Formation Fonds de Capital Investissement : élaboration des comptes annuels
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Préciser la réglementation comptable applicable aux fonds de capital investissement
- Présenter les documents comptables d'un fonds et le plan de compte spécifique
- Etablir les états financiers des fonds de capital investissement
| Tarif |
A partir de 1 145,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 145,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
La comptabilité des fonds de capital investissement est soumise à une réglementation et des normes d'évaluation spécifiques, le plan comptable général ne reflétant pas les spécificités inhérentes à leurs activités et opérations. Cette formation se concentre sur les procédures d'élaboration des comptes annuels de ces fonds. Le contenu du programme est actualisé et conforme au plan de comptes des OPC en vigueur pour les exercices débutant à partir du 1er octobre 2023 (Règlement ANC n° 2022-03).
Programme
Engagement
Présenter les nouveautés introduites par le règlement ANC 2020-07
Principales dispositions du règlement ANC 2020-07Principaux changements par rapport à la réglementation précédenteIdentifier l'impact de ces dispositions sur la comptabilité des fonds de capital investissement
Implications sur la présentation des comptes annuelsModifications nécessaires dans le plan de comptes- Quiz sur la règlementation comptable des fonds de capital investissement
Préciser les documents comptables d'un fonds
InventaireBalance généralePlan de comptes spécifiqueProcéder aux calculs et contrôles de la valeur liquidative
Modalités de calculMesure des risques associés- Cas fil rouge 1/2 : examen des documents comptables d'un fonds et calcul de la valeur liquidative
Préciser le format des états financiers
BilanCompte de résultatContenu de l'annexePrésenter les matrices des états financiers
- Cas fil rouge 2/2 : établir les états financiers d'un fonds de capital investissement
Transfert
Les points forts
Formation d'actualité intégrant le nouveau plan de comptes des OPC applicable aux exercices ouverts à compter du 1er octobre 2023
L'intervenante a présidé le groupe de travail de l’ANC sur la refonte des plans comptables des OPC
Un cas fil rouge tout au long de la formation permettant de construire étape par étape les états financiers d’un fonds de capital investissement
Prérequis
Une bonne connaissance des techniques comptables et une expérience pratique sur le sujet est recommandée
Public
Comptables de fonds de capital investissement– Auditeurs et contrôleurs de ces fonds -Toute personne souhaitant s'initier aux spécificités des comptes des fonds de capital investissement
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Objectifs de la formation
- Intégrer son activité professionnelle dans son équilibre de vie
- Identifier les comportements à risques et les règles d’hygiène de vie permettant de préserver son capital santé
| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Appréhender la réforme de Bâle III dans son ensemble
- Maîtriser les approches d’allocation de fonds propres
- Identifier les nouvelles problématiques de Bâle III pour répondre à ces nouvelles exigences
- Mettre en oeuvre les actions et les moyens pour un contrôle des risques conforme aux différents référentiels existants
- Comprendre les impacts de bâle 4
| Tarif |
A partir de 850,00 € |
| Durée |
1j / 7h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Expliquer les principes de mise en place du bureau du CSE
- Appliquer les règles de fonctionnement du règlement intérieur du CSE
- Identifier les différentes ressources possibles pour les oeuvres sociales
- Evaluer les postes de dépenses prévus par le Code du Travail
- Mettre en pratique la tenue des comptes bancaires du CSE
- Identifier les dépenses autorisées et interdites du budget de fonctionnement et des oeuvres sociales du CSE
- Expliquer les procédures de transfert entre le budget de fonctionnement et les oeuvres sociales du CSE
- Démontrer la manière de présenter et de tenir les comptes du CSE en fonction de sa taille
- Décrire les informations à transmettre aux membres du comité et aux salariés en ce qui concerne les comptes du CSE
- Analyser les possibilités de redressement en cas de contentieux et expliquer le rôle du tribunal et du juge dans ce contexte.
| Tarif |
A partir de 710,00 € |
| Durée |
1j / 7h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Evaluer les procédures de contrôle interne pour la comptabilité client
- Appliquer les principes comptables aux opérations du cycle client / chiffre d'affaires
- Analyser les mentions du contrat de vente et les clauses de paiement
- Déduire les règles et mentions obligatoires de facturation
- Evaluer les escomptes et intérêts de retard dans la gestion des comptes clients
- Analyser les opérations de vente, telles que les factures, avoirs, rabais, remises et ristournes
- Intégrer les encaissements, lettrer les comptes clients, et traiter les effets à recevoir
- Evaluer les règles de la TVA applicables aux comptes clients et à la gestion de la TVA
- Analyser les comptes clients dans l'arrêté des comptes, les dépréciations des créances douteuses, et les pertes irrécouvrables
- Développer des méthodes préventives et une gestion juridique efficace pour le recouvrement amiable des impayés.
| Tarif |
A partir de 2 070,00 € |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Installer et configurer des contrôleurs de domaines
- Gérer les objets dans Active Directory Domain Services en utilisant les interfaces et Windows PowerShell
- Implémenter AD DS dans des environnements complexes
- Implémenter des sites AD DS, configurer et gérer la réplication
- Comprendre et exploiter les objets de stratégies de groupes (GPOs)
- Sécuriser AD DS et les comptes utilisateurs
- Déployer et gérer les certificats avec AD CS
- Administrer AD FS et AD RMS
| Tarif |
A partir de 3 000,00 € |
| Durée |
5 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Positionner la fonction RH dans sa dimension stratégique et humaine.
- Adapter les politiques RH aux évolutions technologiques et sociales.
- Faire du capital humain un avantage concurrentiel.
- Accompagner les changements de son organisation.
| Tarif |
A partir de 2 130,00 € |
| Durée |
3 jours (21 heures) |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Intégrer les techniques du marketing web et de la communication online
- Elaborer un plan d'actions online
- Mesurer le retour sur investissement de ses actions marketing web
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Approfondir les techniques d’analyse financière modernes d’une entreprise
- Interpréter les opérations de haut de bilan et analyser les tableaux de flux
- Comprendre la logique de création de valeur
- S’initier à l’analyse des comptes consolidés en normes IFRS
| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Procéder à l'enregistrement des opérations comptables courantes.
- Intégrer l'architecture comptable, la terminologie et le débit/crédit.
- Décomposer le bilan et le compte de résultat ainsi que leur liaison.
- Intégrer dans ses pratiques les récentes évolutions en matière de législation comptable.
| Tarif |
A partir de 1 980,00 € |
| Durée |
3 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
Comprendre les composants et l’architecture de Zimbra Collaboration Suite (ZCS). Installer et configurer Zimbra sur des serveurs Linux (Ubuntu, CentOS). Gérer les domaines, les comptes utilisateurs, les quotas de messagerie et les règles de routage. Administrer Zimbra via la console d’administration web, y compris la gestion des sauvegardes et le monitoring des performances. Sécuriser l’environnement Zimbra en configurant SSL/TLS, les politiques anti-spam et anti-virus, et les contrôles d’accès. Résoudre les problèmes courants et optimiser les performances du serveur Zimbra. Appliquer les meilleures pratiques pour une administration efficace et sécurisée de Zimbra.| Tarif |
A partir de 1 275,00 € |
| Durée |
1j / 7h |
| Modes |
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