critique d'interviews de gérants de légende
- Mise en situation : revue et analyse de prospectus
Approfondir les stratégies alternatives
Credit ArbitrageCapital arbitrageRelative valueStratégies convertiblesArbitrage sur convertible : arbitrage de volatilité, arbitrage de taux et de crédit- Etude de cas : analyse du déroulement d'une stratégie d'arbitrage sur convertibles
Mesurer le risque par rapport à la rentabilité
Définition des indicateurs de performance et de risqueRatios de Sharpe, Sortino, Calmar, drawdown etc.Comprendre les GrecsLes VaR et leurs limitesEtude et comparaison des techniques de mesure de performance des stratégies classiques et alternatives- TP Excel : mesurer le risque ex post à partir de séries historiques d'un fond
Saisir les enjeux actuels de la gestion alternative
Tendances lourdes de l'industrie alternative : véhicules, réglementation, liquidité, allocationsLa réforme de l'AIFMD, substance et impactsLe smart beta- Discussion : l'impact de l'IA sur la gestion alternative
Transfert
Les points forts
Session très interactive avec un maximum d'exercices et d'échanges
Prérequis
Une expérience initiale sur le sujet est la bienvenue
Public
Equipes de structuration en société de gestion, investors side - Gérants de fond - Analystes - Vendeurs institutionnels - Banquiers privés - Risk managers – Consultants SSII Banque-Asset Management – Cabinet de Gestion de Patrimoine
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