Pratiquer l'analyse financière - Niveau 2
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
Maîtriser les spécificités de l'analyse financière d’un groupe
Réaliser une analyse par les flux pour préciser le jugement porté sur la profitabilité et la solvabilité
Mesurer la rentabilité économique et financière d’une entreprise
| Tarif |
A partir de 1 675,00 € |
| Durée | 2 jours - 14 heures |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 675,00 € |
| Durée | 2 jours - 14 heures |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Programme
Cerner les objectifs de l'analyse financière
- Identifier es états financiers d'une structure juridique : société, association...
- Cerner la logique financière : méthodologie d'analyse
- Distinguer les principaux agrégats financiers : EBE / EBITDA, CAF, MBA, ETE
Réaliser l’analyse financière des comptes
- Cerner la présentation et les retraitements du bilan : tableau de la situation financière
- Analyser le bilan fonctionnel (TN, FR, BFR) et le bilan financier (liquidité, exigibilité)
- Distinguer les notions de capitaux investis et de capitaux engagés
- Intégrer les principes généraux de la pratique des ratios financiers
- Zoom sur le besoin en fonds de roulement
- Zoom sur les trois critères financiers : profitabilité, rentabilité, solvabilité
- Zoom sur les soldes intermédiaires de gestion, point mort des activités
Étude de cas : analyse financière des comptes d'une entreprise
Présenter une synthèse du diagnostic financier
- Intégrer la démarche globale de l'analyse
- Examiner les ratios bancaires lors d'un emprunt : cycle exploitation, investissement, financement
- Analyser le scoring multicritères des entreprises, la stratégie financière et la gestion des risques
Étude de cas : à partir d'un cas concret, analyse de l'équilibre financier et choix entre deux projets d'investissements
Analyser les flux de trésorerie
- Le rôle du tableau de flux de trésorerie : lien entre compte de résultat, bilan et trésorerie
- Les flux de trésorerie de l’activité, de l’investissement et du financement
- Le tableau des flux de trésorerie
- L'analyse de la faisabilité d'un investissement au regard des flux de trésorerie
- La typologie des bilans des entreprises, équilibres financiers et conséquences
Études de cas : analyse de l'évolution financière d'une entité qui a investi, et d'une entité à forte croissance
Mesurer la création de valeur
- Les coûts des financements d'une entité, effet de levier financier
- Les capitaux propres ou capitaux empruntés : logique actionnaires et logique prêteurs
- Le Coût Moyen Pondéré du Capital (CMPC/WACC), création de Valeur
- La rentabilité des capitaux investis (ROCE) et des capitaux propres (ROE)
- La Valeur Actuelle Nette (VAN), le Taux de Rentabilité Interne (TRI), le pay-back
Exercice d'application : évaluation d'un investissement à partir d'un Business Plan financier
Exercice d'application : choix entre réalisation interne ou sous-traitance
Mises en situations concrètes et applications
Analyser un montage particulier : le LBO
- Le build-up, les covenants financiers, la rentabilité
Définir la stratégie financière et le plan de financement
- Croissance, diversification, politique de développement, acquisitions
- Financements à court terme et à long terme
- Contrats bancaires complexes : engagements et ratios
Étudier les projets d’investissements et de développement d’activités
- Construire un business plan, analyser les ressources financières, prévoir la rentabilité
Appliquer les modèles d’évaluation d’entreprises
- Approche pratique en cas de fusion-acquisition
Étude de cas de synthèse : établissement d’un plan d’affaires et de financement d’une activité, évaluation, scénarios, ratios, identification des risques et des solutions de sécurisation de la rentabilité
Vidéo : Comment apprécier la performance de l'entreprise ?
Vidéo : Quels éléments combiner pour une présentation vivante ?
Prérequis
Public
Responsables financiers
Contrôleurs de gestion, responsables opérationnels, administrateurs de société
Toute personne amenée à travailler à partir de documents financiers et souhaitant acquérir les principes de l'analyse financière
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