Formation Gestion Back Office des produits dérivés
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Inventorier l'ensemble des opérations de gestion de flux et de stock
- Faciliter les relations avec le Front Office et la comptabilité
- Repérer les opérations sensibles et identifier les points de vigilance
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Description
Subprime, Faillite de Lheman, too big too fail...Tous ces éléments sont caractéristiques des risques pris sur les marchés et d'une gestion insuffisante par la suite. Les produits dérivés sont devenus indispensables pour pouvoir les gérer. Dans un monde de plus en plus technique et automatisé, bien comprendre les mécanismes en jeu est essentiel pour assurer une bonne gestion. Avec ce cours vous comprendrez les principaux mécanismes mis en œuvre pour assurer une gestion optimale
Programme
Engagement
Lister les instruments dérivés
Organisation et acteurs des marchés de dérivésLes produits : FRA, Futures, Swaps, Options vanille, exotiques, CDS...- Quiz
Gérer les stocks d'opérations
Saisie et interface des nouveaux dealsOpérations internes et externesLa vie des stocks et son suivi- Modifications et annulations
Utiliser les référentiels
Cash settlement et physical deliveryGestion des Opérations Sur Titres- Etude de cas : décortiquer un produit exotique
Gérer les flux de trésorerie
Les primes, deposits et appels de margePay off et frais de courtage- Exercice : Influence des calendriers de jours ouvrés sur les montants à payer
Suivre les annonces de trésorerie et de paiement
Le suivi de la caisse et le refinancementLes cut off et deadlinesLes instructions de paiementSwift et la sécurisation des paiements- Exercice : Les messages SWIFT (101/ 202) banque à banque et messages de paiement
Procéder aux contrôles et rapprochements
Rapprochements avec l'extérieur et avec le FrontLe suivi des NostriLes rapprochements comptablesTrioptima- Quiz
Définir une approche de comptabilisation
Comptabilisation des opérationsComptabilisation des flux de trésorerieBilan, compte de résultat et hors bilan- Mise en perspective: le hors bilan chez Enron par Arthur Andersen, Décembre 2001 : là où tout a commencé
Sécuriser les aspects juridiques : gestion des contrats de gré-à-gré (OTC)
Valorisations et PNLFlux et stocks de résultatsNotion de contrat cadre / ISDA – CSA – Master agreement...- Exercice
Etudier les outils utilisés : évolution vers du Straight Through Processing (STP)
Influence des systèmes de placeVers plus de compensation centralisée des opérationsLa collatéralisationRisque opérationnel et points de vigilance- Mise en perspective par plusieurs cas de STP dont le cas Kerviel chez SG
Transfert
Prérequis
Une expérience pratique sur le sujet est recommandée
Public
Managers et collaborateurs de back-office et middle office banque/assurance/société de gestion - Managers et collaborateurs de la fonction contrôle interne (Banques, Assurances, Sociétés de gestion/Asset Managers, Banques privées, Family office, Courtiers) - Département Risk Management - Fonction IT – Consultants SSII Banque-Assurance - Dépositaires – SGP
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Objectifs de la formation
Comprendre la structure et la terminologie de la méthode PRINCE2® - Savoir les caractéristiques, le contexte d'un projet et les bénéfices d'adopter la méthode PRINCE2® - Pouvoir exposer les principes PRINCE2® - Décrire la finalité des rôles et produits management PRINCE2® - Enoncer le but, les objectifs et le contexte de chaque processus PRINCE2® - Passer l'examen « PRINCE2® Foundation »Pouvoir mener des raisonnements supportant les processus, les thèmes et les principes de PRINCE2® - Maîtriser les relations entre les processus, thèmes, principes et produits management PRINCE2® - Avoir une connaissance détaillée de l'utilisation de PRINCE2® et de son adaptation dans toutes les circonstances - Etre capable de mettre en œuvre leur connaissance - Passer l'examen « PRINCE2® Practitionner »| Tarif |
A partir de 3 675,00 € |
| Durée |
5j / 35h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Connaitre toute l’offre de produits bancaires afin de satisfaire les besoins de la clientèle en termes de services, de financements, de garanties et couvertures du risque de change
| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Formation Mathématiques financières pour les produits de taux : les fondamentaux
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Valoriser les produits de taux grâce aux bases du calcul actuariel
- Evaluer les obligations et appréhender leurs risques
- Utiliser les dérivés de taux (FRA, Futures et swaps) en couverture d'un portefeuille
| Tarif |
A partir de 1 834,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Acquérir des compétences de commercialisation de produits bancaires de vie quotidienne, afin de vendre des solutions “Assurbanque” (couplant des produits d’assurance et des produits bancaires)
- Connaitre la réglementation des produts bancaires
- Développer un portefeuille de clientèle et fidéliser celle-ci
| Tarif |
A partir de 3 500,00 € |
| Durée |
7j / 49h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Préparer et effectuer le montage de productions courtes
- Configurer une station de montage
- Préparer les médias d'un montage audiovisuel
- Monter des sujets d'information courts
- Monter des produits courts à finalité commerciale
- Monter des programmes de fiction courts
- Modifier et optimiser un montage
- Mettre en oeuvre des techniques avancées du montage
- Réaliser un étalonnage
- Concevoir et réaliser un compositing
- Effectuer un montage son multipistes et le préparer pour le mixage
- Passer le Titre professionnel "Monteur/Monteuse AudioVisuel".
| Tarif |
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| Durée |
152j / 1064h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
• Considérer l’impact de la transformation digitale sur la QVT des collaborateurs
• Identifier les innovations digitales qui participant à l’amélioration de la QVT
• Prévenir les dérives du digital et la dégradation de la QVT
• Mettre en œuvre des solutions digitales bénéfiques à la QVT
| Tarif |
A partir de 1 400,00 € |
| Durée |
Nous contacter |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Découvrir l’ensemble des produits dérivés simples (“Derivatives”) utilisés sur les marchés financiers
- Connaitre le fonctionnement d’un produit dérivé de change
- Se familiariser avec les mécanismes de base d’un dérivé de taux d’intérêt, d’un dérivé action ou indiciel et des dérivés de crédit.
| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Expliquer le contexte réglementaire et normatif bancaire
- Enregistrer les opérations classiques en comptabilité bancaire en normes françaises et en IFRS
- Comptabiliser les produits dérivés
- Traiter les dépréciations des actifs financiers et les problématiques fiscales des établissements bancaires
- Distinguer les reportings règlementaires et prudentiels
| Tarif |
A partir de 1 887,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Connaissance des produits et services de Google Cloud Platform, particulièrement ceux liés au traitement des données et au machine learning
- Connaissance des produits et services fondamentaux concernant le calcul et le stockage
- Connaissance de Cloud SQL et de Dataproc
- Connaissance de Datalab et BigQuery
- Connaissance de TensorFlow et des APIs Machine Learning
- Connaissance de Pub / Sub et de Dataflow
| Tarif |
A partir de 950,00 € |
| Durée |
1j / 7h |
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Formation Optimiser la situation des sociétés holdings en matière de TVA et de taxe sur les salaires
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Exercer les choix les plus favorables pour optimiser en toute sécurité les droits à déduction de la TVA exercés par les sociétés holding et minimiser la taxe sur les salaires
- Analyser les produits au regard du champ d’application de la TVA et de leur régime de taxation pour déterminer les coefficients d’assujettissement et de taxation (produits financiers, dividendes…)
- Défendre la récupération de la TVA opérée sur les dépenses mixtes (frais généraux, opérations sur titres) et les prestations intragroupe
- Constituer et gérer les secteurs distincts créés en matière de TVA et/ou de taxe sur les salaires
| Tarif |
A partir de 1 294,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
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