Formation Elaboration des prévisions de trésorerie
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Définir les objectifs et le périmètre des prévisions de trésorerie
- Mettre en œuvre une démarche globale de construction du budget de trésorerie
- Organiser le pilotage de la trésorerie
| Tarif |
A partir de 1 618,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 618,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
Comment la situation de trésorerie de l'entreprise est-elle établie ? Quels sont les principes généraux d'élaboration des prévisions de trésorerie ? Comment concevoir, en pratique, un budget de trésorerie ? La formation « Elaboration des prévisions de trésorerie » apportera une réponse à toutes ces questions. Cette formation se propose d'apporter une dimension budgétaire à la gestion de trésorerie pour en faire un outil d'anticipation et donc d'aide à la décision. Elle met en avant les problématiques propres au budget de trésorerie et expose les principes généraux qui président à son élaboration. Elle aborde notamment les différents leviers permettant une amélioration de trésorerie ainsi que les ajustements et les réactualisations périodiques.
Programme
Engagement
Décrire les objectifs des prévisions
Les enjeux liés aux différentes typologies de prévisions de trésorerieLes limites et difficultésLe processus d'établissement du prévisionnel- Partage d'expériences : quelles prévisions de trésorerie construire et pourquoi ?
Déterminer le périmètre et les circuits d'information
L'équilibre financier et le lien entre la trésorerie, le Fonds de Roulement (FR) et le Besoin en Fonds de Roulement (BFR)La cartographie des flux de trésorerie : flux concernant les capitaux, les dettes financières et les immobilisations / flux relatifs à l'activité courante : ventes, achats, charges externes, stocks, charges de personnel... / le BFR normatifLes sources et circuits d'information : les différents interlocuteurs et acteurs dans la construction des prévisions / la place des prévisions dans le modèle budgétaire global- Cas pratique : lister des natures de flux et les catégoriser par rapport à leur impact sur la trésorerie
- Cas pratique : déterminer le BFR normatif à partir des ratios d'activités et du compte de résultat
Expliquer les incidences du plan stratégique sur le plan de trésorerie
Le lien entre la stratégie de l'entreprise, le plan pluriannuel de financement et les budgets mensuels de trésorerie- Illustration : l'adaptation du pilotage de la trésorerie à l'environnement et au contexte économique et financier
Etablir le budget annuel de trésorerie mensualisé
Les spécificités de construction d'un budget de trésorerie : les flux TTC et la prise en compte de la TVA / la séparation des flux d'exploitation et flux hors exploitation / les flux à prévoir issus de la dernière période écoulée / la collecte et le traitement des données spécifiques à la trésorerieLes flux d'exploitation : du budget des ventes aux encaissements clients TTC / des budgets achats et charges externes aux décaissements TTC / le sous budget de décaissement de TVA / les décaissements de charges de personnel et d'impôts et taxesLes encaissements et décaissements hors exploitation : opérations de haut de bilan, les opérations de répartitionLe financement du besoin et le calcul du coût financier- Atelier : déterminer le budget de trésorerie sur 12 mois, établir le bilan prévisionnel, vérifier la pertinence du modèle établi
Analyser les écarts entre prévisions et réalisations
Ajustement périodique du budget en fonction de la situation réelle de la dernière période écouléeRedressement à effectuer, réactualisations à prévoir- Cas pratique : analyser les écarts versus le budget annuel
Etablir le tableau des flux de trésorerie
Les 3 fonctions du tableau des fluxCalcul de trésorerie d'exploitation à partir du résultat net, à partir de l'EBITDAVérification de la cohérence avec le budget de trésorerie- Cas pratique : calculer la trésorerie d'exploitation à partir du résultat
Transfert
Les points forts
Expérience terrain du formateur qui a mis en place des budgets de trésorerie dans différents contextes d'activité
Pédagogie participative rythmée par de nombreux échanges et des cas pratiques réalisés sur Excel
Prérequis
Connaissances en comptabilité ou niveau de la formation :
Public
Responsables comptables - Responsables administratifs et financiers - Trésoriers d'entreprise - Comptables - Contrôleurs de gestion
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Contacter l'organisme |
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