Trésorier / Trésorière d'entreprise

Bac+5 | Code ROME M1207

Les trésoriers d'entreprise/trésorières d'entreprise déterminent et supervisent les politiques financières stratégiques d’une entreprise ou d’une organisation. Ils/elles utilisent des techniques de gestion de la trésorerie comme l’organisation de compte, le suivi des flux de trésorerie, la planification et le contrôle des liquidités, la gestion des risques, y compris les risques de change et les risques sur matières premières, et entretiennent des liens étroits avec les banques et les agences de notation.

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Salaires annuels

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Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes)
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Compétences clés

  • Établir un reporting de trésorerie
  • Établir une trésorerie prévisionnelle

Qualités requises

  • Ratios financiers

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Compétences opérationnelles

Gestion et contrôle
  • Suivre une politique de crédit
  • Contrôler l'efficacité des procédures comptables
  • Établir un reporting de trésorerie
  • Assurer un suivi des besoins financiers des entreprises
  • Assister des clients pour une fusion-acquisition
  • Établir une trésorerie prévisionnelle
  • Suivre la gestion de comptes bancaires
  • Effectuer des virements de liquidité
  • Réaliser des opérations comptables
  • Réaliser une analyse comptable et financière
  • Élaborer, suivre et piloter un budget
  • Mettre en oeuvre un contrôle de gestion, un audit interne
  • Gérer la trésorerie, le recouvrement
  • Analyser et gérer les risques financiers
  • Définir la stratégie financière d'une structure
Conseil, Transmission
  • Émettre des recommandations de gestion
Conception
  • Définir des procédures de traitement et de sécurisation
Qualité
  • Réaliser un contrôle interne des actes bancaires
Gestion administrative
  • Assurer la gestion administrative d'une activité
  • Effectuer le suivi des commandes, la facturation
Développement commercial
  • Négocier des conditions commerciales
Stratégie de développement
  • Rechercher des financements, des investisseurs
  • Établir un diagnostic stratégique
  • Développer et piloter un réseau d'organisations partenaires
Management
  • Animer, coordonner une équipe
Organisation
  • Respecter des règles, des consignes, normes et procédures opérationnelles

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Trésorier / Trésorière crédit manager

Les trésoriers d'entreprise/trésorières d'entreprise déterminent et supervisent les politiques financières stratégiques d’une entreprise ou d’une organisation. Ils/elles utilisent des techniques de gestion de la trésorerie comme l’organisation de compte, le suivi des flux de trésorerie, la planification et le contrôle des liquidités, la gestion des risques, y compris les risques de change et les risques sur matières premières, et entretiennent des liens étroits avec les banques et les agences de notation.

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Trésorier / Trésorière euros-devises

Les trésoriers d'entreprise/trésorières d'entreprise déterminent et supervisent les politiques financières stratégiques d’une entreprise ou d’une organisation. Ils/elles utilisent des techniques de gestion de la trésorerie comme l’organisation de compte, le suivi des flux de trésorerie, la planification et le contrôle des liquidités, la gestion des risques, y compris les risques de change et les risques sur matières premières, et entretiennent des liens étroits avec les banques et les agences de notation.

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Responsable financement exportations

Les directeurs financiers/directrices financières traitent toutes les questions en rapport avec le financement et les investissements d’une entreprise. Ils/elles gèrent les opérations financières de sociétés telles que les actifs, les passifs, les capitaux propres et les flux de trésorerie visant à maintenir la santé financière de la société et la viabilité opérationnelle. Les directeurs financiers/directrices financières évaluent les plans stratégiques de la société sur le plan financier, veillent à la transparence des opérations financières pour les organismes d’imposition et d’audit et créent les états financiers de la société à la fin de l’exercice comptable.

48 - 63k €
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