Formation Marchés financiers des matières premières
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Catégoriser les différents marchés de commodities
- Reproduire les mécanismes de fonctionnement des produits financiers des marchés de commodities
- Utiliser des produits dérivés pour se couvrir contre le risque de fluctuation
| Tarif |
A partir de 1 834,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 834,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
Les prix des matières premières ont joué les montagnes russes depuis près de quatre années ; le pétrole par exemple est passé de quasiment zéro (voire en dessous très brièvement, en plein confinement) à plus de 120 en quelques mois avec le déclenchement du conflit ukrainien. Les matières premières agricoles ont, elles aussi, été très fortement impactées. Les deux journées de formation vous proposent d'étudier en profondeur les mécanismes des marchés des matières premières pour pouvoir se couvrir efficacement face aux variations de prix. De très nombreux exercices et cas pratiques vont vous permettre de maîtriser les mécanismes de ces marchés, que ce soit du point de vue de la couverture comme du point de vue de la spéculation.
Programme
Engagement
Présenter l'organisation des marchés de matières premières
Intérêt et organisationCaractéristiques des actifs de base- Quiz
Détailler les marchés « énergie »
Pétrole brut et produits raffinésMarchés physiques : origination, markers, bruts et raffinés, spot, dated brent, forwards, swapsMarchés financiers : futures, swaps, CFD, options sur futures, Exchange Future for Physical- Cas pratique : couverture d'un achat spot de brut par achat d'un Brent CFD
- Cas pratique : couverture d'une position physique courte par achat d'un contrat forward indexé à livraison physique
- Cas pratique : dénouement d'une position financière swaption longue avec livraison du swap financier électricité sous jacent
- Cas pratique : spéculation sur les prix à terme du charbon par achat d'une position longue d'un future sur swap coal
Etudier les marchés des métaux
Métaux de basePrincipaux sous-jacents : Al, Cu, Zn, Sn, Pb, NiLondon Metals ExchangeMarchés spot et forwardsMarchés futures, swaps, options sur futures- Cas pratique : couverture d'une position physique courte par achat d'un swap LME
Utiliser les métaux précieux
Principaux sous-jacentsBourses de commerceMarché de l'or- Cas pratique : calcul d'une position forward sur le marché de prêt-emprunt Or
Etudier les marchés agricoles
Maïs, blé, soja, coton, sucre, cacao, café, rizMarchés physiquesIntervenants et effet KingBourses de commercesMarchés futurs- Cas pratique : couverture de la marge du triturateur par achat d'une option sur spread
Utiliser les marchés Freight
Typologies de bateauxTransactions physiques OTCRoutes standardTime charter et voyage charterForward Freight Agreements (FFA)Marché Futures et Marchés Swaps- Cas pratique : dénouement d'une position longue sur un FFA Cash Settle
Optimiser l'utilisation des produits dérivés
Swaps non standards et swaps asiatiquesStructurer des payoffs exotiques pour spéculateurs et hedgersOptions non standard et options asiatiquesOptions sur spread, quanto, swing, swaption- Cas pratique : couverture d'un approvisionnement en gaz par achat d'une option swing
Transfert
Prérequis
Une expérience pratique sur le sujet est recommandée
Public
Toutes les fonctions opérationnelles d’un Front Office (Banques, Assurances, Sociétés de gestion/Asset Managers, Banques privées, Family office, Courtiers) – Senior bankers- Relationship managers Institutionnels - Direction financière et trésorerie entreprise - Département Risk Management – Contrôle interne - Collaborateurs middle et back office - Juristes - Managers et collaborateurs de la fonction IT – Consultants SSII Banque-Assurance - Relation Investisseurs – Communication
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