Construire un budget de trésorerie
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Identifier les bases de la gestion de trésorerie
- Construire des indicateurs performants
- Concevoir le budget de trésorerie
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée | 14 heures sur 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée | 14 heures sur 2 jours |
| Modes |
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| Sessions | |
| Lieux | Partout en France |
Programme
A l'issue de la formation, les participants seront préparés à :
Jour 1 - Matin
1. Etablir le bilan des flux de trésorerie de l'entreprise
- Les mouvements comptables
- Les flux financiers
- L'équilibre financier du bilan
Jour 1 - Après-midi
2. Définir le processus de prévision en matière de trésorerie
Jour 2 - Matin
3. Gérer le budget de trésorerie
- Construction du budget de trésorerie
- Détermination des besoins et des excédents prévisionnels
4. Distinguer les modes de financement des besoins, calcul du coût financier
Jour 2 - Après-midi
5. Concevoir et faire évoluer un budget
- Analyse des écarts entre prévisions et réalisations
- Ajustement mensuel du budget
- Analyse des écarts et rectification
Prérequis
Public
- Niveau Initiation
- Socle de compétences en fin de formation
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