Formation économique, financière et juridique des représentants des salariés actionnaires
Qualiopi
Durée
3 jours
Localisation
Partout en France
Proposé par
GERESO
Objectifs pédagogiques
- Evaluer les aspects économiques et financiers de l’épargne salariale et des marchés financiers.
- Utiliser les outils liés aux FCPE pour contrôler la gestion financière, administrative et comptable des fonds..
- Exercer les missions du conseil de surveillance, les obligations de contrôle et d’informations vis-à-vis des salariés et les moyens mis à disposition.
Programme de la formation
Les différents marchés financiers
- Définition d'un marché financier
- Rôle et fonctionnement
- de l'achat à la vente d’un titre côté en bourse
- identifier le circuit d’un ordre de bourse
Apprendre à se repérer entre les différentes classes d'actifs financiers et les risques associés
- Transposition à l'échelle de risque d'un fonds telle que définie par l'AMF
- Les échelles de risques, horizons d’investissement…
- Les règles de base pour investir en bourse
- Principaux indices de référence correspondants (CAC 40, Dow-Jones, NASDAQ…)
Identifier les différents styles de gestion
- Définition de la gestion d’un portefeuille
- Les styles de gestion : gestion active, passive et alternative
- Les différents types de gestion : individuelle et collective
Analyse de la gestion d'un fonds
- Analyse de son Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI)
- Les outils de reporting mensuel et le rapport annuel
Apprécier la pertinence d'une gamme de fonds
- Epargne de précaution et appétence aux risques financiers
- Déterminer son profil d’investisseur : sécuritaire, prudent, équilibré, dynamique, offensif
- Déterminer son horizon d’investissement
Identifier les différents acteurs qui gravitent autour d'un fonds
- Gestionnaire, teneur de comptes, contrôleur du fonds, dépositaire, AMF, ACPR…
Performances financières : suivre les performances financières
- Les questions à poser au gestionnaire du fonds et interprétation des réponses obtenues
- Les limites de l'action du membre de conseil de surveillance en matière de contrôle
Vie du fonds
- Fusion, absorption, dissolution, convocation et changement de gestionnaire, etc.
- Intégrer les décisions concernant la vie du fonds et prendre les décisions ad hoc
Les grandes missions du Conseil de surveillance
- Contrôle de la gestion financière, administrative et comptable des fonds par l'analyse du rapport annuel du fonds
- financier : performances passées, évolution passée et à venir des marchés …
- administratif : suivi des opérations sur titres, qualité des informations juridiques …
- comptable : analyse des comptes, qualité de la valorisation du portefeuille
- Décisions utiles pour la bonne gestion du fonds
- Informer et exercer le droit de vote
Les décisions prises
- Adoption du rapport annuel après examen du rapport de gestion et des comptes annuels
- Emission des avis dans les cas prévus par le règlement du fonds
- Accord préalable à certaines modifications du règlement : fusion, scission, liquidation…
- Le rôle du président : missions et obligations
Proposé par
GERESO
"« Évoluer aujourd’hui vers l’excellence de demain »"
Durée
3 jours
Localisation
Partout en France
Proposé par
GERESO
