Formation Produits dérivés : les fondamentaux
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Expliquer les différences économiques et opérationnelles entre dérivés fermes et optionnels, listés et OTC
- Décrire les mécanismes d'exécution et de compensation des dérivés dans le trade workflow
- Valoriser et utiliser un produit dérivé
- Gérer les risques d'un portefeuille avec des produits dérivés
| Tarif |
A partir de 1 669,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 669,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
Les produits dérivés continuent de faire office d'épouvantail avec une complexité et une terminologie bien spécifique. Ce séminaire très intensif va vous permettre de démystifier, de comprendre, et surtout de savoir utiliser les différents types de produits dérivés en fonction de vos besoins. Dans un deuxième temps, la valorisation de ce type de produit ainsi qu'une connaissance accrue des risques inhérents à ces produits viendront compléter votre maîtrise de cette classe d'actifs.
Programme
Engagement
Présenter les produits dérivés sur taux, action, change, crédit et commodities
Les différences entre marchés organisés et marché de gré à gréLister les marchés de produits dérivés
La règlementation européenne EMIR- Quiz
Expliquer ce que représente un dérivé ferme
Forwards et Futures : principes et utilisations selon les marchésLes spécificités du change à terme- Travaux pratiques (Excel) : calcul de couverture par futures / change à terme
Décomposer les Futures sur actions et indices
Paramètres définissant le prix d'un FutureUtilisation d'un Future en mode spéculatifUtilisation d'un Future à des fins de couverture- Exercices d'application
Explorer le monde des Swaps
Interest Rate Swap (IRS) : mécanismes et utilisationsLes variantes : Cross Currency Swap (CCS) et swap cambiste- Travaux pratiques (Excel) : comment fabriquer un prêt à taux fixe
Utiliser les dérivés de crédit en couverture
Credit Default Swap (CDS) principes et utilisations du produit le plus populaireAnalyse de confirmation d'une transaction CDSIndice iTraxx : à quoi sert-il ?- Question d'actualité : vers un marché organisé de CDS ?
Expliquer les dérivés conditionnels
Les options, comment ça marche ?Les Call et les PutUne logique d'assurance face à une logique spéculativeParamètres de prix et sensibilités : la mesure du risqueLes « grecques »- Exercice : utiliser Excel pour retrouver la logique des Call / Put et des grecques
Etablir des stratégies sur les options : couverture ou effet de levier ?
Les stratégies optionnelles : spread / straddleInitiation aux options exotiquesLes Warrants : un support d'investissement- Exercice : jouons la hausse d'une valeur en bourse (Orange)
Construire les briques élémentaires des produits structurés avec des produits dérivés
Les produits structurés à capital garantiLes fonds à formule- Exercice : jouons la hausse du CAC 40 sur 7 ans en garantissant le capital
Transfert
Prérequis
Pas de pré-requis, un « vernis mathématique » est bienvenu
Public
Equipes de vente (banques, asset managers), négociateurs, banquiers privés, équipes de gestion sous mandat – CIF - CGP - Family office (junior) - Département Risk Management – Fonction risque - Managers et collaborateurs de middle et back office - Comptables - Juristes - Managers et collaborateurs de la fonction IT – Equipes commerciales et Consultants SSII Banque/Assurance en intercontrat - Relation Investisseurs - Marketing et Communication
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Objectifs de la formation
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Objectifs de la formation
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- Désigner les différents enjeux de la finance durable : enjeux environnementaux et sociétaux
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7 heures |
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Objectifs de la formation
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- Connaître les produits du marché des eurodevises et ses relations avec les marchés des changes
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A partir de 150,00 € |
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Objectifs de la formation
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Objectifs de la formation
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- Gérer les prospects avec Dynamics 365 Sales
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- Utiliser Dynamics 365 Sales Insights
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- Gérer les relations avec la vente relationnelle dans Dynamics 365 Sales
- Analyser les données commerciales de Dynamics 365
- Définir et suivre des objectifs individuels dans Dynamics 365 Sales et Customer Service
- Utiliser des mesures d’objectif dans Dynamics 365 Sales et Customer Service
| Tarif |
Contacter l'organisme |
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2j / 14h |
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Objectifs de la formation
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Contacter l'organisme |
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Formation Instruments dérivés et normes IFRS (IFRS 9) applicables aux entreprises industrielles et commerciales
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
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- Opérer les traitements liés aux opérations de couverture des instruments dérivés en IFRS
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Mettre en oeuvre le système d'étalonnage DaVinci Resolve.
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A partir de 2 800,00 € |
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Objectifs de la formation
Concevoir des déploiements - à‰valuer et choisir des produits Google Cloud Platform - Assurer l'intégration et l'optimisation des ressources - Mettre en œuvre des procédures et des règles pour la réduction des risques, des temps d'arrêt et de la reprise après incident| Tarif |
A partir de 1 775,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
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