Formation Risques de change et de taux d'intérêt : analyse et gestion
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Evaluer le risque de change
- Appliquer les méthodes de couverture et les instruments dérivés pour se prémunir contre le risque de change
- Mettre en œuvre les outils de gestion du risque de taux
| Tarif |
A partir de 1 834,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions |
| Tarif |
A partir de 1 834,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions |
Description
L'une des principales missions du trésorier en entreprise est de minimiser les risques financiers pesant sur sa structure. D'une part, il est nécessaire de se couvrir contre le risque de change lors d'opérations réalisées en devise étrangère. D'autre part, il est également important de minimiser les risques de taux grâce à des produits financiers dérivés. La formation "Risque de change et de taux d'intérêt : analyse et gestion" vous permettra pendant ses deux jours de bien assimiler les instruments de couverture de change et de taux afin d'obtenir la gestion la plus efficace de ces deux risques.
Programme
Engagement
Décrire le marché des changes
L’organisation du marché des changesLa cotation des devises au comptant et le calcul des cours à terme- Application : lecture de pages Bloomberg
Mesurer le risque de change
La notion de risque de change et la volatilité des cours de changeL'approche statique de la mesure du risque, la position de changeL'approche dynamique de la mesure du risque : la notion de Value at Risk (VaR)- Application : les données VaR sur Bloomberg
Expliquer les méthodes de couverture au comptant et à terme
La couverture au comptantLes marchés à terme de contrats de devises : principes de fonctionnement et utilisation des contrats pour la couvertureLes produits Coface (change négociation et change contrat)- Activité de synthèse sur les méthodes de couverture au comptant et à terme
Utiliser les produits dérivés : options sur devises et swaps de change
Les options sur devises : principes et positions sur options, utilisation des options pour la couverture (positions simples, options à prime zéro, options de seconde génération, le terme accumulateur), sensibilité des options et gestion du risque, le cas des NDFLes swaps de change : principes de fonctionnement, exemple d’utilisation, intérêts et limitesLe traitement comptable des opérations de couverture de change- Cas pratiques : gérer le risque de change dans un cas concret
Evaluer le risque de taux
L'identification du risque de taux sur le bilan de l’entrepriseLa maturité et la sensibilité d'un titreLa duration appliquée à la valeur de l'entreprise- Cas pratique : identifier les impacts du risque de taux sur les états financiers d'une entreprise
Utiliser les instruments de couverture du risque de taux
Les contrats fermes de gré à gré : terme contre terme (Forward-Forward), FRA (Forward Rate Agreement), swap de tauxLes contrats à terme en marché organisé : principes de fonctionnement, les contrats EuriborLes instruments conditionnels : les options de taux (Cap, Floor, Collar, Option sur FRA), les options sur contrat à termeLe traitement comptable des opérations de couverture de taux- Cas pratique : gérer le risque de taux d'une entreprise
Transfert
Les points forts
Clés pour identifier et utiliser les outils de couverture du risque de change et du risque de taux les plus efficaces
Illustrations sur les différents produits avec des données Bloomberg
Prérequis
Connaissances de base des produits dérivés ou avoir le niveau de la formation :
Public
Trésoriers - Responsables comptables - Responsables administratifs et financiers - Contrôleurs de gestion - Toute personne souhaitant se prémunir contre des risques de change et de taux
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