Formation Produits dérivés : les fondamentaux
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Expliquer les différences économiques et opérationnelles entre dérivés fermes et optionnels, listés et OTC
- Décrire les mécanismes d'exécution et de compensation des dérivés dans le trade workflow
- Valoriser et utiliser un produit dérivé
- Gérer les risques d'un portefeuille avec des produits dérivés
| Tarif |
A partir de 1 669,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 669,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
Les produits dérivés continuent de faire office d'épouvantail avec une complexité et une terminologie bien spécifique. Ce séminaire très intensif va vous permettre de démystifier, de comprendre, et surtout de savoir utiliser les différents types de produits dérivés en fonction de vos besoins. Dans un deuxième temps, la valorisation de ce type de produit ainsi qu'une connaissance accrue des risques inhérents à ces produits viendront compléter votre maîtrise de cette classe d'actifs.
Programme
Engagement
Présenter les produits dérivés sur taux, action, change, crédit et commodities
Les différences entre marchés organisés et marché de gré à gréLister les marchés de produits dérivés
La règlementation européenne EMIR- Quiz
Expliquer ce que représente un dérivé ferme
Forwards et Futures : principes et utilisations selon les marchésLes spécificités du change à terme- Travaux pratiques (Excel) : calcul de couverture par futures / change à terme
Décomposer les Futures sur actions et indices
Paramètres définissant le prix d'un FutureUtilisation d'un Future en mode spéculatifUtilisation d'un Future à des fins de couverture- Exercices d'application
Explorer le monde des Swaps
Interest Rate Swap (IRS) : mécanismes et utilisationsLes variantes : Cross Currency Swap (CCS) et swap cambiste- Travaux pratiques (Excel) : comment fabriquer un prêt à taux fixe
Utiliser les dérivés de crédit en couverture
Credit Default Swap (CDS) principes et utilisations du produit le plus populaireAnalyse de confirmation d'une transaction CDSIndice iTraxx : à quoi sert-il ?- Question d'actualité : vers un marché organisé de CDS ?
Expliquer les dérivés conditionnels
Les options, comment ça marche ?Les Call et les PutUne logique d'assurance face à une logique spéculativeParamètres de prix et sensibilités : la mesure du risqueLes « grecques »- Exercice : utiliser Excel pour retrouver la logique des Call / Put et des grecques
Etablir des stratégies sur les options : couverture ou effet de levier ?
Les stratégies optionnelles : spread / straddleInitiation aux options exotiquesLes Warrants : un support d'investissement- Exercice : jouons la hausse d'une valeur en bourse (Orange)
Construire les briques élémentaires des produits structurés avec des produits dérivés
Les produits structurés à capital garantiLes fonds à formule- Exercice : jouons la hausse du CAC 40 sur 7 ans en garantissant le capital
Transfert
Prérequis
Pas de pré-requis, un « vernis mathématique » est bienvenu
Public
Equipes de vente (banques, asset managers), négociateurs, banquiers privés, équipes de gestion sous mandat – CIF - CGP - Family office (junior) - Département Risk Management – Fonction risque - Managers et collaborateurs de middle et back office - Comptables - Juristes - Managers et collaborateurs de la fonction IT – Equipes commerciales et Consultants SSII Banque/Assurance en intercontrat - Relation Investisseurs - Marketing et Communication
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Objectifs de la formation
- Découvrir l’ensemble des produits dérivés simples (“Derivatives”) utilisés sur les marchés financiers
- Connaitre le fonctionnement d’un produit dérivé de change
- Se familiariser avec les mécanismes de base d’un dérivé de taux d’intérêt, d’un dérivé action ou indiciel et des dérivés de crédit.
| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- – définir les objectifs et les principes généraux des options sur les marchés réglementés et de gré à gré,
- – classer les options selon la nature du marché et du risque à couvrir,
- – lister les avantages des dérivés de crédit et présenter leurs principales formes.
- – préciser les droits et les obligations des acheteurs et des vendeurs d’options,
- – cerner les risques pris par les intervenants,
- – lister les possibilités offertes par les instruments optionnels et fermes.
- – différencier les stratégies d’intervention sur les marchés réglementés et sur les marchés de gré à gré optionnels,
- – définir le principe de couverture propre à chaque marché,
- – cerner les techniques d’intervention et d’exécution des instruments de couverture relatifs aux marchés de gré à gré.
| Tarif |
A partir de 150,00 € |
| Durée |
2 heures 45 minutes |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Être capable de mettre en œuvre la démarche de design thinking pour innover dans les produits et les services.
- S'entraîner à la pratique des outils du design thinking dans chacune des étapes.
| Tarif |
A partir de 1 455,00 € |
| Durée |
2 jours (14 heures) |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Présenter ses produits et services dans un contexte opérationnel et commercial donné
- Préciser leurs avantages
- Positionner ses produits et services vis-à-vis de la concurrence
- Transformer une caractéristique produit en avantage client
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Identifier l’objectif et la valeur des produits et services Google Cloud.
- Définir la manière dont l’infrastructure est organisée et contrôlée dans Google Cloud.
- Expliquer comment créer une infrastructure de base dans Google Cloud.
- Sélectionner et utiliser les options de stockage Google Cloud.
- Décrire l’objectif et la valeur de Google Kubernetes Engine.
- Identifier les cas d’utilisation des services Google Cloud sans serveur.
- Découvrir les outils et les bonnes pratiques d’IA générative de Google Cloud.
| Tarif |
A partir de 700,00 € |
| Durée |
1j / 7h |
| Modes |
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DataCore Swarm - Implémentation, administration et sujets avancés avec développement - Avec certification
Proposé par M2IObjectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Décrire les offres DataCore Swarm
- Identifier les composants d'une installation d'un cluster DataCore Swarm
- Développer un plan d'installation pour un environnement d'un cluster DataCore Swarm
- Configurer un cluster DataCore Swarm avec un serveur de domaine Active Directory
- Configurer les composants de surveillance
- Utiliser la base de données du support de DataCore pour accéder aux dernières informations sur les produits et résoudre les problèmes
- Mettre en place des paramètres avancés sur les objets de DataCore Swarm
- Implémenter et tester un cluster DataCore Swarm comme décrit dans la procédure DCIE.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
5j / 35h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Gérer le temps syndical dans le respect des droits des représentants du personnel.
- Imputer les absences sur les régimes juridiques correspondants.
- Anticiper et répartir l’absentéisme des représentants.
- Prévenir les situations à risque pour éviter les conflits.
| Tarif |
A partir de 925,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Expliquer le contexte réglementaire et normatif bancaire
- Enregistrer les opérations classiques en comptabilité bancaire en normes françaises et en IFRS
- Comptabiliser les produits dérivés
- Traiter les dépréciations des actifs financiers et les problématiques fiscales des établissements bancaires
- Distinguer les reportings règlementaires et prudentiels
| Tarif |
A partir de 1 887,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Appréhender le positionnement de Docker et des conteneurs
- Mettre en œuvre la solution ainsi que les produits de l'écosystème pour déployer rapidement des applications à l'aide de conteneurs
- Manipuler l'interface en ligne de commande de Docker pour créer des conteneurs
- Administrer des conteneurs
- Identifier les risques et challenges inhérents à Docker afin d’anticiper les bonnes solutions
| Tarif |
A partir de 1 800,00 € |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Adapter son organisation au télétravail
- Identifier le bon fonctionnement pour tirer un maximum de bénéfices du télétravail
- Trouver le juste équilibre au bénéfice de l'intéressé et de l'entreprise
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
1j / 7h |
| Modes |
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