Formation Le dépositaire d'OPC
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Lister les différentes missions du dépositaire d’OPC
- Préciser les responsabilités du dépositaire d’OPC
- Représenter les interactions avec la société de gestion
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Programme
Engagement
L’environnement du dépositaire d’OPC
Les acteurs de l’asset managementLes types de fonds : nomenclatures juridiques et règlementaireLes apports de la directive UCIT V pour le dépositaire et les pistes UCITS VILes dépositaires français, européens et américains- TP : A quoi sert un Dépositaire d’OPC ?
Les missions du dépositaire d’OPC
La conservation des actifsLa tenue de positionLe suivi des liquiditésLa gestion du passifLes procédures et conventions à mettre en place par le dépositaire d’OPC
L’agrémentLe cahier des chargesLa procédure d’entrée en relation avec la société de gestionLa convention dépositaire- TP : A quoi sert le contrôle dépositaire ?
Le contrôle de la régularité des décisions de l’OPC
PrincipesResponsabilitéLe plan de contrôle du dépositaire d’OPC
PrésentationContrôle des règles de déontologie de la société de gestionValidation du prospectus et DICI de l’OPCContrôle des flux de liquidité de l’OPCContrôle du respect des règles d’investissement et de composition d’actif de l’OPCContrôle sur le montant minimum de l’actif de l’OPCContrôle sur la périodicité de valorisation de l’OPCContrôle sur les procédures d’établissement de la vlContrôle des comptes d’attente de l’OPCContrôle sur les rapprochements de la SDGContrôle du passif de l’OPCLa procédure d’alerte aux anomaliesLes actifs éligibles et les ratios de l’OPC
Les actifs éligiblesLes ratios règlementairesLes ratios spécifiquesLa régularisation des dépassementsLa procédure d’alerte aux anomalies- TP sur les contrôles du dépositaire sur les OPC et les interactions avec la société de gestion et le commissaire aux comptes
Transfert
Prérequis
Une expérience pratique sur le sujet est recommandée
Public
Managers et collaborateurs des fonctions de contrôle interne en asset management - Collaborateurs des fonctions de contrôle au dépositaire-conservateur - Comptables OPCVM - Toute personne souhaitant acquérir des compétences supplémentaires sur ce sujet
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Objectifs de la formation
- Connaître en détail la fonction et les responsabilités du dépositaire d’OPCVM afin de mieux l’assumer et la contrôler
- Connaître et comprendre la réglementation
- Acquérir une méthodologie dans les contrôles
| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Lister les rôles et missions d'un Back Office OPC
- Distinguer les différents modes de traitement Back Office des fonds
- Réduire le risque opérationnel spécifique au traitement des OPC
| Tarif |
A partir de 1 834,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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