Formation Investissements : analyse et décision
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Réaliser la modélisation financière de l'investissement
- Evaluer la rentabilité et vérifier l'équilibre financier de l'investissement
- Valider les prévisions économiques du projet
| Tarif |
A partir de 1 999,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
|
| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 999,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
Lorsque l'on doit étudier une opération prévisionnelle comme un investissement qui implique à la fois le présent et le futur, on se sent souvent démuni au niveau des outils et sceptique quant à la pertinence d'une prévision. Or c'est précisément dans ce genre de situation qu'il est utile de planifier les choses et de disposer d'une méthodologie rigoureuse pour réduire l'incertitude. Cette formation vous permettra de comprendre et de construire un "plan d'investissement et de financement prévisionnel", plus connu sous l'appellation "business plan" et d'en tirer toutes les informations pertinentes pour prendre une décision raisonnée. Comment modéliser la réalité ? Quels critères utiliser et quand ? Est-ce rentable ? Est-ce viable ? Quelles sont les variantes ? Et d'une manière générale : comment renforcer votre contrôle sur le projet ?
Programme
Engagement
Mettre en place les éléments de l'étude financière
Comment représenter le réel et choisir les hypothèses de représentationLa mise en œuvre des phases du processus d'analyse et de décisionRentabilité et équilibre : les deux volets de l'étude financière, priorités et critères ad hocPourquoi préférer l'usage de "cash flows" ?- Cas pratique : établir la relation entre cash flows et résultats comptables
Etablir le "business plan"
L'échéancier des flux monétaires et ses composantesLes divers flux de trésorerie et leur prise en compte dans l'étude : CAF, EBITDA, CAPEX, Working Capital, "Free cash flows"L'établissement des documents prévisionnelsLa forme à donner au "plan d'investissement"- Cas pratique : à partir des prévisions chiffrées d'un projet, établir le business plan complet sur Excel : comptes de résultats, bilans et tableaux de flux prévionnels
Calculer les indicateurs de rentabilité
La Valeur Actuelle Nette (VAN)Le Taux de Rendement Interne (TRI)Les taux de rendement comptables (ROI, ROA, ROE)Le délai de récupération du capital investi (Pay back)Les critères à double tauxQue faut-il penser de ces critères en pratique ?- Cas pratique : à partir du business plan, calculer les indicateurs de rentabilité sur Excel puis porter un jugement sur la rentabilité
Vérifier l'équilibre financier de l'investissement
Les possibilités de financementLes sources de financement et leurs coûtsLa recherche du taux d'actualisationLe plan de financement et le suivi de la trésorerieLa forme à donner au "plan de financement"VAN et TRI sur fonds propres- Cas pratique : compléter le business plan sur Excel, vérifier l'équilibre du financement et évaluer l'impact sur les fonds propres
Déterminer les prévisions économiques
Les dépenses d'investissement en immobilisations et en BFRLes revenus d'activité et les gains de trésorerie du projetLa durée d'analyse et les valeurs résiduellesLes autres aspects du calcul des flux (fiscalité, inflation…)L'adaptation aux cas particuliers- Cas pratique : traduire les données économiques dans le modèle d'analyse
Fiabiliser les prévisions économiques
Arborescence, présentation et critique du business planPortée et limites des indicateursLa difficile prise en compte du risqueLes variantes : analyses de sensibilité et scénariosLes simulations et la remise en cause des choix initiaux.- Cas pratique : critiquer une étude produite par d'autres
Transfert
Les points forts
Formation animée par Christian Pierrat, professionnel de la finance et auteur de l'ouvrage « La gestion financière de l'entreprise »
Pendant la formation, les participants sont amenés à utiliser un modèle de présentation et de calcul (« template ») sur Excel et en disposent ensuite
Prérequis
Des bonnes bases en comptabilité et en finance d'entreprise
Public
Responsables comptables - DAF - Responsables administratifs et financiers - Contrôleurs de gestion - Experts-comptables - Directeurs de business unit - Trésoriers
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