Gérer la trésorerie groupe et le cash pooling international
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Comprendre l’organisation d’une gestion de trésorerie de groupe
- Disposer d’une approche globale permettant d’identifier les opportunités
- Comprendre les contraintes d’une centralisation de la gestion de la trésorerie et la mise en œuvre d’un cash pooling
DEMOS
Leader de la formation professionnelle et du conseil en ressources humaines
Voir la fiche entreprise
| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée | 2 jours ( 14 heures ) |
| Modes |
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| Sessions |
| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée | 2 jours ( 14 heures ) |
| Modes |
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| Sessions |
Description
Cette formation en gestion vous permettra d’être apte à gérer une trésorerie de groupe, d’en comprendre ses contrainte et de pouvoir utiliser le Cash Pooling International à votre avantage.
Programme
Intérêts et enjeux de la centralisation de trésorerie
Optimisation des flux de liquidités et des ressources
Réduction des coûts financiers
Rationalisation de la structure de gestion
Centralisation de l’information pour mieux contrôler les risques et renforcer la sécurité
Réaliser un diagnostic pré-implémentation
Cartographier pour chaque filiale ou société du groupe :
. le niveau de CA (externe et interne) et les flux financiers
. l’état actuel des relations bancaires existantes
. la gestion de trésorerie pratiquée
Connaître les réglementations bancaires en vigueur et les contraintes juridiques et fiscales
Les modes organisationnels d’une trésorerie de groupe
Les solutions possibles en fonction du degré de centralisation souhaité :
. la centralisation de la gestion des besoins et des excédents
. la centralisation de la gestion des soldes bancaires
. la centralisation des opérations de change et de taux avec ses problématiques de change (Trade finance)
. la centralisation des paiements
Les contraintes opérationnelles et organisationnelles :
. définition des rôles et répartition des tâches
. les outils de gestion quotidienne
. les systèmes d’information et de reporting
La mise en place d’une centralisation de la trésorerie
La négociation bancaire
L’ optimisation des flux
Les opérations de netting
La structure pivot
La mise en œuvre d’un projet cash pooling
Les solutions traditionnelles de pooling et/ou de fusion d’échelles d’intérêts :
. ZBA
. notionnel
. les pratiques mixtes
. la solution mono banque
Négociation avec les services bancaires
Optimiser les services bancaires
Centraliser les paiements / SEPA
Identifier les types de conditions bancaires
Contrôler les appels d’offres sur services bancaires
La mise en place effective
Aspects techniques
Aspects juridiques et fiscaux
Aspects organisationnels
Les outils informatiques spécifiques
Les fonctionnalités particulières nécessaires
Les logiciels existants
Prévenir la fraude
Contrôler la gestion des risques et prévenir les risques les fraudes aux paiements et anti-blanchissement (Mesure anti-blanchiment)
Trouver des solutions techniques
Prérequis
Avoir suivi le stage GF05 – “Gérer la trésorerie de l’entreprise au quotidien” ou avoir des connaissances équivalentes.
Public
Cette formation en gestion finance s’adresse à des responsables et directeurs administratifs et financiers, trésoriers.
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Objectifs de la formation
La plateforme de sécurité Deep Discovery de Trend Micro permet aux entreprises de détecter, d'analyser et de gérer en temps réél les attaques informatiques ciblant leurs réseaux.
Cette formation Deep Discovery vous fournira une bonne vision d'ensemble de l'architecture de base du logiciel, des différents scénarios de déploiement, d'installation, de configuration et des différentes options d'administration.
Ce cours vous apportera également de solides connaisances sur les dépannages qu'un administrateur se doit de maîtriser afin de procéder à une implémentation réussie ainsi qu'une maintenance à long terme.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Repérer les règles juridiques et fiscales applicables aux Sociétés Civiles Immobilières (SCI).
- Intégrer les avantages et les inconvénients de la SCI.
- Appliquer les règles de la gestion d'une SCI et limiter ainsi les risques civils et fiscaux liés à cette forme sociale.
| Tarif |
A partir de 1 450,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Se présenter avec succès aux oraux du concours de rédacteur territorial
- Se préparer à l'entretien comprenant une présentation de l'expérience professionnelle du candidat et un échange avec le jury
- Apprendre à gérer le stress d'un oral et à conduire l'oral dans le temps imparti de l'épreuve
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Reconnaître l’interface de Illustrator
- Utiliser les différents outils
- Créer des objets vectoriels à partir de formes définies
- Maîtriser les différentes palettes de couleurs, gérer l’application de couleurs
- Utiliser un dégradé de couleur linéaire ou radial
- Appliquer des transparences, utiliser du texte
- Affecter des effets au texte, connaître les différents formats d’enregistrement
- Exporter son travail (à destination de l’imprimeur, du web…)
| Tarif |
A partir de 1 500,00 € |
| Durée |
5j / 35h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Identifier les différentes facettes d'une personnalité
- Décrire et gérer les enjeux cachés d'une communication en analyse transactionnelle
- Détecter et sortir des systèmes relationnels limitants
- Mettre en place la collaboration
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
• Concevoir un programme et une séquence de formation
• Prendre la parole face à un groupe
• Animer et conduire un groupe en formation
| Tarif |
A partir de 1 400,00 € |
| Durée |
Nous contacter |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Comprendre les Web Services et leurs composants
- Utiliser XML et Java dans les Web Services
- Concevoir des services RESTful avec Java et CXF
- Implémenter et interagir avec des services SOAP
- Créer et manipuler des documents WSDL
- Utiliser et gérer l'annuaire UDDI
- Développer et déployer des Web Services avec Java EE
- Assurer la sécurité et les transactions des Web Services
| Tarif |
A partir de 3 000,00 € |
| Durée |
5 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
À l'issue de cette formation, vous aurez acquis les connaissances et compétences nécessaires pour :
- Comprendre l'écosystème Red Hat Linux
- Prendre en main les fonctionnalités système essentielles
- Être capable de manipuler et gérer l'environnement graphique
- Savoir administrer les éléments importants d'un système Red Hat Linux
- Connaître les points de configuration du réseau
| Tarif |
A partir de 2 260,00 € |
| Durée |
4j / 28h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
Maîtriser les fonctionnalités de base de Windows pour une utilisation quotidienne.Savoir personnaliser les paramètres et configurations de Windows pour une expérience utilisateur optimale.
Acquérir les compétences nécessaires pour gérer les fichiers, les applications et assurer l'entretien et la sécurité du système d'exploitation Windows.
| Tarif |
A partir de 555,00 € |
| Durée |
2j / 12h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Répertorier les différents congés applicables aux agents de la fonction publique.
- Gérer les droits à plein traitement et à demi-traitement et les cas de mise en disponibilité pour raisons de santé.
- Appliquer les règles de coordination entre les différents régimes pour les agents titulaires.
- Calculer les IJSS et établir les bulletins de paie des agents contractuels.
- Définir les conditions d'ouverture de droits et les modalités d'attribution des congés selon le motif de l'absence.
| Tarif |
A partir de 2 145,00 € |
| Durée |
3 jours |
| Modes |
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