Formation Gestion Back Office des OPC
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Lister les rôles et missions d'un Back Office OPC
- Distinguer les différents modes de traitement Back Office des fonds
- Réduire le risque opérationnel spécifique au traitement des OPC
| Tarif |
A partir de 1 834,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
|
| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 834,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
Les Organismes de Placement Collectifs (OPC) sont des instruments financiers qui apportent une simplicité d'utilisation pour les clients et qui se traduit par une complexité accrue pour les professionnels. Les particularités intrinsèques des instruments (circuits, traitement, risques, etc.) reportent sur les intervenants davantage de contraintes et de risques. Ne pas donner au personnel une connaissance solide des produits, de leur environnement, de leur traitement, et des risques associés amène souvent à s'exposer à des pertes opérationnelles élevées ; c'est le sujet principal de cette session.
Programme
Engagement
Utiliser les OPC, mode d'emploi et rappel des fondamentaux
Les différents types d'OPC et leurs particularités (OPCVM et FIA, fonds classiques et gestion alternative)Le fonctionnement des OPCLa vie sociale des OPCLes contraintes réglementaires dans le cadre européen (UCITS, MIFID, AIFM, PRIIPS)- Etude de cas : analyse des spécificités des OPC, DIC et prospectus
Détailler les intervenants de la sphère OPC
Les acteurs : gérants, intermédiaires et dépositairesPrincipes de gestion (séparation des tâches et organisation des équipes)Organisation des activités : Front Office, Middle Office et Back Office- Exercice : définition des liens, interactions et dépendances
Cartographier l'organisation d'un Back Office OPC et les circuits de traitement
Rôle du TCC / Dépositaire et ses missions (RTO, tenue de position, tenue de compte, conservation)Missions et fonctions des Back OfficeDistinction de l'Actif / Passif des fonds et traitements administratifs (souscriptions rachats, tenue de registres)Organisation informatique des Back Office : les plateformes de routagesLe cheminement des opérations, circuits et prise d'ordres, traitements administratifsTraitement des Opérations Sur Titres- Etude de cas : schémas de traitement Back Office d'OPC
Analyser les processus comptables pour OPC
Valorisation des OPCSpécificités du plan comptable OPCNormes internationales (IFRS)Aspects fiscaux- Quiz
Déterminer le risque opérationnel en Back Office OPC
La nature des risques présents en Back OfficeImplications concrètesPrincipales anomalies- Exercice : inventaires de processus et détermination des risques associés
Contrôler les opérations
Définition d'un plan de contrôleSurveillance permanente et formaliséeMesure, analyse et surveillance de ces risques- Etude de cas : traitement des side pockets et des gates
Transfert
Prérequis
Une expérience pratique sur le sujet est bienvenue
Public
Managers et collaborateurs de back-office et middle office OPC - Managers et collaborateurs de la fonction contrôle interne (Banques, Assurances, Sociétés de gestion/Asset Managers, Banques privées, Family office, Courtiers) - Département Risk Management - Fonction IT – Consultants SSII Banque-Assurance - Dépositaires – SGP
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