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Chargé / Chargée de trésorerie et de financement

Trésorerie et financement Niveau Bac

Les trésoriers d'entreprise/trésorières d'entreprise déterminent et supervisent les politiques financières stratégiques d’une entreprise ou d’une organisation. Ils/elles utilisent des techniques de gestion de la trésorerie comme l’organisation de compte, le suivi des flux de trésorerie, la planification et le contrôle des liquidités, la gestion des risques, y compris les risques de change et les risques sur matières premières, et entretiennent des liens étroits avec les banques et les agences de notation.

Devenir Chargé / Chargée de trésorerie et de financement

Ce métier est accessible avec un Master (M1, Master professionnel, diplôme d'école de commerce, ...) en économie, finance, commerce ou gestion complété par une expérience professionnelle dans le secteur. La maîtrise d'une langue étrangère, en particulier l'anglais, est requise.

Liste des formations pour Chargé / Chargée de trésorerie et de financement Voir les formations
Liste des diplômes pour Chargé / Chargée de trésorerie et de financement 18 Diplômes
Liste des certifications pour Chargé / Chargée de trésorerie et de financement 13 Certifications

Evolutions & Salaires ?

Source: Insee, 2021

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Les compétences clés

Réaliser une analyse comptable et financ... Réaliser une analyse comptable et financière
Gérer la trésorerie, le recouvrement Gérer la trésorerie, le recouvrement
Établir un reporting de trésorerie Établir un reporting de trésorerie
Établir une trésorerie prévisionnelle Établir une trésorerie prévisionnelle
Ratios financiers Ratios financiers

Les savoir-être

    Travailler en équipe Travailler en équipe
    Organiser son travail selon les priorité... Organiser son travail selon les priorités et les objectifs
    Faire preuve de rigueur et de précision Faire preuve de rigueur et de précision

Les savoir-faire

Gestion et contrôle

  • Suivre une politique de crédit
  • Contrôler l'efficacité des procédures comptables
  • Établir un reporting de trésorerie
  • Assurer un suivi des besoins financiers des entreprises
  • Assister des clients pour une fusion-acquisition
  • Établir une trésorerie prévisionnelle
  • Suivre la gestion de comptes bancaires
  • Effectuer des virements de liquidité
  • Réaliser des opérations comptables
  • Réaliser une analyse comptable et financière
  • Élaborer, suivre et piloter un budget
  • Mettre en oeuvre un contrôle de gestion, un audit interne
  • Gérer la trésorerie, le recouvrement
  • Analyser et gérer les risques financiers
  • Définir la stratégie financière d'une structure

Conseil, Transmission

  • Émettre des recommandations de gestion

Conception

  • Définir des procédures de traitement et de sécurisation

Qualité

  • Réaliser un contrôle interne des actes bancaires

Gestion administrative

  • Assurer la gestion administrative d'une activité
  • Effectuer le suivi des commandes, la facturation

Développement commercial

  • Négocier des conditions commerciales

Stratégie de développement

  • Rechercher des financements, des investisseurs
  • Établir un diagnostic stratégique
  • Développer et piloter un réseau d'organisations partenaires

Management

  • Animer, coordonner une équipe

Organisation

  • Respecter des règles, des consignes, normes et procédures opérationnelles

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Métiers associés

Diplômes

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Le Manager Financier international définit et supervise la gestion financière (trésorerie, contrôle de gestion, …) d’une structure selon les choix stratégiques adoptés par les instances dirigeantes et les réglementations (financières, fiscales et commerciales) nationales ou...

Diplôme Supérieur en Finance Internationale (Bac+5)

La certification vise à acquérir les compétences nécessaires à l’exercice du métier de Manager Financier International. Ce dernier est capable d’établir le diagnostic de la situation financière d’une entreprise dans un contexte d’activité internationale, de...

Gestion des entreprises et des administrations : gestion comptable, fiscale et financière (Bac+3)

Le Bachelor Universitaire de Technologie « Gestion des entreprises et des administrations : gestion comptable, fiscale et financière » permet à son titulaire d’attester d’un niveau de connaissances et de compétences lui permettant d’exercer dans...

Certifications

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Intégrer les données financières dans la gestion de son activité

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Gestion des financements et placements

La certification « Gestion des financements et placements » répond aux besoins en compétences techniques complémentaires recherchées par les entreprises pour développer une expertise en matière de financement d’entreprise et de placement des excédents de...

Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie

La certification permet aux professionnels du monde de la finance d’apporter les compétences liées à la gestion d’une position de trésorerie et à l’élaboration d’une prévision de trésorerie court terme.

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