Gérer la trésorerie groupe et le cash pooling international
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Comprendre l’organisation d’une gestion de trésorerie de groupe
- Disposer d’une approche globale permettant d’identifier les opportunités
- Comprendre les contraintes d’une centralisation de la gestion de la trésorerie et la mise en œuvre d’un cash pooling
DEMOS
Leader de la formation professionnelle et du conseil en ressources humaines
Voir la fiche entreprise
| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée | 2 jours ( 14 heures ) |
| Modes |
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| Sessions |
| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée | 2 jours ( 14 heures ) |
| Modes |
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| Sessions |
Description
Cette formation en gestion vous permettra d’être apte à gérer une trésorerie de groupe, d’en comprendre ses contrainte et de pouvoir utiliser le Cash Pooling International à votre avantage.
Programme
Intérêts et enjeux de la centralisation de trésorerie
Optimisation des flux de liquidités et des ressources
Réduction des coûts financiers
Rationalisation de la structure de gestion
Centralisation de l’information pour mieux contrôler les risques et renforcer la sécurité
Réaliser un diagnostic pré-implémentation
Cartographier pour chaque filiale ou société du groupe :
. le niveau de CA (externe et interne) et les flux financiers
. l’état actuel des relations bancaires existantes
. la gestion de trésorerie pratiquée
Connaître les réglementations bancaires en vigueur et les contraintes juridiques et fiscales
Les modes organisationnels d’une trésorerie de groupe
Les solutions possibles en fonction du degré de centralisation souhaité :
. la centralisation de la gestion des besoins et des excédents
. la centralisation de la gestion des soldes bancaires
. la centralisation des opérations de change et de taux avec ses problématiques de change (Trade finance)
. la centralisation des paiements
Les contraintes opérationnelles et organisationnelles :
. définition des rôles et répartition des tâches
. les outils de gestion quotidienne
. les systèmes d’information et de reporting
La mise en place d’une centralisation de la trésorerie
La négociation bancaire
L’ optimisation des flux
Les opérations de netting
La structure pivot
La mise en œuvre d’un projet cash pooling
Les solutions traditionnelles de pooling et/ou de fusion d’échelles d’intérêts :
. ZBA
. notionnel
. les pratiques mixtes
. la solution mono banque
Négociation avec les services bancaires
Optimiser les services bancaires
Centraliser les paiements / SEPA
Identifier les types de conditions bancaires
Contrôler les appels d’offres sur services bancaires
La mise en place effective
Aspects techniques
Aspects juridiques et fiscaux
Aspects organisationnels
Les outils informatiques spécifiques
Les fonctionnalités particulières nécessaires
Les logiciels existants
Prévenir la fraude
Contrôler la gestion des risques et prévenir les risques les fraudes aux paiements et anti-blanchissement (Mesure anti-blanchiment)
Trouver des solutions techniques
Prérequis
Avoir suivi le stage GF05 – “Gérer la trésorerie de l’entreprise au quotidien” ou avoir des connaissances équivalentes.
Public
Cette formation en gestion finance s’adresse à des responsables et directeurs administratifs et financiers, trésoriers.
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Objectifs de la formation
- Pendant la formation, le formateur évalue la progression pédagogique des participants via des QCM, des mises en situation et des travaux pratiques. Les participants passent un test de positionnement avant et après la formation pour valider leurs compétences acquises.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
2 jours (14 heures) |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Identifier les rôles et responsabilités dans la relation avec l'expert-comptable
- Analyser et interpréter les détails d'une lettre de mission d'expert-comptable
- Evaluer le suivi et le pilotage quotidien de l'entreprise en utilisant des notions de gestion clés
- Evaluer le Solde Intermédiaire de Gestion (S.I.G.)
- Analyser le chiffre d'affaires (C.A.) et les marges de l'entreprise
- Evaluer le résultat comptable de l'entreprise
- Gérer efficacement la trésorerie de l'entreprise
- Calculer le seuil de rentabilité ou point mort de l'entreprise
- Gérer les délais clients, fournisseurs et les stocks (BFR) de manière efficace
- Utiliser différents outils pratiques tels que le livre de caisse, le tableau de trésorerie, le tableau de bord et le lettrage client.
| Tarif |
A partir de 1 380,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
Ce cours prépare au passage de l'examen de certification Oracle Database SQL OCA.
Il permet de valider que vous disposez des compétences suivantes :
- Afficher des données restreintes et triées à l’aide des fonctions de tri et la sélection de colonnes
- Utiliser des fonctions
- Restituer des données agrégées à l'aide des fonctions de groupe (group by)
- Afficher les données de plusieurs tables
- Utiliser des sous-requêtes
- Utiliser les « Set Operators »
- Manipuler des données (insert, update, delete, transactions)
- Utiliser des instructions pour créer et gérer des tables (LDD)
- Manipuler les objets vues, séquences et synonymes
- Gestion des objets avec les vues du dictionnaire de données
- Contrôler l'accès des utilisateurs
- Gérer les objets de schémas (contraintes, index, table externe, …)
- Manipuler les ensembles des données volumineux
- Générer des rapports par l'utilisation des groupes de données (rollup, cube, grouping)
- Gérer les données dans différents fuseaux horaires
- Manipuler des données en utilisant les sous-requêtes
- Ecrire des requêtes hiérarchiques
- Utiliser des expressions régulières
| Tarif |
A partir de 1 860,00 € |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
La mondialisation des échanges et le développement de l'outsourcing se traduisent par la présence d'équipes multiculturelles en France ou éclatées à l'international. Au delà des difficultés de la langue, il est nécessaire d'intégrer les références culturelles de chacun pour faire des différences un atout. Découvrir ses propres préférences culturelles, mais aussi les ressources et les qualités à développer pour réussir dans les contacts internationaux et mieux intégrer le « oui » d'un Japonais ou le « small talk » en Inde ...
Cette formation management international permettra aux participants de :
- Savoir communiquer efficacement dans un contexte multiculturel,
- Organiser le management pour atteindre les objectifs.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Concevoir un projet de réunion à distance en établissant un ordre du jour clair, des objectifs et des indicateurs de réussite
- Utiliser une méthode adaptée et des outils pertinents pour animer votre réunion à distance
- Développer vos capacités de communication avec un groupe en distanciel
- Défendre votre posture d'animateur de la réunion à distance pour améliorer votre efficacité
- Développer vos capacités de communication avec un groupe en distanciel
- Développer l'intelligence collective en réunion à distance en faisant produire un groupe et en développant la créativité
- Gérer les participants "difficiles" et les comportements spécifiques du distanciel
- Structurer votre réunion à distance en élaborant un scénario et un fil rouge, en choisissant les outils d'animation adaptés et en gérant les incidents les plus souvent rencontrés
- Préparer l'après-réunion en rédigeant un compte-rendu, en tirant des conclusions et en faisant le point sur les présents utiles
- Analyser votre propre intervention et prendre des mesures pour vous améliorer en continu.
| Tarif |
A partir de 2 160,00 € |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Produire des écrits plus clairs, plus lisibles et plus efficaces
- Rédiger en vous conformant au principe et système orthographique de registre utilisé dans le monde professionnel
- Constituer des phrases en respectant les règles de la conjugaison française
- Réaliser des phrases en mettant en accord le groupe nominal et les éléments qui le composent
- Discerner les mots paronymes dans les écrits afin de vous faire correctement comprendre par vos lecteurs
- Rédiger proprement les mots homographes en évitant les fautes grammaticales et lexicales
- Appliquer les règles d'accord des mots homophones dans vos écrits.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Analyser la structure financière d'une entreprise
- Evaluer les besoins et les ressources de financement d'une entreprise
- Etablir des projections de recettes et de dépenses pour une opération d'investissement
- Interpréter les tableaux de financement d'une entreprise
- Evaluer la rentabilité économique et financière d'une entreprise
- Suivre et évaluer les flux de trésorerie d'une entreprise
- Elaborer un budget prévisionnel pour une opération d'investissement
- Mesurer la rentabilité d'une opération d'investissement sur plusieurs années
- Evaluer les coûts des financements et les coûts du capital pour une entreprise
- Identifier les différents cycles de l'activité financière d'une entreprise et leurs interactions.
| Tarif |
A partir de 2 070,00 € |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Comprendre le rôle et l'importance des tests d'acceptation dans l'assurance qualité logicielle.
- Planifier, concevoir et exécuter des tests d'acceptation efficaces.
- Se préparer à coordonner les tests d'acceptation et à communiquer les résultats aux parties prenantes.
- Se préparer efficacement et passer l'examen de certification ISTQB Specialist - Acceptance Testing
| Tarif |
A partir de 2 000,00 € |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Montrer, par une approche très opérationnelle, comment déterminer sa position de change
- Comprendre les techniques usuelles de couverture du risque de change
- S’initier à l’organisation du marché des changes
| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Identifier les compétences clés du management international, interculturel
- Utiliser les méthodes et outils du management multiculturel
- Créer les conditions de l'adhésion des équipes
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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