Formation Automatisation de la production comptable en cabinet d’expertise comptable
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Préciser le contexte et l'environnement d'une digitalisation de la production comptable
- Exploiter la production comptable « augmentée »
- Manager le projet d'automatisation de la chaîne comptable
| Tarif |
A partir de 1 887,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
|
| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 887,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
|
| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Description
L'automatisation de la chaîne comptable permet une accélération des process avec une visualisation des données en temps réel, une réduction des coûts de fonctionnement et du nombre d'erreurs, un gain de temps... Elle se pose en une véritable opportunité de développement des missions à plus forte valeur ajoutée pour les cabinets d'expertise comptable. Il est par ailleurs fondamental de considérer que la digitalisation ne se limite pas à l'outil : elle impacte l'organisation dans son ensemble, qu'il faut alors repenser : quelle stratégie de digitalisation ? quels impacts (sur le management, la communication clients, les couts cachés...) ? A l'issue de la formation, le participant sera en mesure d'identifier les process comptables à automatiser pour améliorer la productivité du cabinet, gérer les flux de données comptables au quotidien (de la collecte à la liasse fiscale) et de conduire le projet de digitalisation en intégrant les volets techniques, humains et financiers. La formation sera présentée avec la solution MyUnisoft.
Programme
Engagement
Identifier le cadre de l'automatisation de la chaîne comptable
La terminologie de la digitalisationLes nouvelles générations de logiciels comptables (plateformes, applications utilisées par les entreprises clientes...)Le changement d'approche et de méthode de travail- Activité : quel score digital pour votre cabinet ?
Détailler les points de vigilance pour réussir son projet
Les étapes indispensables pour un déploiement efficace d'une nouvelle solutionL'importance du paramétrage pour une bonne automatisation (comptes, journaux, codes TVA...)Connecteurs aux applications métiersCompatibilité avec les technologies mobiles omniprésentesMise à disposition d'une application mobile client- Partage d'expérience : réflexion et échange en groupe sur les bonnes pratiques concernant l'automatisation comptable au sein du cabinet
Mettre en œuvre une solution de comptabilité augmentée avec MyUnisoft
L'automatisation des processUne plateforme collaborative : client, cabinet- Atelier : illustration de la solution collaborative entre le client et le cabinet via l'application mobile MyUnisoft
Opérer la collecte des données jusqu'au traitement des flux
La collecte des données : moyens (messagerie, mobile, plateforme client...) et collecteurs fournisseursLa préparation des données : utilisation de la technologie OCR (reconnaissance optique de caractères) et génération des modèles automatiques d'écritures- Démonstration : à partir d'un dossier existant, présenter le paramétrage permettant d'automatiser la récupération des données de paie et générer les écritures comptables (avec récupérations des pièces jointes)
- Cas pratique : traitement de factures par OCR avec génération d'écritures comptables et création de comptes de concordance et mots clés permettant à l'outil de s'améliorer lors de la collecte ultérieure des données
Réaliser les travaux comptables en production comptable automatisée
Lettrage automatique et rapprochement bancairePré-remplissage automatique de la CA3La révision « assistée » du dossier comptableLa liasse fiscale- Cas pratique 1 : générer le rapprochement bancaire d'un dossier client avec intégration bancaire à 100 %
- Cas pratique 2 : identifier des écritures d'inventaire, depuis la gestion courante, permettant d'alimenter le dossier de révision (charges et produits constatés d'avance, immobilisations...)
Centraliser et restituer la « data » récupérée via l'outil de production comptable
Reportings et indicateurs de suivi d'activité et trésorerie en temps réelUtilisation des « liens dynamiques »- Atelier : restitution de la data issue de la récupération des données de paie à partir de MyUnisoft
Préparer le projet d'automatisation
Constitution de l'équipe projet (ambassadeur, chef de projet, key users, etc.)La stratégie de digitalisation et l'élaboration du cahier des chargesAudit de l'existant et comparaison avec le système cibleLes étapes et la planification (diagramme de Gantt) du projetLe volet financier : les coûts apparents / coûts cachés et les retombées- Atelier pratique : définir la stratégie de digitalisation adaptée à l'organisation d'un client et en décliner l'impact financier et organisationnel
Mettre en œuvre le projet d'automatisation de la production comptable
L'installation et le paramétrage de l'outilLe transfert des données de l'ancien système vers le nouveauLa fiabilisation des donnéesL'accompagnement des parties prenantes : conduire le changement en interne (les salariés) et en externe (les clients)- Partage d'expérience des participants sur la conduite de projets
- Cas pratique : mettre en œuvre la phase de fiabilisation des données
- Mise en situation sur la conduite du changement
Intégrer au projet des outils d'informatique décisionnelle (business intelligence)
La datavisualisation pour développer les analyses et la prise de décisionLes exploitations possibles pour développer son offre de services- Atelier pratique : exploiter des données extraites et traitées avec l'outil de datavisualisation PowerBI
Transfert
Les points forts
Nombreux cas pratiques illustrant et articulant les principaux thèmes de la formation
Cas pratiques de la journée 1 réalisés à partir de la solution collaborative MYUNISOFT (mode Saas)
Possibilité de tester pendant la formation son propre dossier (en apportant un FEC provisoire, et quelques factures PDF)
Des intervenants diplômés d’expertise comptable ayant une expérience du management de projet d’automatisation de la production comptable
Prérequis
Aucun prérequis nécessaire
Public
Experts-comptables – Chefs de missions – Collaborateurs comptables –Toute personne impliquée dans une démarche « d’automatisation » du cabinet comptable
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