Formation Les dérivés action en gestion de portefeuille
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Sélectionner le produit dérivé optimal selon l'objectif
- Adapter l'investissement avec les dérivés aux situations de marché
- Gérer sa performance à l'aide des dérivés listés
| Tarif |
A partir de 2 050,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 2 050,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
Les produits dérivés action font désormais partie intégrante d'une gestion dynamique au sein d'un portefeuille. Les outils et les méthodes disponibles pour ce type de gestion, et notamment la gestion du risque, forment le cœur de cette session. Ces deux journées vont vous permettre de maîtriser l'utilisation de l'ensemble de ces produits, du plus conventionnel (les produits «vanilles» dans le jargon des marchés), au plus élaboré (les produits « exotiques »), pour ensuite être en mesure d'appliquer les connaissances dès l'issue du séminaire.
Programme
Engagement
Lister les produits classiques
Utilité et utilisation des dérivésDéfinition d'un futureLes options : définition d'un call, d'un putLes différents intervenants- Quiz
Analyser les principes des contrats futures
Type des contratsAppel de marge- Étude de cas : calibrer une position en fonction d'un scénario
Etudier les principes des contrats optionnels
Les contrats sur actionLes contrat sur indiceLes objectifs des options pour la gestion- Exercice : construction de profil de gain sur mesure et principales propriétés
Utiliser les paramètres
VolumePrixVolatilité impliciteIndice de volatilitéSmile et skewStructure à terme- Exemples
Utiliser les options
Calibration d'une positionStratégies de couvertureStratégies d'amélioration du rendement et de la volatilité- Étude de cas : gestion de positions
Évaluer les options avec une approche dynamique
Pourquoi un modèle et l'importance de la dynamique du prix ?Précisions sur la valorisation des options européennes et américainesGestion des risques- Étude de cas : revue des grecques et de leurs utilisations
Approfondir l'analyse
ProbabilitésPassage du temps et volatilitéStratégies en delta neutre et trading de volatilité- Mise en perspective : les erreurs à éviter et clés pour investir
Transfert
Prérequis
La participation à cette formation requiert d'avoir de bonnes connaissances mathématiques et de maîtriser l’usage d’Excel
Public
Desks commerciaux action (banques, asset managers, institutionnels) – Assistants gérants action et sociétés de gestion, coté investisseurs) - Banquiers privés – Analystes quantitatifs - Managers et collaborateurs de la fonction Middle Office dérivés, dérivés action - Départements valorisation et contrôle – Département Risque - Consultants SSII en inter contrat
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Décrire les concepts de sécurité intermédiaires
- Utiliser le portefeuille Aruba pour mettre en oeuvre la ZTS (Zero Trust Security) et protéger leurs réseaux contre les menaces
- Configurer l'infrastructure réseau Aruba et les solutions ClearPass pour authentifier et contrôler les utilisateurs filaires et sans fil, ainsi que les utilisateurs distants sur un VPN client-site
- Collecter une variété d'informations contextuelles sur CPPM (ClearPass Policy Manager)
- Mettre en oeuvre des politiques avancées de mappage des rôles et d'application
- Utiliser ClearPass Device Insight pour améliorer la visibilité
- Configurer des fonctions telles que le NAE (Network Analytics Engine) ArubaOS-CX, le WIDS/WIPS (Wireless Intrusion Detection System/Intrusion Prevention System) Aruba et le système IDS/IPS de la passerelle Aruba, ainsi que les enquêtes sur les alertes.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
5j / 35h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Situer l'environnement conjoncturel dans un cycle de moyen long terme
- Identifier les différents cycles de performance par style de gestion
- Mesurer la sensibilité d'un portefeuille pour mieux le couvrir
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
Nous contacter |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Couvrir ou assurer son portefeuille avec les produits dérivés
- Utiliser les dérivés pour optimiser ses performances en gestion des risques
- Expliquer le fonctionnement des structurés
| Tarif |
A partir de 2 050,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Décrire le rôle du credit management dans le processus d'amélioration de la performance financière de l'entreprise
- Mettre en œuvre les techniques et outils de credit management en fonction de la problématique de l'entreprise
- Développer son aisance relationnelle dans le cadre de ses fonctions de credit manager
| Tarif |
A partir de 7 056,00 € |
| Durée |
10 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Mettre en place et articuler un budget d’un projet
- Identifier, évaluer et suivre les risques d’un projet
| Tarif |
A partir de 1 590,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Expliquer le rôle du développeur Agile
- Décrire les pratiques de conception, de développement et de tests Agile
- Planifier votre action dans un projet Agile en tant que développeur
- Vous préparer à l'examen "PSD I®" de Scrum.org®.
| Tarif |
A partir de 1 520,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Appréhender les fondamentaux de l’ingénierie de la formation et ingénierie pédagogique
- Développer une action de formation : de l’analyse de la demande à l’évaluation des acquis de la formation
- Identifier et sélectionner les techniques d’apprentissage, les modalités et les technologies adéquates pour concevoir, animer et évaluer les acquis d’une action de formation
| Tarif |
A partir de 1 450,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Identifier les opportunités et les contraintes de la loi Hamon pour les professionnels et les assurés
- Comprendre l’apport de la Loi sur les domaines déjà réglementés de l’assurance
- Connaître les dispositions communes aux assurances auto et multirisques
- Saisir les opportunités commerciales de la Loi
| Tarif |
A partir de 490,00 € |
| Durée |
3 heures |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Décrire l'ensemble des stratégies alternatives et leurs cycles de performance
- Eviter les pièges en sélection de fonds alternatifs
- Construire un portefeuille de fonds
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
Nous contacter |
| Modes |
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Formation Contrats d'achat (niveau 2) : gestion des risques et pilotage de l'exécution
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Évaluer l'environnement déterminant du contrat d'achat
- Prévenir les risques liés à ce type de contrat
- Disposer d'outils de pilotage opérationnels
| Tarif |
A partir de 1 803,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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