Formation Exécutive Master en Finance Quantitative (ex DIFIQ) - Niveau 3
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Mettre en œuvre les modélisations avancées (taux)
- Mettre en œuvre les techniques de CVA et les risques de contrepartie
- Etudier les principes de gestion des risques avancés
- Assimiler les stratégies quantitatives de gestion d'actif
- Pratiquer les outils du contrôle optimal stochastique
| Tarif |
A partir de 4 800,00 € |
| Durée | 80 heures |
| Modes |
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| Sessions |
| Tarif |
A partir de 4 800,00 € |
| Durée | 80 heures |
| Modes |
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| Sessions |
Programme
Taux - Modélisations avancées (12h)
Produits structurés de taux complexesTechniques d'évaluation et de risk management de ces produitsLes différents modèles de courbesCVA et Risque de contrepartie (12h)
Le risque de contrepartie appliqué auxtransactions de marchéLes techniques de CVACouvrir ces risques de contrepartieGestion des risques avancée : stress test et mesures de risque (12h)
Les méthodes quantitatives avancées utiles en Gestion des RisquesLes applications des principes vus dans le cursus sur des études de cas et l'analyse de quelques crises passéesStratégies quantitatives de gestion d’actif (9h)
Le comportement à long terme des stratégies de gestion dynamiquesPrendre en compte un passif dans la recherche d'un portefeuille optimalLes méthodes de gestion de portefeuille basées sur les risquesStructuration et gestion des risques des produits structurés (9h)
Connaissance généraleCompréhension de la théorie et de l'utilisation quotidienne des produits structurésContrôle optimal : application au trading et au passage d’ordres (9h)
Les outils du contrôle optimal stochastiqueModéliser une problématique de tradingEcrire et résoudre numériquement les équations de la programmation dynamiqueMachine learning (9h)
Conférences : hot topics (6h)
Prérequis
Expérience professionnelle d'au moins 1 an
Niveau d’études au moins équivalent à Bac+4
L'admission est soumise à un test de positionnement et une étude de candidature
Avoir réussi l'examen du Niveau 2 :
Public
Services de négociation et d’ingénierie financière - Middle Officers - Risk Managers - Asset/Liability Managers - Asset Managers - Consultants détachés IT
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