Formation Techniques comptables pour organisme de placement collectif (OPC)
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Préciser la réglementation juridique et comptable se rapportant aux OPC
- Déterminer la valeur liquidative d'un OPC
- Opérer le traitement comptable des instruments financiers et des opérations spécifiques
- Etablir les états financiers des OPC
| Tarif |
A partir de 1 855,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 855,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
Les OPC relèvent d'une normalisation comptable et de règles d'évaluation spécifiques, le plan comptable général ne permettant pas la prise en compte des particularités liées à leur activité et à leur fonctionnement. Au cours de cette formation seront traités les différents concepts et particularités comptables des OPC, notamment liés à leur environnement règlementaire et au plan de comptes des OPC. Le programme de cette formation est mis à jour du plan de comptes des OPC applicable aux exercices ouverts à compter du 1er octobre 2023 (règlement ANC n°2020-07, modifié par le réglement ANC n° 2022-03).
Programme
Engagement
Décrire l'environnement juridique
Catégories de placements collectifsAgrément AMF- Quiz sur la règlementation juridique des OPC
Présenter la réglementation et les spécificités comptables d'un OPC
Règlement ANC n°2020-07Plan de comptes des OPCParticularités comptables des OPC- Cas fil rouge 1/6 : présenter les différents éléments de contexte d'un OPC
Préciser les modalités de calcul de la valeur liquidative
Définition de la valeur liquidativeFrais et publicationProcéder aux calculs et contrôles de la valeur liquidative
Calcul de la valeur liquidativeMesure des risques associés- Cas fil rouge 2/6 : calculer la valeur liquidative de l'OPC
Enregistrer les opérations liées aux instruments simples
Titres financiers : actions, OPC et obligationsInstruments du marché monétaire : titres de créances négociablesAcquisitions et cessions temporaires de titres- Cas fil rouge 3/6 : traiter les opérations financières du jour liées aux instruments simples
Enregistrer les opérations liées aux instruments financiers à terme
Achats et ventes de devises à terme : futures, options, swapsAutres instruments de gré à gré- Cas fil rouge 4/6 : traiter les opérations financières du jour liées aux instruments à terme
Traiter les opérations spécifiques
Souscription et rachat de partsClôture des comptes et distribution du résultat- Cas fil rouge 5/6 : traiter les opérations spécifiques de souscriptions et de rachats
Préciser le format de présentation
Le bilan et le compte de résultatLe contenu de l'annexePrésenter les matrices des états financiers
Le bilan et le compte de résultatLes autres matrices des états financiers- Synthèse de l'objectif : Cas fil rouge 6/6 : établir les états financiers d'un OPC
Transfert
Les points forts
Formation d'actualité intégrant le nouveau plan de comptes des OPC applicable aux exercices ouverts à compter du 1er octobre 2023
L'intervenante a présidé le groupe de travail de l’ANC sur la refonte des plans comptables des OPC
Un cas fil rouge tout au long de la formation permettant de construire étape par étape les états financiers d'un OPC
Prérequis
Une bonne connaissance des techniques comptables et une expérience pratique sur le sujet est recommandée
Public
Comptables d’OPC ou de sociétés de gestion – Auditeurs et contrôleurs des OPC -Toute personne souhaitant s'initier aux spécificités et techniques comptables applicables aux OPC
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Objectifs de la formation
- Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
4 jours (28 heures) |
| Modes |
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Formation Le passage du résultat comptable au résultat fiscal
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Réaliser les travaux préalables à toute détermination d'un résultat fiscal
- Analyser sous l'angle fiscal les charges, amortissements et provisions enregistrés comptablement pour procéder aux réintégrations extracomptables
- Déduire les revenus ou plus-values bénéficiant de régimes fiscaux dérogatoires
- Calculer le résultat fiscal pour appliquer les taux d'IS au résultat fiscal bénéficiaire ou gérer le résultat fiscal déficitaire
| Tarif |
A partir de 2 014,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Formation Charges locatives en immobilier d'entreprise et commercial
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Examiner les différentes catégories de charges locatives
- Identifier les différents traitements des charges : répartition, provisions, régularisation, sortie et entrée du locataire
- Déterminer les impositions applicables et les cas d'assujettissement à la TVA
| Tarif |
A partir de 1 113,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
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Objectifs de la formation
Décrypter les garanties du contrat complémentaire santé individuelle
Maîtriser le fonctionnement de base des prestations en nature
Maîtriser l’ensemble des contrats existant sur le marché
| Tarif |
A partir de 1 675,00 € |
| Durée |
2 jours - 15 heures |
| Modes |
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Formation Transformation et performance de la fonction comptable et financière
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Préciser les différents types de projet de transformation digitale
- Passer d'une posture de producteur de l'information financière à celle d'un business Partner avec un pilotage de la performance plus orienté business
- Apprécier les impacts et les étapes de la transformation de la fonction comptable et financière
| Tarif |
A partir de 1 900,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Identifier les différents axes du développement durable pour mieux cerner les enjeux
- Examiner les exigences parfois contradictoires du développement durable et des principes constitutionnels de l'achat public
- Définir un DCE respectueux des principes du développement durable
- Choisir une procédure favorisant les innovations dans le développement durable
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Examiner le deuil périnatal
- Identifier les différentes étapes du deuil périnatal
- Intégrer le ressenti des parents et proches lors d'un décès périnatal
- Adapter son accompagnement aux parents endeuillés
- Développer une relation d'aide aux parents et aux proches
- Gérer ses propres émotions et savoir se situer en tant que professionnel
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Examiner les risques du travail sur écran
- Mettre en place des mesures de prévention des risques
- Améliorer l'ergonomie des postes de travail en prévention des TMS
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
1j / 7h |
| Modes |
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Formation Plan de développement des compétences : de sa définition à sa mise en oeuvre
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Analyser le cadre réglementaire et les orientations stratégiques de son entreprise afin d'adapter ses pratiques
- Construire le plan de développement des compétences en suivant les étapes clés
- Argumenter afin de faire approuver le plan auprès des acteurs internes de l'entreprise
- Gérer le plan de développement des compétences : de son déploiement à son suivi
| Tarif |
A partir de 2 133,00 € |
| Durée |
3 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Gérer la relation clients / fournisseurs
- Gérer les ressources humaines
- Organiser les activités de l'entreprise
- Gérer les risques
- Organiser et gérer la communication au sein de l'entreprise
- Gérer et participer à l'élaboration des budgets et au reporting
- Analyser la situation financière et économique de l'entreprise
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
14j / 98h |
| Modes |
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