Formation Le dépositaire d'OPC
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Lister les différentes missions du dépositaire d’OPC
- Préciser les responsabilités du dépositaire d’OPC
- Représenter les interactions avec la société de gestion
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Programme
Engagement
L’environnement du dépositaire d’OPC
Les acteurs de l’asset managementLes types de fonds : nomenclatures juridiques et règlementaireLes apports de la directive UCIT V pour le dépositaire et les pistes UCITS VILes dépositaires français, européens et américains- TP : A quoi sert un Dépositaire d’OPC ?
Les missions du dépositaire d’OPC
La conservation des actifsLa tenue de positionLe suivi des liquiditésLa gestion du passifLes procédures et conventions à mettre en place par le dépositaire d’OPC
L’agrémentLe cahier des chargesLa procédure d’entrée en relation avec la société de gestionLa convention dépositaire- TP : A quoi sert le contrôle dépositaire ?
Le contrôle de la régularité des décisions de l’OPC
PrincipesResponsabilitéLe plan de contrôle du dépositaire d’OPC
PrésentationContrôle des règles de déontologie de la société de gestionValidation du prospectus et DICI de l’OPCContrôle des flux de liquidité de l’OPCContrôle du respect des règles d’investissement et de composition d’actif de l’OPCContrôle sur le montant minimum de l’actif de l’OPCContrôle sur la périodicité de valorisation de l’OPCContrôle sur les procédures d’établissement de la vlContrôle des comptes d’attente de l’OPCContrôle sur les rapprochements de la SDGContrôle du passif de l’OPCLa procédure d’alerte aux anomaliesLes actifs éligibles et les ratios de l’OPC
Les actifs éligiblesLes ratios règlementairesLes ratios spécifiquesLa régularisation des dépassementsLa procédure d’alerte aux anomalies- TP sur les contrôles du dépositaire sur les OPC et les interactions avec la société de gestion et le commissaire aux comptes
Transfert
Prérequis
Une expérience pratique sur le sujet est recommandée
Public
Managers et collaborateurs des fonctions de contrôle interne en asset management - Collaborateurs des fonctions de contrôle au dépositaire-conservateur - Comptables OPCVM - Toute personne souhaitant acquérir des compétences supplémentaires sur ce sujet
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A partir de 1 145,00 € |
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1 jour |
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Objectifs de la formation
- Cette formation fait l'objet d'une évaluation formative.
| Tarif |
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| Durée |
3 jours (21 heures) |
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Objectifs de la formation
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A partir de 2 100,00 € |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
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| Tarif |
A partir de 2 700,00 € |
| Durée |
3 jours |
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Objectifs de la formation
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- Examiner les règles de TVA applicables au sein d'un groupe TVA et leurs impacts en taxe sur les salaires
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| Tarif |
A partir de 1 389,00 € |
| Durée |
1 jour |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Définir le degré de maturité du service achat
- Identifier les enjeux stratégiques et économiques d'une politique Achat performante
- Appliquer des stratégies appropriées pour gagner en compétitivité
- Choisir les outils applicables et connaître les modalités de mise en oeuvre
- Construire sa politique achat
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
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Objectifs de la formation
- Comprendre l'histoire de SRE et son émergence chez Google
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- Utiliser les Objectifs de Niveau de Service (SLO) centrés sur l'utilisateur et les Indicateurs de Niveau de Service (SLI)
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- Appréhender l'observabilité en tant qu'indicateur de la santé d'un service
- Identifier les outils SRE et des techniques d'automatisation
- Analyser l'impact organisationnel du SRE
| Tarif |
A partir de 2 400,00 € |
| Durée |
3 jours |
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Objectifs de la formation
- Identifier les dérogations au travail du dimanche
- Décrire la législation
- Examiner les différents organes d'intervention
- Décrire le principe de volontariat et les exceptions
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
1j / 7h |
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Objectifs de la formation
- Pendant la formation, le formateur évalue la progression pédagogique des participants via des QCM, des mises en situation et des travaux pratiques. Les participants passent un test de positionnement avant et après la formation pour valider leurs compétences acquises.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
3 jours (21 heures) |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Décrire un bulletin de paie
- Déterminer un salaire brut
- Identifier les charges sur salaire et les organismes officiels
- Examiner les exonérations et réductions de charges
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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