Formation Analyse financière d'une banque
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Interpréter les états financiers d'une banque
- Mener l'analyse financière d'une banque avec méthodologie
- Apprécier le niveau de risque d'un établissement financier
| Tarif |
A partir de 2 130,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
|
| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 2 130,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
|
| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
Les récents déboires bancaires de part et d'autre de l'Atlantique remettent la pression sur les banques et notamment leur gestion des risques : le risque de liquidité en particulier avec des interprétations différentes selon les autorités de tutelle des états concernés.Cette session se positionne au début de la chaîne d'analyse en proposant un vaste panorama des meilleures pratiques en termes d'analyse de bilan, de compte de résultat
Programme
Engagement
Identifier et caractériser à travers les états financiers les différents métiers exercés
Mesure de la rentabilité et des mécanismes de profitLes risques pouvant impacter la rentabilité- Quiz
Procéder à l'analyse structurelle du bilan
Format et contenu des différents postes du bilanL'étude de la structure des actifs et des passifsL'impact des engagements hors-bilanLes indicateurs de la qualité des actifsLa formation des différents soldes emplois / ressources et leurs interprétationsLe volume et la composition des capitaux propres- Etude de cas : les expositions aux risques et la capacité de la banque à les supporter
Présenter le compte de résultat
Format et contenuLes soldes intermédiaires de gestionAnalyse du compte de résultatLes ratios d'exploitationLes différentes margesLe coût du risque- Exercice
Etablir la typologie des risques dans la banque
Principe, mesure et exemples pour chaque type de risqueIdentifier le profil de risque à l'aide des notes annexes aux états financiers et du rapport Pilier 3- Mise en perspective/Exercice
Appréhender les expositions aux différents risques et comprendre leurs principes de gestion
Approfondissements sur le risque de liquidité : la situation actuelleEvolution en cours et les impacts pressentis- Mise en perspective : l'Europe, ce n'est pas la Californie
Jauger de la capacité de la banque à supporter les risques encourus
Le risque d'insolvabilité et ses conditions de survenanceL'adéquation quantitative et qualitative des fonds propres aux risques, les différents points de vue- Exemple
Comparer les normes prudentielles et le besoin en capital
Situation actuelleEvolutions en cours et impacts pressentis- Synthèse à partir des états financiers de groupes bancaires et de cas concrets tirés de l'actualité
Transfert
Prérequis
Une expérience pratique sur le sujet est recommandée
Public
Analystes equity - Analystes credit - Superviseurs bancaires - Gérants – Risk departement Sociétés de gestion/Asset Managers, Banques privées, Family office, Intermédiaires – Engagements Inspection Générale - Contrôle interne - Risk Management - Audit – Reporting - Fonction IT - Consultants SSII Banque - Dépositaires
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- D'identifier et de résoudre les problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre d'un modèle de type régression logistique
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