Bien gérer sa trésorerie au quotidien
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Mettre en oeuvre les techniques et principaux leviers permettant de réguler et d'améliorer la trésorerie au quotidien.
- Élaborer un budget de trésorerie équilibré.
- Choisir efficacement entre différents placements, arbitrer entre emprunts/placements et rentabilité/sécurité.
- Anticiper des difficultés de trésorerie liées à une baisse de chiffre d'affaires/de marges ou des retards de paiement de certains clients.
- Déterminer à tout moment la trésorerie "idéale".
| Tarif |
A partir de 1 530,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions |
| Tarif |
A partir de 1 530,00 € |
| Durée | 2 jours |
| Modes |
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| Sessions |
Description
« L'argent, le nerf de la guerre »… surtout pour les entreprises ! En effet, disposer d'une trésorerie saine et gérer aux mieux ses liquidités, cela constitue un avantage compétitif indéniable, et une source de revenus appréciable ! Pour remplir au quotidien cette mission de gestion et de pilotage de la trésorerie, les maîtres-mots sont « organisation » et « précision » : afin de prévoir au mieux les encaissements et décaissements, arbitrer judicieusement entre rentabilité et sécurité des placements, contrôler la facturation… Pour parfaire vos compétences et devenir expert(e) en gestion de trésorerie, à la fois sur le plan de la théorie comptable (maîtrise des concepts de Besoin en fonds de roulement, Fonds de roulement, Capacité d'autofinancement, tableau de trésorerie, « cash pooling », banque « pivot », loi Dailly…) et les aspects réellement opérationnelles de la gestion de trésorerie, notamment pour optimiser sa trésorerie à court terme (reports d'échéance, escomptes de règlement, négociation des commissions et taux bancaires, placement des excédents provisoires de trésorerie), rendez-vous pour cette formation « Gérer sa trésorerie » animée par un consultant expert en gestion financière.
Programme
Enjeux de la gestion de trésorerie
- Rôle du gestionnaire de trésorerie
- le quotidien du trésorier
- les notions de "cash pooling" et de "banque pivot"
- Aspects "trésorerie" dans le bilan
- Gestion des comptes de liaison dans le cas de groupes
- Déterminer la trésorerie idéale
Évaluer | Quiz sur la gestion de trésorerie
Concevoir le tableau de trésorerie, outil de suivi et de prévention
- Méthode d'élaboration et principe des prévisions glissantes
- Collecte des données
- Techniques de régulation : reports d'échéances, escomptes de règlement
- Passage du plan de trésorerie à court terme au plan de trésorerie à moyen terme
Appliquer | Étude de cas sur la base d'un tableau de trésorerie
Les techniques permettant de réguler la trésorerie à court terme
- Escompte et loi Dailly, arbitrage "escompte/découvert"
- Affacturage, crédit documentaire, assurance crédit, crédit spot
- Gestion des dates de valeur
- Facilités de caisse, crédit de campagne
- Gérer la cotation au certain et à l'incertain ainsi que les contrats à terme
- Gestion de la trésorerie au quotidien : erreurs d'équilibrage, sur et sous-financement
Appliquer | Cas pratique : réguler la trésorerie à court terme
Négociation des commissions et taux bancaires
- Action sur la marge additionnelle au taux de base
- Action sur les dates de valeur et le coût du service
- Contrôle de la facturation bancaire
- les jours de valeur, les commissions de mouvement...
- le calcul des intérêts et du Taux Effectif Global (TEG)
Placement des excédents provisoires de trésorerie
- Sicav monétaires, billets de trésorerie, certificats de dépôt
- Comptes à terme, bons de caisse...
- Arbitrage emprunts/placements et sécurité/rentabilité
Maîtriser le Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
- Mode de calcul du BFR exploitation et hors exploitation
- Leviers d'optimisation de la trésorerie
- Importance du suivi du crédit fournisseur pour parer les risques de défaillances : notion de score
- Les sept techniques permettant d'agir sur l'encours client, les normes de la Loi de Modernisation de l'Économie (LME)
- Tableau de bord financier permettant le suivi des composantes "exploitation"
- Suivi du BFR normatif et de la variation du BFR en phase de développement
Appliquer | Étude d'un cas d'entreprise
Prérequis
Public
Gestionnaires de trésorerie, cadres et collaborateurs comptables, comptables uniques (de PME, d'unité de production, de filiale), responsables de centre de profit
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Formation Oracle Data Guard : Oracle 10g /11g - Administration de Data Guard
Proposé par PLB CONSULTANTObjectifs de la formation
La base de données est une brique de plus en plus critique au sein des entreprises. Le temps de rétablissement demandé après un incident est souvent très court, ce qui ne permet pas d'utiliser les méthodes classiques de restauration. Les plages de maintenance étant réduite ou voire inexistante pour permettre un accès permanent des utilisateurs, il est important de mettre en place un site de secours permettant de planifier des opérations de maintenance et/ou de prévoir un Plan de Reprise d'Activité (PRA) en cas de sinistre. A toutes ces préoccupations, Oracle propose sa solution Oracle Data Guard. Cette solution permet de mettre en oeuvre une ou plusieurs Standby database logique ou physique sur un ou plusieurs sites géographiquement distants. Lors de cette formation Oracle Data Guard, vous comprendrez et mettrez en oeuvre tous les éléments permettant par la suite d'administrer au quotidien des bases Oracles avec la solution Oracle Data Guard
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
3j / 21h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
À l'issue de cette formation Technologies Web vous aurez acquis les connaissances et les compétenes nécesaires pour :
- Comprendre les architectures WEB et les technologies sous-jacentes
- Développer en HTML/HTML5
- Créer et utiliser des feuilles de style CSS3
- Proposer des formulaires dans votre application WEB
- Tirer parti des nouveautés HTML5 et CSS3 pour alléger les besoins en JavaScript
- Connaître les possibilités multimédia en HTML5/Javascript (video, son, animation)
- Créer des mises en page avec les CSS Grid
- Adapter l'affichage des versions mobile / tablette avec BootStrap
- Proposer des services géolocalisés dans vos développements
- Faciliter la communication entre le serveur et le navigateur (Ajax)
- Proposer des applications hors ligne (mobile, tablette)
| Tarif |
A partir de 2 695,00 € |
| Durée |
5j / 35h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Intégrer les usages à respecter SELON les différents types d'écrits administratifs.
- Adopter une démarche méthodique pour rédiger ou réviser des écrits administratifs.
- Suivre les règles usuelles d’écriture des textes juridiques.
- Adapter son écriture au type de document.
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
2 jours |
| Modes |
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Formation Maîtrisez les Outils IA Complémentaires à ChatGPT Midjourney, Tactiq, Gamma, Perplexity, Claude, et DeepL pour Booster votre Productivité
Proposé par ADALIANCEObjectifs de la formation
- Maîtriser les outils d'IA clés : Apprendre à utiliser Midjourney, Tactiq, Gamma, Perplexity, Claude, et DeepL pour automatiser et améliorer votre quotidien professionnel.
- Gagner en productivité : Utiliser des outils comme Tactiq et Perplexity pour transformer des tâches répétitives en processus automatisés, vous permettant de vous concentrer sur des activités stratégiques.
- Stimuler la créativité : Intégrer Midjourney et Gamma pour créer des visuels percutants et des présentations innovantes qui enrichissent vos projets.
- Améliorer la communication multilingue : Utiliser DeepL pour gérer efficacement les traductions dans un contexte professionnel globalisé
| Tarif |
Contacter l'organisme |
| Durée |
1j / 7h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Appliquer les principes du cadre comptable dans la gestion des opérations comptables
- Analyser et interpréter les informations contenues dans le bilan et le compte de résultat
- Organiser et planifier les tâches du service comptable en fonction des missions assignées
- Contrôler les factures et les pièces comptables pour vous assurer de leur conformité
- Classer et comptabiliser les charges et les produits dans l'exercice comptable approprié
- Maîtriser les règles et les mécanismes liés à la TVA pour les opérations nationales et internationales
- Appliquer les réglementations en vigueur concernant la déclaration de la TVA
- Enregistrer et traiter les opérations de ventes, y compris les opérations en devises et les impayés
- Gérer la trésorerie et les finances de l'entreprise en enregistrant les encaissements et les décaissements
- Effectuer le traitement comptable des immobilisations et les dépenses ultérieures, ainsi que la paie et les notes de frais, tout en respectant les principes de contrôle interne et de justification des comptes.
| Tarif |
A partir de 1 380,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Installer un système Red Hat Linux 8
- Préparer les premiers réglages du système Red Hat 8
- Veiller sur l'administration au quotidien de Red Hat 8
- Gérer des périphériques sous Red Hat Linux 8
- Savoir configurer un réseau et les principaux services sous Red Hat Linux 8
| Tarif |
A partir de 2 815,00 € |
| Durée |
5j / 35h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
• Identifier et analyser les situations génératrices de stress pour son équipe
• Développer la communication et s'approprier des techniques de gestion du stress
| Tarif |
A partir de 1 400,00 € |
| Durée |
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| Modes |
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Objectifs de la formation
- Savoir prendre une posture de coach dans son management
- Assimiler les principaux outils du coaching
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| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Comprendre les variations de trésorerie.
- Bâtir et exploiter les prévisions de trésorerie.
- Prendre des décisions de financement/placement.
- Contrôler la facturation bancaire.
- Gérer la trésorerie au quotidien en date de valeur.
- Gérer les flux en devises.
| Tarif |
A partir de 1 515,00 € |
| Durée |
2 jours (14 heures) |
| Modes |
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Objectifs de la formation
Grâce à des méthodes dapprentissage reconnues et éprouvées, cette formation vous aidera efficacement à apprendre la langue dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs professionnels :- Comprendre tout document professionnel (consigne, article, rapport, etc.) à l'écrit
- Rédiger de façon claire (e-mail, synthèse, rapport, compte-rendu, etc.)
- Échanger à l'écrit en contexte professionnel
| Tarif |
A partir de 590,00 € |
| Durée |
25j / 200h |
| Modes |
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