Trésorier adjoint / Trésorière adjointe

Bac+5 | Code ROME M1207

Les trésoriers d'entreprise/trésorières d'entreprise déterminent et supervisent les politiques financières stratégiques d’une entreprise ou d’une organisation. Ils/elles utilisent des techniques de gestion de la trésorerie comme l’organisation de compte, le suivi des flux de trésorerie, la planification et le contrôle des liquidités, la gestion des risques, y compris les risques de change et les risques sur matières premières, et entretiennent des liens étroits avec les banques et les agences de notation.

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Salaires annuels

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Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes)
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Compétences clés

  • Établir un reporting de trésorerie
  • Établir une trésorerie prévisionnelle

Qualités requises

  • Fiscalité
  • Ratios financiers

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Compétences opérationnelles

Gestion et contrôle
  • Suivre une politique de crédit
  • Contrôler l'efficacité des procédures comptables
  • Établir un reporting de trésorerie
  • Assurer un suivi des besoins financiers des entreprises
  • Assister des clients pour une fusion-acquisition
  • Établir une trésorerie prévisionnelle
  • Suivre la gestion de comptes bancaires
  • Effectuer des virements de liquidité
  • Réaliser des opérations comptables
  • Réaliser une analyse comptable et financière
  • Élaborer, suivre et piloter un budget
  • Mettre en oeuvre un contrôle de gestion, un audit interne
  • Gérer la trésorerie, le recouvrement
  • Analyser et gérer les risques financiers
  • Définir la stratégie financière d'une structure
Conseil, Transmission
  • Émettre des recommandations de gestion
Conception
  • Définir des procédures de traitement et de sécurisation
Qualité
  • Réaliser un contrôle interne des actes bancaires
Gestion administrative
  • Assurer la gestion administrative d'une activité
  • Effectuer le suivi des commandes, la facturation
Développement commercial
  • Négocier des conditions commerciales
Stratégie de développement
  • Rechercher des financements, des investisseurs
  • Établir un diagnostic stratégique
  • Développer et piloter un réseau d'organisations partenaires
Management
  • Animer, coordonner une équipe
Organisation
  • Respecter des règles, des consignes, normes et procédures opérationnelles

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Métiers associés

Consultant financier spécialisé / Consultante financière spécialisée

Les analystes financiers réalisent des recherches économiques et des analyses précieuses sur des questions financières telles que la rentabilité, la liquidité, la solvabilité et la gestion des actifs. Ils formulent des recommandations sur les questions financières pour les processus décisionnels. Les analystes financiers travaillent tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

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Trésorier / Trésorière euros

Les trésoriers d'entreprise/trésorières d'entreprise déterminent et supervisent les politiques financières stratégiques d’une entreprise ou d’une organisation. Ils/elles utilisent des techniques de gestion de la trésorerie comme l’organisation de compte, le suivi des flux de trésorerie, la planification et le contrôle des liquidités, la gestion des risques, y compris les risques de change et les risques sur matières premières, et entretiennent des liens étroits avec les banques et les agences de notation.

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Responsable financement exportations

Les directeurs financiers/directrices financières traitent toutes les questions en rapport avec le financement et les investissements d’une entreprise. Ils/elles gèrent les opérations financières de sociétés telles que les actifs, les passifs, les capitaux propres et les flux de trésorerie visant à maintenir la santé financière de la société et la viabilité opérationnelle. Les directeurs financiers/directrices financières évaluent les plans stratégiques de la société sur le plan financier, veillent à la transparence des opérations financières pour les organismes d’imposition et d’audit et créent les états financiers de la société à la fin de l’exercice comptable.

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