Banque - Le plan de trésorerie et le plan de financement
Public admis
- Salarié en Poste
- Demandeur d'emploi
- Entreprise
- Etudiant
Financements
Eligible CPF Votre OPCO Financement personnel
Objectifs de la formation
- Comprendre la construction des outils nécessaires à l’étude d’un dossier de crédit
- Savoir répondre à la demande d’un besoin de trésorerie
- Savoir étudier le financement d’un investissement
DEMOS
Leader de la formation professionnelle et du conseil en ressources humaines
Voir la fiche entreprise
| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée | 2 jours ( 14 heures ) |
| Modes |
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| Sessions |
| Tarif |
A partir de 1 550,00 € |
| Durée | 2 jours ( 14 heures ) |
| Modes |
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| Sessions |
Description
Cette formation en banque permet de comprendre la construction des outils nécessaires à l’étude d’un dossier de crédit et d’étudier les différents financements d’un investissement
Programme
Le plan de trésorerie :
Présenter le cycle d’exploitation de l’entreprise
Les composantes du besoin en fonds de roulement et leur mesure
L’utilisation du BFR normatif dans la définition des besoins
Rappel sur la structure du bilan et l’évolution de la trésorerie
Analyser en dynamique les flux de trésorerie
Interpréter les notions d’ETE, de free cash-flow, de CAF
Le tableau de financement
Le tableau de flux de trésorerie simplifié
Comprendre la construction d’un plan de trésorerie.
Analyser la demande du client
L’échelle d’intérêt et le ticket d’agios, les commissions
Les risques pour le client d’erreur de sous-financement, sur-financement et d’équilibrage
Connaitre les différents types de crédits
Le fonctionnement des différents crédits de financement à court terme et leur risque pour la banque
Les différentes garanties possibles selon l’objet
Étude de cas d’une entreprise dont l’activité est saisonnière
Le plan de financement :
Présenter l’investissement dans l’entreprise
Analyser la cohérence de l’investissement avec l’organisation de l’entreprise, avec son outil de production, son marché et les perspectives
Valider la nature et la cohérence de l’investissement avec le diagnostic opérationnel réalisé préalablement
Rappel sur les critères de sélection d’un projet : VAN, TRI, DR, IP
L’impact de l’investissement sur le prévisionnel (bilan et compte de résultat) et le rôle de conseil du chargé de clientèle dans les différents arbitrages possibles
Rappel sur les ratios de structure utilisés
Analyser la construction du plan de financement
Les différents postes du plan de financement et le rôle de conseil du chargé de clientèle envers son client
Connaitre les différents crédits de financement à moyen long terme
Les différents crédits avec leur forme d’amortissement
Utilisation et limites de l’effet de levier sur la rentabilité financière et ses limites, le cout moyen pondéré du capital WACC
Les différentes garanties possibles selon l’objet Étude de cas
Prérequis
Cette formation ne nécessite aucun pré-requis.
Public
Cette formation s’adresse aux chargés de clientèle qui ont récemment pris leurs fonctions ou des personnes en cours d’évolution professionnelle vers le métier de chargé de clientèle de professionnels
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Expliquer les exigences et attentes du jury lors d'une épreuve orale
- Identifier les atouts personnels et les freins dans une situation d'oral
- Appliquer des techniques pour maîtriser votre voix et le langage non verbal
- Gérer le stress lors d'une présentation devant le jury
- Identifier les différents registres lexicaux et les utiliser de manière appropriée
- Maîtriser la rigueur et la précision du langage oral
- Synthétiser et reformuler les questions du jury pour valider la compréhension
- Préparer un exposé oral en définissant un sujet et en identifiant les connaissances nécessaires
- Organiser et structurer un exposé en utilisant un plan adéquat
- Utiliser des techniques de prise de parole, de présentation et de conclusion lors d'une intervention orale.
| Tarif |
A partir de 1 420,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Maîtriser les fondamentaux des contrats commerciaux.
- Participer au dispositif de contrôle interne.
- Comptabiliser les opérations de vente.
- Traiter la TVA sur les opérations de vente.
- Comptabiliser les opérations de clôture.
| Tarif |
A partir de 1 475,00 € |
| Durée |
2 jours (14 heures) |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Mettre en place un plan de prévention
- Evaluer la nécessité d'une évacuation
- Gérer une évacuation
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
1j / 7h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Gérer les techniques de choix d'investissement
- Gérer les techniques de choix de financement
- Construire un plan de financement
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
2j / 14h |
| Modes |
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Formation obligatoire - 1er mandat des membres du CSE pour les entreprises à partir de 11 salariés
Proposé par M2IObjectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Identifier les missions et les prérogatives du CSE en matière de santé et sécurité au travail
- Analyser les principes généraux de prévention des risques professionnels
- Evaluer les risques professionnels et élaborer le document unique d'évaluation des risques professionnels
- Appliquer les règles générales de la santé et de la sécurité au travail
- Reconnaître les différents types d'accidents du travail et de maladies professionnelles
- Evaluer les dommages et les lésions résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
- Identifier les droits et les responsabilités des acteurs de la santé et de la sécurité au travail
- Déterminer les mesures de prévention et les procédures à appliquer en cas de situation dangereuse
- Elaborer un plan de prévention et assurer la co-activité
- Analyser les situations de harcèlement moral et sexuel au travail.
| Tarif |
A partir de 2 750,00 € |
| Durée |
5j / 35h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Maîtriser les bases juridiques nécessaires à la bonne marche d'une association.
- Intégrer le rôle des différents organes internes à une association.
- Identifier les points de vigilance dans la vie d'une association.
| Tarif |
A partir de 1 470,00 € |
| Durée |
2 jours (14 heures) |
| Modes |
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RGPD – Apprendre à mettre en oeuvre le système de gestion de la protection des données à caractère personnel
Proposé par ENI ServiceObjectifs de la formation
- Organiser la mise en conformité de son entreprise
- Renseigner le registre des activités de traitement
- Evaluer le niveau de conformité de son entreprise et identifier les écarts
- Etablir le plan d'action pour la conformité de son entreprise
| Tarif |
A partir de 800,00 € |
| Durée |
1j / 7h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Identifier vos forces, talents et savoir-faire
- Analyser votre environnement professionnel et votre écosystème
- Découvrir et explorer de nouvelles facettes de votre personnalité et de vos modes de fonctionnement
- Lister et éliminer les blocages et les obstacles qui entravent la progression de carrière
- Définir une plateforme d'évolution professionnelle claire et alignée avec vos aspirations
- Construire un projet professionnel significatif et en accord avec vos valeurs
- Elaborer un plan d'action concret pour atteindre vos objectifs
- Identifier les freins potentiels qui pourraient entraver la réalisation du projet
- Utiliser efficacement le pouvoir du réseau et du collectif pour favoriser la progression de carrière
- Communiquer de manière impactante à propos de votre projet et de vous-même.
| Tarif |
A partir de 690,00 € |
| Durée |
1j / 7h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Identifier les différentes phases de gestion des risques dans les projets
- Analyser les liens entre la gestion des risques et les critères clés de Coût, Qualité et Délai
- Elaborer un plan de management des risques pour un projet spécifique
- Utiliser les outils et techniques appropriés pour la gestion des risques
- Définir et expliquer le concept de risque dans le contexte des projets
- Appliquer le processus de gestion des risques pour identifier, évaluer et classer les risques
- Utiliser des méthodes telles que AMDEC, TOHE et Ishikawa pour la typologie des risques
- Evaluer les risques en utilisant une matrice de gestion des risques basée sur la probabilité et l'impact
- Elaborer des stratégies de réponses et d'actions pour faire face aux menaces et aux opportunités
- Mettre en pratique les principes clés de l'approche comportementale dans la gestion des risques.
| Tarif |
A partir de 710,00 € |
| Durée |
1j / 7h |
| Modes |
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Objectifs de la formation
- Découvrir le bilan et le compte de résultat
- Enregistrer l'enregistrement des opérations quotidiennes
- Appliquer les mécanismes de la TVA
- Établir les états financiers
- Contribuer efficacement à la clôture des comptes
- Déterminer les mécanismes de base de la fiscalité et déterminer le résultat fiscal
- S'approprier les bases de la gestion de trésorerie
- Distinguer les procédures de recouvrement amiable des créances pour limiter les impayés
| Tarif |
A partir de 1 390,00 € |
| Durée |
15j / 105h |
| Modes |
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