Formation Parcours Directeur financier - Spécialisation contrôle de gestion
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Elaborer et suivre le budget en lien avec les décisions stratégiques
- Utiliser le tableau de bord comme outil de pilotage
- Mettre en place une politique d'optimisation du cash
| Tarif |
A partir de 5 058,00 € |
| Durée | 6 jours |
| Modes |
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| Sessions |
| Tarif |
A partir de 5 058,00 € |
| Durée | 6 jours |
| Modes |
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| Sessions |
Description
Dans le cadre de votre mission de pilotage de la perfomance, vous devez superviser le contrôle de gestion et définir les principales orientations des contrôles et indicateurs clés. Pour cela deux outils fondamentaux sont nécessaires : l'animation du processus budgétaire en lien avec les choix stratégiques de la direction générale et un reporting fiable et efficace au travers de la mise en place d'indicateurs clés et de la construction de tableaux de bord. Le parcours est complété par une formation sur le pilotage du cash et ses interactions avec le BFR et les capex.
Programme
Engagement
Budgets : élaboration, contrôle et analyse (2 jours)
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Définir le contrôle de gestion et le budget
Le rôle du contrôle de gestionLe cycle de gestion : la démarche plan, budget, contrôleLe rôle du budget dans la démarche de contrôle de gestion- Autodiagnostic et partage d'expériences : décrire et évaluer le processus budgétaire au sein de son organisation
Déterminer le cadre budgétaire
La planification stratégique : de la stratégie au budget opérationnelLe plan opérationnel à moyen termeResponsabilités et indicateurs clésLa lettre de cadrage budgétaire- Cas pratique : définir les matrices budgétaires pertinentes et les indicateurs clés de performance
- Cas pratique : comparer 2 lettres de cadrage et proposer des pistes d'amélioration
Décrire les étapes de la budgétisation
Du plan stratégique aux états financiers prévisionnels, ordre de construction des différents budgetsLa structure budgétaire : budgets des ventes, budgets de production, budgets des achats...Compte de résultat prévisionnel- Cas pratique : établir le programme des ventes et les budgets d'exploitation d'une société de fabrication et de distribution de produits finis
Elaborer les budgets élémentaires
Les budgets commerciaux et marketingLes budgets de production, d'approvisionnementLes budgets des investissementsLes budgets de charges de personnel- Cas pratique : élaborer le budget d'une société de service
Etablir le budget de trésorerie et les états financiers prévisionnels (ou budgets généraux)
Budget de trésorerieBilan prévisionnel- Cas pratique : déterminer le budget de trésorerie pour les 6 premiers mois de N+1
Organiser le reporting financier interne
Le centre de responsabilitéLe référentiel- Partage d'expériences : comment réaliser la cascade des objectifs chiffrés du budget dans les tableaux de bord opérationnels ?
Analyser les écarts par rapport au budget établi
Centre de profitCentre de coûtBudgets révisés ou flexiblesProposition d'actions correctives- Cas pratique : pour une société, analyser les écarts sur chiffre d'affaires (volume, mix, prix) et leurs impacts sur la marge commerciale et les écarts entre les coûts de revient prévisionnels et les coûts de revient réels
Pilotage par le cash (2 jours)
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Identifier les enjeux du pilotage par le cash
Les enjeux économiques et financiersLes nouveaux enjeux environnementaux- Autodiagnostic : identifier les principaux enjeux « cash » pour son organisation
Définir le cadre structurel de l'analyse du cash
Le bilan économique en grandes massesLes informations hors bilanLes capitaux investis et leur financement : fonds propres et dettesLa relation entre résultat, bilan et flux de cashL'équilibre du haut de bilan et la gestion du Fonds de Roulement (FR)Les équilibres d'exploitation et leur impact sur le cashLe Besoin en Fonds de Roulement (BFR) ou Working Capital Requirement (WCR) et ses composantes- Cas pratique : calculs de DIO, DSO, DPO et durée de conversion du cycle
Analyser la rentabilité (ROCE et ROE)
La différence entre rentabilité et cashLes différents concepts de cash (généré par l’activité ; requis pour les investissements ; apporté par les (ou versé aux) actionnaires ou prêteurs)- Cas pratique : calculer la rentabilité économique et financière de deux projets
Mettre en œuvre une analyse par les Free cash flow
Le free cash-flow opérationnel : Capex de maintien et Capex de développementLe cash-flow disponible en trésorerie : du free cash-flow au free cash-flow to equity, et au free cash-flow to debtLes tableaux de variation de trésorerie : les méthodes directe et indirecteLes reportings et forecasts de free cash-flow et les indicateurs-clés (KPI) du pilotage par le cash- Mini cas : calculer les différentes composantes du flux de cash
Identifier les leviers d'actions d'une politique d'optimisation du free cash-flow
L'optimisation des margesLa gestion et l'optimisation des CapexLa maîtrise des postes d'exploitation : le délai de paiement clients avec le DSO / l'encours de stock avec le DSI / le risque côté fournisseurs avec le DPOLa maîtrise des postes hors exploitationLa création de davantage de valeur- Brainstorming : comment peut-on optimiser son free cash-flow ?
Mettre en œuvre la politique d'optimisation du cash au sein de l'entreprise
L'identification des acteurs opérationnels pour chaque famille d'actionsLa déclinaison des indicateurs (KPI) pour chaque niveau opérationnelLa communication pour faire adhérer- Autodiagnostic : concevoir ses indicateurs
Le tableau de bord opérationnel, outil de pilotage de l'entreprise (2 jours)
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Identifier les objectifs et le contenu du tableau de bord
La notion de pilotageLe tableau de bord : dans quel but ?Les objectifsLes indicateurs- Cas pratique : à partir d'un dossier de presse, déterminer l'objectif d'une société, ses points clés de perfomance et les éléments à suivre dans le TDB opérationnel du Directeur des ventes
Utiliser une méthodologie de construction d'un tableau de bord pour identifier les indicateurs pertinents dans son entreprise
La définition de l'objectifLa fixation des indicateurs de résultatLa détermination des plans d'actionsLa définition des indicateurs de pilotageLa méthode OVAR- Cas pratique fil rouge : identifier, à partir de la description de l'entreprise, la stratégie, les plans d'actions, les moyens et la mesure
Déterminer les différents types d'indicateurs : performance, pilotage, éclairage et les différents niveaux de tableaux de bord
La distinction des tableaux de bord selon le positionnement de l'entité dans l'organisationL'emboitement des TDB de différents niveaux- Cas pratique fil rouge : distinguer à partir de plusieurs exemples, ce qui rélève des objectifs, des indicateurs de résultat, des plans d'action et des indicateurs de pilotage
- Atelier de transposition : identifier au sein de sa propre structure, la stratégie, les objectifs et les plans d'actions
Identifier les indicateurs pour la fonction commerciale et de production
Les indicateurs spécifiques pour piloter le chiffre d'affaires (CA), la marge, les moyens marketing, la force de venteLes indicateurs clés utilisés en contrôle de gestion industrielLes indicateurs de pilotage spécifique aux activités de prestation de services- Cas pratique fil rouge : sélectionner les indicateurs clés pour les fonctions commerciales et de production en distinguant activité de négoce et de prestations
Identifier les indicateurs spécifiques des autres fonctions opérationnelles
Le tableau de pilotage d'un projetLe tableau de bord d'une DSILe tableau de bord des frais générauxLes indicateurs RH- Synthèse : les principaux indicateurs pour les autres fonctions opérationnelles
Proposer une mise en forme attractive pour faire adhérer ses opérationnels
Les éléments graphiques et le jeu des couleursLes règles à respecterIllustration par de nombreuses mise en forme de tableaux de bord efficaces- Cas pratique fil rouge : à partir des éléments sélectionnés : proposer une mise en forme attractive
Appliquer les principales règles pour animer une business review efficace
L'analyse des écartsLes points à respecter pour fédérer l'ensemble des interlocuteurs- Brainstroming : lister les règles d'or pour que la business review conduise à l'action
- Atelier : mise en commun des best practices échangées pendant la formation, transposition à sa propre entreprise et construction d'un projet de tableau de bord pour une fonction opérationnelle spécifique de son entreprise
Transfert
Les points forts
Nos parcours sont composés de formations cohérentes et complémentaires dispensées par des experts et praticiens d’entreprise pour découvrir, approfondir et valider savoir-faire et compétences. Nous vous accompagnons dès le début en veillant à ce que les objectifs du parcours soient en adéquation avec vos attentes puis tout au long de votre formation avec des échanges personnalisés.
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