Formation Pilotage par le cash
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Expliquer les composantes du cash et ses interactions avec le BFR et les Capex
- Comparer l'analyse de la rentabilité et l'analyse du cash généré et disponible
- Elaborer un plan d'action cash au sein de sa structure
| Tarif |
A partir de 1 834,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 834,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
Le pilotage et l'optimisation de la marge, du BFR (Besoin en fonds de roulement) et des Capex sont aujourd'hui des leviers majeurs pour booster la performance et pérenniser la santé financière des entreprises. Le pilotage et le management par le cash sont au cœur des enjeux stratégiques dans les entreprises. Chaque collaborateur doit y être sensibilisé quel que soit son niveau de responsablité. Pour cela, la formation "Pilotage par le cash" vous permettra d'en comprendre les enjeux, d'identifer les leviers et les KPI's les plus pertinents dans votre structure pour bâtir un plan d'action efficace.
Programme
Engagement
Identifier les enjeux du pilotage par le cash
Les enjeux économiques et financiersLes nouveaux enjeux environnementaux- Autodiagnostic : identifier les principaux enjeux « cash » pour son organisation
Définir le cadre structurel de l'analyse du cash
Le bilan économique en grandes massesLes informations hors bilanLes capitaux investis et leur financement : fonds propres et dettesLa relation entre résultat, bilan et flux de cashL'équilibre du haut de bilan et la gestion du Fonds de Roulement (FR)Les équilibres d'exploitation et leur impact sur le cashLe Besoin en Fonds de Roulement (BFR) ou Working Capital Requirement (WCR) et ses composantes- Cas pratique : calculs de DIO, DSO, DPO et durée de conversion du cycle
Analyser la rentabilité (ROCE et ROE)
La différence entre rentabilité et cashLes différents concepts de cash (généré par l’activité ; requis pour les investissements ; apporté par les (ou versé aux) actionnaires ou prêteurs)- Cas pratique : calculer la rentabilité économique et financière de deux projets
Mettre en œuvre une analyse par les Free cash flow
Le free cash-flow opérationnel : Capex de maintien et Capex de développementLe cash-flow disponible en trésorerie : du free cash-flow au free cash-flow to equity, et au free cash-flow to debtLes tableaux de variation de trésorerie : les méthodes directe et indirecteLes reportings et forecasts de free cash-flow et les indicateurs-clés (KPI) du pilotage par le cash- Mini cas : calculer les différentes composantes du flux de cash
Identifier les leviers d'actions d'une politique d'optimisation du free cash-flow
L'optimisation des margesLa gestion et l'optimisation des CapexLa maîtrise des postes d'exploitation : le délai de paiement clients avec le DSO / l'encours de stock avec le DSI / le risque côté fournisseurs avec le DPOLa maîtrise des postes hors exploitationLa création de davantage de valeur- Brainstorming : comment peut-on optimiser son free cash-flow ?
Mettre en œuvre la politique d'optimisation du cash au sein de l'entreprise
L'identification des acteurs opérationnels pour chaque famille d'actionsLa déclinaison des indicateurs (KPI) pour chaque niveau opérationnelLa communication pour faire adhérer- Autodiagnostic : concevoir ses indicateurs
Transfert
Les points forts
Formation jalonnée d'activités pratiques et d'illustrations concrètes pour vous permettre d'acquérir les techniques d'analyse et de pilotage du cash de votre entreprise
Prérequis
Connaissances de base en comptabilité et finance
Public
Contrôleurs de gestion - Trésoriers - Credit managers - Responsables comptables - Responsables administratifs et financiers - Experts-comptables
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