Formation - Directeur financier
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Évaluation des compétences acquises via un questionnaire en ligne intégrant des mises en situation. (Pour passer le certificat voir "Certificat".)
| Tarif |
A partir de 5 285,00 € |
| Durée | 10 jours (70 heures) |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 5 285,00 € |
| Durée | 10 jours (70 heures) |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Programme
- Un questionnaire de positionnement avant la formation.
PARTIE 1 : Analyse et politique financière (2 jours)
1 - Maîtriser l'analyse financière
- Retraitements du bilan.
- Analyser l'activité et la profitabilité.
- Équilibres financiers, endettement, ratios.
- Crises de trésorerie et remèdes.
- Diagnostic par les flux de trésorerie.
2 - Participer à la politique financière
- Leviers pour améliorer la rentabilité économique
- Effet de levier financier.
- Les différentes politiques financières.
Cas : Analyse financière, repérer la politique financière.
3 - Activités à distance
- Deux @expert "Etude de cas : analyse financière d’une entreprise" et "Présenter son business plan à l'écrit, à l'oral".
- Cas de synthèse avant la partie 2 : analyse financière du passé, analyse du business plan financier.
PARTIE 2 : Business plan projet et financier (2 jours)
1 - Présenter sa stratégie
- Les 8 clés pour convaincre.
- Analyse stratégique : PESTEL, Porter, chaîne de valeur, EMOFF.
- Relier les plans d'actions aux objectifs stratégiques.
2 - Sélectionner les projets
- Modéliser l'activité, défendre la prévision de vente.
- Arbitrer entre les critères de rentabilité : Valeur Actualisée Nette (VAN), Taux de Rentabilité Interne (TRI), délai de récupération.
- Creux de trésorerie maximum.
- Choisir un taux d'actualisation selon le risque.
- Scénarios, pistes pour améliorer la rentabilité.
3 - Financer son projet
- Construire la prévision financière à MLT.
- Besoins de financement, capacité de remboursement.
Cas : création d'une filiale retraçant toutes les étapes du business plan.
4 - Activités à distance
- Trois @expert "La logique financière de l'entreprise", "Mettre en œuvre la politique financière", "Gérer la relation bancaire et négocier avec les banques".
- Cas de synthèse avant la partie 3, société Lambourg : évaluation de l'entreprise par les DCF, augmentation de capital.
PARTIE 3 : Piloter la DAF (2 jours)
1 - Positionner et piloter la fonction financière
- Panorama du métier de DAF :
- la pyramide des profils du DAF ;
- caractéristiques du poste selon l'entreprise.
- Les évolutions du métier et de l'environnement :
- la posture de business partner ;
- le management de la donnée ;
- la digitalisation des process ;
- les nouveaux risques (cybercriminalité).
- Optimiser le pilotage de la fonction :
- être exemplaire sur l'optimisation des ressources ;
- prioriser ses activités à forte VA.
Un diagnostic individuel de sa fonction avec un plan de progrès.
2 - Réussir sa prise de fonction et s'affirmer dans la durée
- Présenter ses priorités à 3 et 6 mois, un an.
- Que déléguer, sous-traiter, faire soi-même.
- Valoriser la fonction comptable et financière.
- Réussir sa communication en interne et en externe.
Communiquer avec les salariés, actionnaires et banques.
3 - Mener des projets transverses
- Conduire des projets de transformation et de performance financière.
- Impliquer les acteurs.
- Communiquer tout au long du projet.
Piloter un projet cash.
4 - Répondre à l'enjeu RSE et finance durable
- Anticiper les exigences du reporting de durabilité.
- Faire de la RSE un levier pour :
- accroître la performance opérationnelle ;
- augmenter l'attractivité de l'entreprise auprès des investisseurs et des banques ;
- valoriser l'entreprise.
5 - Activités à distance
- Pour découvrir un sujet en lien avec votre formation : une vidéo "Optimiser la valeur des stocks par la méthode de l'ABC croisé". Des activités à distance pour vous entraîner à la persuasion, la gestion des objections et la conduite du changement.
PARTIE 4 : Transmettre, évaluer une entreprise (2 jours)
1 - Réussir sa croissance externe
- Mandat, audit d'acquisition, data room.
- Aspects juridiques : lettre d'intention, protocole d'accord, garanties d'actifs et passifs, clause de complément de prix ; réussir l'intégration post-acquisition.
Cas : révision de prix et garantie de passif.
2 - Évaluer l'entreprise
- Retraitements d'évaluation.
- Méthode patrimoniale : actif net corrigé.
- Méthode par les discounted cash-flows (DCF).
- Comparables boursiers, multiples de transaction.
Cas Dumoulin sur tableur : Appliquer les méthodes, arbitrer entre les résultats. Analyse de rapports d'évaluation.
PARTIE 5 : Renforcer la structure financière (2 jours)
1 - Réussir les opérations en fonds propres
- L'augmentation de capital, immédiate ou différée.
- Valeurs mobilières complexes : OCA, OBSA.
- Approcher un investisseur en capital.
- Pacte d'actionnaires : organiser la sortie, sortie conjointe, protéger les minoritaires, buy or sell, ...
2 - Reprendre une entreprise par LBO
- Leviers juridiques, financiers, fiscaux.
- Équilibre prix, ressources, capacité de remboursement.
- Analyser le plan de financement : capital, dette senior, et subordonnée, Mezzanine.
- Sortie du LBO.
3 - Négocier les financements MLT
- Négocier des covenants réalistes.
- Levier maximal, capacité de remboursement.
Cas : Calculer un effet de dilution, évaluer un emprunt convertible, un LBO. Analyser un pacte d'actionnaires.
Cas de synthèse : business plan, évaluation, augmentation de capital.
- Un programme de renforcement : "Un défi par semaine pendant 7 semaines".
Prérequis
- Aucun.
Public
- Directeur financier accédant à la fonction ou souhaitant valider ses pratiques.
- Cette formation s’adresse aux personnes ayant une expérience dans un ou plusieurs métiers de la fonction finance.
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