Formation Gestion de la dette : assurer le suivi du portefeuille d'emprunts
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Appliquer les principes de calcul actuariel et les différents échéanciers de remboursement
- Mettre en perspective les spécificités des courbes de taux et de leurs marchés
- Sélectionner les produits dérivés les plus pertinents
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Description
Gérer un stock de dettes et d'emprunt nécessite une bonne connaissance des méthodes de calculs, de pricing et de valorisation des produits de taux. Les évènements qui séquencent la vie d'un titre de detee amènent les intervenants à maîtriser les techniques qui permettent d'accompagner le produit. C'est l'objectif principal de ce séminaire.
Programme
Engagement
Les principes du calcul actuariel
Principes de capitalisation et d’actualisation : fréquence de composition et de paiement, formules de calcul des intérêtsLes différentes formes d’intérêts : intérêts simples, pré et post comptés, composés, etc.- Exercices
- Exercice : constructions de tableaux d’amortissement
Les différentes courbes de taux et le marché des taux
Définitionscourbe interbancairecourbe OAT (rendement obligataires)courbes corporates (par rating, par secteur etc…)courbe des taux d’emprunt immobilierautresLes indices : EURIBOR, EONIA, Livret A, OIStaux LIBOR / EURIBOR explication et principequel taux pour quelle utilisation ?Gestion de la dettematurité taux et notion de risque de tauxles différents types d’amortissement des prêts de la CDC : amortissement prioritaire et déduit avec exercices et exemples ; les principes de la durée ajustable, de la révisabilité et du préfinancement- Exemples
Les Swaps de taux
Concept de forwardForward Rate agreement : principe, utilisation et exemples d’applicationSwaps de taux : structure, interprétation économique, utilisations- Etudes de cas
Éléments de mesure de risque
Duration, duration modifiée d’une obligationConvexitéProduits structurésDV01 du swap (ou delta)- Etudes de cas
Transfert
Prérequis
Aucun prérequis nécessaire
Public
Front et middle office en gestion monétaire - Equipes de vente Fixed Income - Middle Office Fixed Income en banque d'investissement - Back et middle office gestion taux en société de gestion - Service valorisation - Contrôle - Consultants SSII en inter-contrat - Direction financière trésorerie entreprise
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