Formation Produits dérivés : les fondamentaux
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Expliquer les différences économiques et opérationnelles entre dérivés fermes et optionnels, listés et OTC
- Décrire les mécanismes d'exécution et de compensation des dérivés dans le trade workflow
- Valoriser et utiliser un produit dérivé
- Gérer les risques d'un portefeuille avec des produits dérivés
| Tarif |
A partir de 1 669,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 669,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
Les produits dérivés continuent de faire office d'épouvantail avec une complexité et une terminologie bien spécifique. Ce séminaire très intensif va vous permettre de démystifier, de comprendre, et surtout de savoir utiliser les différents types de produits dérivés en fonction de vos besoins. Dans un deuxième temps, la valorisation de ce type de produit ainsi qu'une connaissance accrue des risques inhérents à ces produits viendront compléter votre maîtrise de cette classe d'actifs.
Programme
Engagement
Présenter les produits dérivés sur taux, action, change, crédit et commodities
Les différences entre marchés organisés et marché de gré à gréLister les marchés de produits dérivés
La règlementation européenne EMIR- Quiz
Expliquer ce que représente un dérivé ferme
Forwards et Futures : principes et utilisations selon les marchésLes spécificités du change à terme- Travaux pratiques (Excel) : calcul de couverture par futures / change à terme
Décomposer les Futures sur actions et indices
Paramètres définissant le prix d'un FutureUtilisation d'un Future en mode spéculatifUtilisation d'un Future à des fins de couverture- Exercices d'application
Explorer le monde des Swaps
Interest Rate Swap (IRS) : mécanismes et utilisationsLes variantes : Cross Currency Swap (CCS) et swap cambiste- Travaux pratiques (Excel) : comment fabriquer un prêt à taux fixe
Utiliser les dérivés de crédit en couverture
Credit Default Swap (CDS) principes et utilisations du produit le plus populaireAnalyse de confirmation d'une transaction CDSIndice iTraxx : à quoi sert-il ?- Question d'actualité : vers un marché organisé de CDS ?
Expliquer les dérivés conditionnels
Les options, comment ça marche ?Les Call et les PutUne logique d'assurance face à une logique spéculativeParamètres de prix et sensibilités : la mesure du risqueLes « grecques »- Exercice : utiliser Excel pour retrouver la logique des Call / Put et des grecques
Etablir des stratégies sur les options : couverture ou effet de levier ?
Les stratégies optionnelles : spread / straddleInitiation aux options exotiquesLes Warrants : un support d'investissement- Exercice : jouons la hausse d'une valeur en bourse (Orange)
Construire les briques élémentaires des produits structurés avec des produits dérivés
Les produits structurés à capital garantiLes fonds à formule- Exercice : jouons la hausse du CAC 40 sur 7 ans en garantissant le capital
Transfert
Prérequis
Pas de pré-requis, un « vernis mathématique » est bienvenu
Public
Equipes de vente (banques, asset managers), négociateurs, banquiers privés, équipes de gestion sous mandat – CIF - CGP - Family office (junior) - Département Risk Management – Fonction risque - Managers et collaborateurs de middle et back office - Comptables - Juristes - Managers et collaborateurs de la fonction IT – Equipes commerciales et Consultants SSII Banque/Assurance en intercontrat - Relation Investisseurs - Marketing et Communication
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- Pendant la formation, le formateur évalue la progression pédagogique des participants via des QCM, des mises en situation et des travaux pratiques. Les participants passent un test de positionnement avant et après la formation pour valider leurs compétences acquises.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
3 jours (21 heures) |
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- Identifier les travaux concernés par la réglementation relative à la santé-sécurité sur les chantiers
- Définir les rôles et obligations respectives des acteurs en matière de coordination SPS (sécurité-protection de la santé) sur les chantiers de bâtiment et génie civil
- Comparer les outils de management et d'organisation pour la prévention des risques sur les chantiers
- Appliquer la méthode de l'arbre des causes pour analyser les dysfonctionnements
| Tarif |
A partir de 2 210,00 € |
| Durée |
3 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
Cerner les éléments de langage
Identifier l’état de l’art de l’intelligence artificielle et des nouvelles applications sectorielles
Évaluer les risques inhérents à l’implémentation de nouvelles applications sectorielles d’IA, définir un plan de risk-management et mettre en place des mesures pour en atténuer les risques
| Tarif |
A partir de 1 195,00 € |
| Durée |
1 jour - 7 heures |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Intégrer dans votre pratique et dans la rédaction de vos baux les dernières actualités législatives, réglementaires et jurisprudentielles
- Faire le point de la réglementation et de la jurisprudence relatives aux loyers et charges locatives des locaux commerciaux
- Cerner et maîtriser les enjeux lors des arbitrages
- Echanger avec ses pairs et avec nos experts
| Tarif |
A partir de 1 090,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
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Objectifs de la formation
Sensibilisation à la sécurité numériqueIntroduction et contexte
La cybersécurité en bref
Les cyberattaques, typologie et statistiques
Se protéger des menaces : les bonnes pratiques
Test final
| Tarif |
A partir de 537,00 € |
| Durée |
1j / 1h |
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Objectifs de la formation
- Pendant la formation, le formateur évalue la progression pédagogique des participants via des QCM, des mises en situation et des travaux pratiques. Les participants passent un test de positionnement avant et après la formation pour valider leurs compétences acquises.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
18 jours (126 heures) |
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Objectifs de la formation
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| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
1j / 7h |
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Objectifs de la formation
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A partir de 1 790,00 € |
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Objectifs de la formation
- Appréhender l’intérêt des Design Patterns en conception logicielle
- Concevoir une architecture logicielle solide en utilisant des modèles de conception éprouvés
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A partir de 2 850,00 € |
| Durée |
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Objectifs de la formation
- Pendant la formation, le formateur évalue la progression pédagogique des participants via des QCM, des mises en situation et des travaux pratiques. Les participants passent un test de positionnement avant et après la formation pour valider leurs compétences acquises.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
2 jours (14 heures) |
| Modes |
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