Formation Comptabilité des administrateurs de biens
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Préciser l'environnement juridique et les normes comptables applicables aux administrateurs de biens
- Traiter les spécificités de la comptabilité des mandants
- Opérer les traitements comptables, fiscaux et le contrôle de la comptabilité du cabinet d'administrateur de biens en lien avec celles des mandants
| Tarif |
A partir de 1 887,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions |
| Tarif |
A partir de 1 887,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions |
Description
Les administrateurs de biens exercent deux activités : celle de syndic de copropriété qui est fortement réglementée et celle de la gestion locative qui est largement contractuelle. Ces activités induisent pour l'administrateur de biens la tenue de deux comptabilités : sa propre comptabilité en tant qu'entité juridique fiscalisée et la comptabilité des opérations réalisées pour le compte de ses mandants (propriétaires, syndicats), avec de nombreuses spécificités. Cette formation détaille les traitements comptables et fiscaux auxquels l'administrateur de biens est confronté au quotidien ; elle est agrémentée de nombreux cas pratiques représentant des situations concrètes.
Programme
Engagement
Expliquer l'environnement juridique
La réglementation professionnelle des administrateurs de biens : la loi Hoguet, les conditions d'accès à la profession, la garantie financière, les mesures de publicité destinées à protéger le mandantLe contrat de mandat et ses particularités : définitions et obligations liées au contrat, particularités du mandant de gestion locativeLe statut de la copropriété et le rôle du syndic : le mandant, les conditions de nomination, les prérogatives et le contrat du syndic, les assemblées générales, le recouvrement des charges et la gestion des fonds du syndicatDéfinir les normes comptables applicables
Les normes applicables au cabinet de l'administrateur de biens : pour la présentation de ses comptes annuels, pour la présentation des comptes de mandants au sein des comptes du cabinetLes normes applicables pour le traitement et la présentation des redditions de comptes aux mandants- Quiz de synthèse : l'environnement juridique et comptable des administrateurs et syndics de copropriété
Réaliser les traitements comptables des syndicats de copropriétaires
Le formalisme et les principes comptablesLes opérations liées aux charges courantes : le budget, les provisions pour charges courantes, les charges (achats, impôts et taxes, salaires et charges sociales), la répartition des charges et la reddition de comptes, la TVALes opérations liées aux travaux : cadre légal, appel et comptabilisation des provisions pour charges de travaux, comptabilisation des charges de travaux, traitement des travaux en cours à la clôture de l'exercice, répartition des charges et reddition des comptes, le fonds de travauxLa présentation des informations financières annuelles (anexes 1 à 5) : l'état financier, le compte de gestion des charges courantes et des charges exceptionnelles, le compte de suivi des travaux en cours, cohérence entre les états- Cas pratiques : présenter les écritures ainsi que le compte de gestion général, les écritures de répartition d'un syndicat de copropriété et dresser l'état financier ; présenter les écritures comptables et les états de synthèse relatifs à des travaux ; opérer la répartition des comptes à effectuer dans le cas d'une cession
Etablir la comptabilité des mandats de gestion locative
Les particularités du mandat et les flux financiers des opérations de gestion locativeTraitement des opérations pour le compte de mandants : personnes physiques, personnes moralesLes opérations de quittancementLes charges, les travaux, les dépôts de garantieReddition de comptes au mandant- Cas pratique : déterminer les montants des honoraires du gérant, des créances sur les locataires et la position financière de chaque propriétaire, ainsi que la représentation des comptes de mandants en trésorerie
Organiser la comptabilité des mandants
Les contraintes d'organisation comptableLa gestion de la trésorerieLa représentation des fondsLe traitement des comptes d'attente et des comptes débiteurs- Cas pratique : à partir d'une balance de comptes de gestion locative, présenter les comptes de mandants en trésorerie
Traiter les opérations du cabinet
Les opérations courantes : honoraires, remboursements de débours, cas de survenance de litiges couverts par un contrat d'assurance, traitement des comptes d'attente et des mandants débiteursL'intégration des comptes de mandants : les dispositions du PCG et du plan comptable professionnel des administrateurs de biens, la représentation des fonds de tiers dans le bilan, l'information en annexe- Cas pratique : constater les écritures comptables liées à l'activité du cabinet, présenter la balance des mandants après écritures de régularisation et présenter l'annexe aux comptes annuels sur la représentation des fonds des mandants
Elaborer les attestations demandées par les garants
Attestation de pointe des fonds détenusAttestation de représentation des fonds détenusUtilisation de l'environnement informatiséModalités d'établissement et contrôle à opérer- Cas pratique : constater les écritures relatives à des comptes mandants douteux
Transfert
Les points forts
Nombreux cas pratiques d'application : présenter les comptes de mandants et les écritures de répartition d'un syndicat de copropriété
Remise de la trame du dossier de contrôle des comptes de copropriété
Fiche de synthèse sur l'organisation d'une comptabilité de gestion locative
Prérequis
Avoir des connaissances en comptabilité générale
Public
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