Maîtriser les bases de la gestion de trésorerie
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
Maîtriser le processus de prévision de trésorerie
Utiliser les techniques de suivi, de maîtrise et d'optimisation des besoins en trésorerie
Minimiser le coût du service bancaire ou réduire ses frais financiers
| Tarif |
A partir de 2 075,00 € |
| Durée | 3 jours - 21 heures |
| Modes |
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| Sessions |
| Tarif |
A partir de 2 075,00 € |
| Durée | 3 jours - 21 heures |
| Modes |
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| Sessions |
Programme
Identifier la place de la trésorerie dans la structure financière de l'entreprise
Cerner l'importance des décisions prises par le service trésorerie
- Approche par le bilan / les flux
- Analyser les causes de la dégradation de trésorerie
- Repérer les sources d'économies possibles
Exercices d'application : calculs du Fonds de Roulement, du Besoin en Fonds de Roulement et de la trésorerie
Établir les besoins de trésorerie
- Identifier les trois niveaux de prévision de trésorerie
- Évaluer la visibilité de liquidité
- Élaborer un budget de trésorerie
Exercice d'application : élaboration des prévisions de trésorerie en date de valeur sur la base d'un cas concret
Optimiser les relations bancaire : sélectionner judicieusement les produits et les services
Choisir ses placements à court terme
- Le risque
- La rentabilité
- Les autres facteurs de choix
- Les caractéristiques des différents produits
Mise en situation : choix de ses placements
Appréhender les différents types de financements
- Recenser les financements à court terme bancaires et non bancaires
- Recenser les financements à long terme bancaires et non bancaires avec ou sans cession d’actifs
Exercice d'application : calcul du prix d’achat d’un TCN précompté
- Recenser les différents types de commissions
- Établir le coût total d’un financement
- Contrôler les échelles d’intérêts
Exercices d'application : calcul d’un ticket d’agios, taux effectif global, opportunité emprunt
- Examiner les aspects juridiques du financement bancaire : crédit syndiqué, clause pari passu ; covenant ; déchéance du terme : cross default
Évaluer les possibilités de négociation
- Comprendre le comportement des banquiers : les contraintes inhérentes aux accords de Bâle
- Éviter les préjugés et les malentendus
- Se préparer à une négociation
- Jouer la transparence et élaborer une stratégie de négociation
- établir une relation gagnant-gagnant : les 7 clefs de la réussite
Suivre l'évolution de ses besoins en trésorerie
Gérer au quotidien
- Analyser les écarts entre prévisions et réalisations
- Procéder aux ajustements périodiques, la réactualisation
- Répartir les mouvements entre les banques
- Identifier et gérer les mouvements aléatoires
Maîtriser les risques
- Change et taux
- Couvrir son risque avec les quatre techniques conformes aux normes IFRS9 : swap, change à terme, options, avances en devises
Exercices d'application : exercices de synthèse sur le change
- Couvrir son risque avec les trois techniques conformes aux normes IFRS9 : swap, FRA, options
- IFRS9 : pourquoi comptabiliser les opérations selon cette norme ?
- Accéder aux solutions humaines et numériques pour pallier la fraude : Ebics, Swiftnet, dématérialisation des factures, numérisation des chèques, les processus inhérents au SEPA, solutions assurantielles
Anticiper les évolutions techniques
- Solution juridique et technique : le SEPA ( le paiement instantané, initiation de paiement)
- Transfert en temps réel pour les transactions mondiales : Swift Global Payment Initiative (GPI)
Cas pratique : l’intégration du client dans la chaîne financière
Exercice de synthèse : définition de ce qu'est un bon banquier
Prérequis
Public
Assistants trésoriers
Collaborateurs du service comptable
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