Gérer la trésorerie groupe et le cash pooling international
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Comprendre l’organisation d’une gestion de trésorerie de groupe
- Disposer d’une approche globale permettant d’identifier les opportunités
- Comprendre les contraintes d’une centralisation de la gestion de la trésorerie et la mise en œuvre d’un cash pooling
DEMOS
Leader de la formation professionnelle et du conseil en ressources humaines
Voir la fiche entreprise
| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée | 2 jours ( 14 heures ) |
| Modes |
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| Sessions |
| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée | 2 jours ( 14 heures ) |
| Modes |
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| Sessions |
Description
Cette formation en gestion vous permettra d’être apte à gérer une trésorerie de groupe, d’en comprendre ses contrainte et de pouvoir utiliser le Cash Pooling International à votre avantage.
Programme
Intérêts et enjeux de la centralisation de trésorerie
Optimisation des flux de liquidités et des ressources
Réduction des coûts financiers
Rationalisation de la structure de gestion
Centralisation de l’information pour mieux contrôler les risques et renforcer la sécurité
Réaliser un diagnostic pré-implémentation
Cartographier pour chaque filiale ou société du groupe :
. le niveau de CA (externe et interne) et les flux financiers
. l’état actuel des relations bancaires existantes
. la gestion de trésorerie pratiquée
Connaître les réglementations bancaires en vigueur et les contraintes juridiques et fiscales
Les modes organisationnels d’une trésorerie de groupe
Les solutions possibles en fonction du degré de centralisation souhaité :
. la centralisation de la gestion des besoins et des excédents
. la centralisation de la gestion des soldes bancaires
. la centralisation des opérations de change et de taux avec ses problématiques de change (Trade finance)
. la centralisation des paiements
Les contraintes opérationnelles et organisationnelles :
. définition des rôles et répartition des tâches
. les outils de gestion quotidienne
. les systèmes d’information et de reporting
La mise en place d’une centralisation de la trésorerie
La négociation bancaire
L’ optimisation des flux
Les opérations de netting
La structure pivot
La mise en œuvre d’un projet cash pooling
Les solutions traditionnelles de pooling et/ou de fusion d’échelles d’intérêts :
. ZBA
. notionnel
. les pratiques mixtes
. la solution mono banque
Négociation avec les services bancaires
Optimiser les services bancaires
Centraliser les paiements / SEPA
Identifier les types de conditions bancaires
Contrôler les appels d’offres sur services bancaires
La mise en place effective
Aspects techniques
Aspects juridiques et fiscaux
Aspects organisationnels
Les outils informatiques spécifiques
Les fonctionnalités particulières nécessaires
Les logiciels existants
Prévenir la fraude
Contrôler la gestion des risques et prévenir les risques les fraudes aux paiements et anti-blanchissement (Mesure anti-blanchiment)
Trouver des solutions techniques
Prérequis
Avoir suivi le stage GF05 – “Gérer la trésorerie de l’entreprise au quotidien” ou avoir des connaissances équivalentes.
Public
Cette formation en gestion finance s’adresse à des responsables et directeurs administratifs et financiers, trésoriers.
Ces formations pourraient vous intéresser
Objectifs de la formation
Connaître le réseau social Twitter et savoir l'utiliser dans un cadre professionnel.- Créer et animer une page et groupe Twitter.
- Construire et développer sa.
- Créer de la publicité sur Twitter.
- Mesurer et suivre la performance des campagnes.
- Développer son chiffre d'affaires grâce à Twitter.
| Tarif |
A partir de 549,00 € |
| Durée |
1j / 5h |
| Modes |
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Formation Certificat Voltaire : les bases de l'orthographe et de la grammaire en langue française
Proposé par LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCESObjectifs de la formation
- Respecter les règles orthographiques des mots du lexique professionnel
- Conjuguer et accorder les verbes
- Accorder de façon cohérente les éléments compris dans un groupe nominal
- Différencier les paronymes de lexique professionnel et choisir le bon mot selon le contexte
- Ecrire correctement les homophones grammaticaux et lexicaux
| Tarif |
A partir de 1 990,00 € |
| Durée |
3 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Maîtriser les risques juridiques, opérationnels et financiers liés aux opérations d’export vers des destinations difficiles et risquées
- Élaborer et mettre en place toutes les procédures nécessaires pour sécuriser la conformité stricte et quotidienne de toutes les activités export
- Bien connaître et utiliser les appuis français et internationaux pour faciliter ses opérations et en réduire les risques
| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Pendant la formation, le formateur évalue la progression pédagogique des participants via des QCM, des mises en situation et des travaux pratiques. Les participants passent un test de positionnement avant et après la formation pour valider leurs compétences acquises.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
2 jours (14 heures) |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Définir le droit national, européen et international applicable aux contrats de transport
- Identifier les risques liés à une clause
- Sécuriser ses contrats
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
1j / 7h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Mettre en œuvre l'ensemble des missions de la gestion de trésorerie en entreprise
- Appliquer les méthodes de gestion des flux et des différents financements afin d'optimiser la trésorerie
- Utiliser les nouveaux outils de gestion de trésorerie, notamment des risques financiers
| Tarif |
A partir de 5 614,00 € |
| Durée |
7 jours |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Préparer votre communication, en identifiant votre destinataire et l'objectif de votre message
- Ecrire de manière efficace et percutante, en rédigeant de manière simple, concise et précise
- Choisir le vocabulaire et le lexique adaptés à votre objectif de communication et à votre destinataire
- Identifier et classer les éléments de votre message, afin de proposer un texte lisible et attractif
- Ecrire un texte adapté à votre destinataire, en vous intéressant à votre lecteur et en proposant une structure qui va attirer son attention et le motiver à lire l'intégralité du message
- Formuler des phrases courtes et bien rythmées
- Ecrire en respectant les principales règles orthographiques et en accordant de façon cohérente les différents éléments du groupe nominal
- Renforcer vos écrits en éliminant les formes fautives (paronymes, néologismes, barbarismes...)
- Identifier les techniques d'habillage d'un texte (titres, accroches et légendes) et les principales règles typographiques (ponctuation, majuscules...)
- Identifier les techniques de relecture qui permettent d'améliorer la qualité et la lisibilité de vos écrits.
| Tarif |
A partir de 2 100,00 € |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Comprendre les apports potentiels de l’Intelligence Artificielle dans les marchés publics
- Appréhender les solutions d’IA générative disponibles sur le marché
- Mesurer les risques liés aux principes du droit administratif et à la réglementation européenne en matière de protection de données
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
3.5 Heures |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Améliorer son relationnel quel que soit le contexte de travail
- Utiliser de nouveaux modes de communication relationnelle pour le travail en équipe
- Développer la confiance en soi pour tirer l'équipe vers le haut
- Intégrer au mieux le groupe en communiquant plus efficacement
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
1j / 7h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Mettre en place un scoring pour évaluer les risques d'impayés
- Suivre l'encours clients pour détecter les risques d'impayés
- Calculer le ratio client-DSO pour mesurer la santé financière de l'entreprise
- Optimiser la fiscalité en matière de provision pour créances clients
- Identifier l'impact des impayés sur la trésorerie de l'entreprise
- Analyser les composants du besoin en fonds de roulement pour anticiper les impacts sur la trésorerie
- Lire et interpréter un bilan et un compte de résultat pour évaluer la situation financière d'un nouveau client
- Observer l'état financier des gros clients pour anticiper les risques d'impayés
- Mettre en place une stratégie de relance efficace pour limiter les impayés
- Anticiper la cessation de paiement d'un client pour minimiser les impacts sur l'entreprise.
| Tarif |
A partir de 1 380,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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