Formation Produits indexés sur l'inflation
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Appliquer aux données de marché les principes financiers des produits indexés sur l'inflation
- Valoriser les dérivés sur l'inflation
- Couvrir les risques d'un swap indexé
| Tarif |
A partir de 2 050,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 2 050,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
Sans contestation possible l'inflation est l'un des faits les plus marquants des années 2020-2024. Les années de pandémie ont provoqué un ralentissement massif de l'économie et de fait, de l'évolution des prix de bon nombre de produits. Le rebond de l'économie et les événement politiques, stratégiques et climatiques qui ont suivi ont provoqué une véritable explosion des prix. Cette inflation vient ronger puis impacter durablement les performances de bon nombre de placement à taux fixes. Dès lors se couvrir face à cette érosion du capital est devenu essentiel. Ce séminaire va vous décrire les produits et techniques utilisés pour couvrir le risque inflationniste à base de produits dérivés fermes mais également à base de produits dérivés conditionnels afin de doper une performance.
Programme
Engagement
Concepts-clés
Parité de Fisher et investissement en taux réelInflation breakeven et composantes du breakevenPrime de risque et motivation des émetteursLes obligations indexées
Typologie du marché et principaux acteursIndicesMécanismes d'indexationCalcul des indices forward d'inflation à partir des obligations- TP Excel : construction d'une courbe breakeven
Les dérivés sur inflation : swaps
Utilisation et acteurs du marchéSwaps Zéro-Coupon, Revenues swaps et Liability swap- Etude de cas : project finance et fonds de pension
- TP Excel : pricing d'un asset swap à l'aide d'une courbe breakeven
Les dérivés sur inflation : options
Caps / Floors et swaptionsOptions sur UK Limited Price Inflation IndexFloor 0% sur OATi et OATeiHybridesProblématique de couvertureTransfert
Prérequis
La participation à cette formation requiert d'avoir de solides connaissances et expériences sur le sujet
Public
Toutes les fonctions opérationnelles d’un Front Office (Banques, Assurances, Sociétés de gestion/Asset Managers, Banques privées, Family office, Courtiers, CIF, CGPI) - Senior bankers - Relationship managers Institutionnels - Département Risk Management – Contrôle interne - Collaborateurs middle et back office - Juristes - Managers et collaborateurs de la fonction IT – Consultants SSII Banque-Assurance - Relation Investisseurs – Conseiller commerciaux entreprises et grandes entreprises – Direction financière et département trésorerie en entreprise
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