Formation Financement bancaire : négociation, documentation pré-contractuelle et documents de sûretés
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Distinguer les principaux types de crédits et financements
- Structurer et négocier financements et crédits
- Protéger les créanciers et tirer parti des sûretés pouvant être offertes en garantie
| Tarif |
A partir de 1 381,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 381,00 € |
| Durée | 1 jour |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
Il est vital de bien identifier le type de financement le mieux adapté en fonction du besoin d'une l'entreprise (financement du BFR, investissements, projets de développement...) Une fois sélectionné, la négociation de ce financement débute dès le stade précontractuel et s'accompagne le plus souvent de l'octroi de sûretés dont la valeur et l'efficacité pourront avoir une influence sur les conditions financières du crédit. En parallèle il conviendra d'étudier le contrat de crédit pour pouvoir comparer et mesurer les engagements de chaque partie prenante. Cette session vous accompagne pour passer en revue les étapes incontournables des points clés d'un financement bancaire et les points clés à ne pas négliger.
Programme
Engagement
Etablir la typologie des principaux crédits et financements
Les principaux types de crédits (court terme)La lettre de crédit (Letter of credit)Le découvert (Overdraft)Le crédit renouvelable (Revolving credit facility)Le prêt à terme (Term loan facility)Les différents types de syndication du crédit- Quiz
Décrire les divers types de financements (moyen et long terme)
Financement corporateFinancement d'acquisition et leveraged buy-out (LBO)Financement immobilier (Real estate finance)Financement d'actif (Asset finance)Financement export (Export finance)Financement de projets et d'infrastructures (Project finance)- Cas pratique : structuration d'un montage financier (Part A)
Négocier la documentation précontractuelle
L'accord de confidentialité (Non-disclosure agreement)La lettre de mandat ou d'engagement (Mandate letter)Les principaux termes et conditions (Term-sheet)- Quiz
Négocier la documentation de crédit
Stipulations préliminairesLes clauses financièresLes déclarations et garanties (Representations and warranties)Les engagements (Undertakings/Covenants)Les cas de défaut (Events of default)Les stipulations finales (Boiler plate)Les conditions préalables (CPs)- Cas pratique : structuration d'un montage financier (Part B)
Etablir la protection des créanciers
La constitution du security packageLes diverses sûretés en droit français, principesAvantages et inconvénients- Focus : le projet de réforme du droit des sûretés
- Cas pratique : structuration d'un security package
Organiser l'ordre de priorité entre les créanciers
Les différents degrés de concurrence entre les créanciersLa convention de subordination (Subordination agreement)La convention sur le rangLa convention inter-créanciers (Intercreditor agreement)Principales clauses d'une convention inter-créanciersPriorité des prêteurs seniorPaiements autorisés et suspension des paiements aux prêteurs juniorsRecours autorisés des prêteurs juniorsRéalisation des sûretés communesCascade de paiement (cash waterfall)Modification des documents de financement- Exercice : établissement d'un term sheet pour un financement de projet
- QCM de validation des acquis
Transfert
Prérequis
Les notions de base du financement sont les bienvenues
Public
Chargé de clientèle entreprises – Engagements/comité de crédit - Service contrôle des risques - Trésoriers - Responsables comptables - DAF - Responsables administratifs et financiers - Contrôleurs de gestion - Experts-comptables - Dirigeants de société - Responsables et collaborateurs des services juridiques - Juristes de banques - Avocats
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