Formation Gestion Back Office des produits dérivés
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Inventorier l'ensemble des opérations de gestion de flux et de stock
- Faciliter les relations avec le Front Office et la comptabilité
- Repérer les opérations sensibles et identifier les points de vigilance
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Description
Subprime, Faillite de Lheman, too big too fail...Tous ces éléments sont caractéristiques des risques pris sur les marchés et d'une gestion insuffisante par la suite. Les produits dérivés sont devenus indispensables pour pouvoir les gérer. Dans un monde de plus en plus technique et automatisé, bien comprendre les mécanismes en jeu est essentiel pour assurer une bonne gestion. Avec ce cours vous comprendrez les principaux mécanismes mis en œuvre pour assurer une gestion optimale
Programme
Engagement
Lister les instruments dérivés
Organisation et acteurs des marchés de dérivésLes produits : FRA, Futures, Swaps, Options vanille, exotiques, CDS...- Quiz
Gérer les stocks d'opérations
Saisie et interface des nouveaux dealsOpérations internes et externesLa vie des stocks et son suivi- Modifications et annulations
Utiliser les référentiels
Cash settlement et physical deliveryGestion des Opérations Sur Titres- Etude de cas : décortiquer un produit exotique
Gérer les flux de trésorerie
Les primes, deposits et appels de margePay off et frais de courtage- Exercice : Influence des calendriers de jours ouvrés sur les montants à payer
Suivre les annonces de trésorerie et de paiement
Le suivi de la caisse et le refinancementLes cut off et deadlinesLes instructions de paiementSwift et la sécurisation des paiements- Exercice : Les messages SWIFT (101/ 202) banque à banque et messages de paiement
Procéder aux contrôles et rapprochements
Rapprochements avec l'extérieur et avec le FrontLe suivi des NostriLes rapprochements comptablesTrioptima- Quiz
Définir une approche de comptabilisation
Comptabilisation des opérationsComptabilisation des flux de trésorerieBilan, compte de résultat et hors bilan- Mise en perspective: le hors bilan chez Enron par Arthur Andersen, Décembre 2001 : là où tout a commencé
Sécuriser les aspects juridiques : gestion des contrats de gré-à-gré (OTC)
Valorisations et PNLFlux et stocks de résultatsNotion de contrat cadre / ISDA – CSA – Master agreement...- Exercice
Etudier les outils utilisés : évolution vers du Straight Through Processing (STP)
Influence des systèmes de placeVers plus de compensation centralisée des opérationsLa collatéralisationRisque opérationnel et points de vigilance- Mise en perspective par plusieurs cas de STP dont le cas Kerviel chez SG
Transfert
Prérequis
Une expérience pratique sur le sujet est recommandée
Public
Managers et collaborateurs de back-office et middle office banque/assurance/société de gestion - Managers et collaborateurs de la fonction contrôle interne (Banques, Assurances, Sociétés de gestion/Asset Managers, Banques privées, Family office, Courtiers) - Département Risk Management - Fonction IT – Consultants SSII Banque-Assurance - Dépositaires – SGP
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Objectifs de la formation
Certifier les compétences visées par la certification
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A partir de 1 080,00 € |
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0,5 jour - 4 heures |
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Objectifs de la formation
- Optimiser la création et la présentation de ses tableaux contenant des formules simples
- Créer des tableaux croisés dynamiques
- Utiliser des fonctions de calculs avancées
| Tarif |
A partir de 450,00 € |
| Durée |
3 heures |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Pendant la formation, le formateur évalue la progression pédagogique des participants via des QCM, des mises en situation et des travaux pratiques. Les participants passent un test de positionnement avant et après la formation pour valider leurs compétences acquises.
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Contacter l'organisme |
| Durée |
4 jours (28 heures) |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Analyser ses compétences personnelles et professionnelles, ses aptitudes et ses motivations
- Définir son projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation
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| Tarif |
A partir de 2 500,00 € |
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6j / 24h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Pendant la formation, le formateur évalue la progression pédagogique des participants via des QCM, des mises en situation et des travaux pratiques. Les participants passent un test de positionnement avant et après la formation pour valider leurs compétences acquises.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
7 jours (49 heures) |
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Objectifs de la formation
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- Définir l'ensemble des sous-jacents et mécanismes de CDS et CDO
- Quantifier l'impact de toute modélisation sur les notions fondamentales de spread de crédit et indicateurs de risques
| Tarif |
A partir de 2 050,00 € |
| Durée |
2 jours |
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Objectifs de la formation
- Cette formation fait l'objet d'une évaluation formative.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
3 jours (21 heures) |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Reconnaître les caractéristiques et les avantages d'Horizon
- Utiliser VMware vSphere® pour créer des machines virtuelles à utiliser comme postes de travail pour Horizon
- Créer et optimiser des machines virtuelles Windows pour créer des postes de travail Horizon
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- Configurer et gérer les systèmes VMware Horizon® Client™ et connecter le client à un poste de travail VMware Horizon
- Configurer, gérer et autoriser des pools de postes de travail de machines virtuelles complètes
- Configurer, gérer et autoriser des pools de postes de travail de clone instantané
- Créer et utiliser des postes de travail et des pools d'applications RDS (Remote Desktop Services)
- Surveiller l'environnement Horizon à l'aide d'Horizon Console Dashboard et d'Horizon Help Desk Tool
- Identifiez l'installation, l'architecture et les exigences d'Horizon Connection Server
- Décrire les options d'authentification et de certification pour un environnement Horizon
- Reconnaître le processus d'intégration et les avantages de VMware Workspace ONE® Access™ et Horizon 8
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| Tarif |
A partir de 4 300,00 € |
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5j / 35h |
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Objectifs de la formation
- Préparer les changements
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| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
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2j / 14h |
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Objectifs de la formation
- Comprendre la problématique du test fonctionnel des applications Web et comment la suite d’outils Selenium permet d’y répondre.
- Créer des scénarios de tests efficaces.
- Enregistrer et ajuster des scénarios de tests avec Selenium IDE
- Exporter les scénarios de tests enregistrés pour une intégrations dans une campagne de tests automatisés.
- Adapter et exécuter les tests avec Selenium WebDriver.
- Mettre en place une plateforme de tests automatisés.
- Définir une stratégie de tests multi-navigateurs et multi-systèmes d’exploitation.
- Multiplier et paralléliser l’exécution des tests avec Selenium Grid.
| Tarif |
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| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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